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迪马股份(600565)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.14(元)0.09(元)0.01(元)0.60(元)0.23(元)
稀释每股收益(元/股)0.14(元)0.08(元)0.01(元)0.60(元)0.23(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.08(元)0.01(元)0.59(元)0.23(元)
每股收益_TTM(元/股)0.46(元)0.51(元)0.54(元)0.59(元)0.50(元)
每股净资产(元/股)3.66(元)3.80(元)3.76(元)3.75(元)3.35(元)
每股营业总收入(元/股)2.49(元)1.76(元)0.69(元)8.09(元)2.62(元)
每股营业收入(元/股)2.49(元)1.76(元)0.69(元)8.09(元)2.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.69(元)8.39(元)8.25(元)8.09(元)6.14(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)0.10(元)0.08(元)1.14(元)0.29(元)
每股息税前利润(元/股)0.17(元)0.18(元)0.09(元)1.21(元)0.33(元)
每股资本公积金(元/股)0.97(元)0.99(元)0.98(元)0.98(元)0.97(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)1.10(元)1.13(元)1.12(元)1.12(元)1.06(元)
每股未分配利润(元/股)1.46(元)1.49(元)1.48(元)1.47(元)1.15(元)
每股留存收益(元/股)1.59(元)1.63(元)1.62(元)1.60(元)1.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.65(元)-0.22(元)-1.06(元)0.19(元)-0.78(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.27(元)2.57(元)-0.29(元)0.19(元)0.53(元)
每股现金流量净额(元/股)0.61(元)-0.43(元)-0.38(元)-0.69(元)-1.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.66(元)-0.75(元)-0.69(元)-0.69(元)0.90(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.44(元)-0.01(元)-0.78(元)-1.21(元)-2.46(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.72(元)-0.67(元)-0.29(元)-0.28(元)-1.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.542.210.3316.466.92
净资产收益率_加权,公布值(%)3.532.210.3316.576.83
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.492.190.3315.686.96
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.781.400.5214.506.40
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.41--15.41--
净资产收益率_TTM(%)12.6813.4014.4215.6814.80
总资产报酬率(%)0.550.590.314.501.18
总资产报酬率_TTM(%)2.973.774.054.082.77
总资产净利率(%)0.520.370.143.330.88
总资产净利率_TTM(%)2.282.672.923.011.72
投入资本回报率(%)1.441.280.439.062.68
销售净利率(%)6.516.396.1111.099.40
销售净利率_TTM(%)10.159.8910.8011.098.81
销售毛利率(%)23.7723.3529.7928.6530.56
销售毛利率_TTM(%)26.4526.7228.1228.6527.48
销售成本率(%)76.2376.6570.2171.3569.44
销售期间费用率(%)20.3816.1516.659.9418.90
销售期间费用率_TTM(%)10.439.129.969.9412.24
净利润/营业总收入(%)6.516.396.1111.099.40
净利润/营业总收入_TTM(%)10.159.8910.8011.098.81
营业利润/营业总收入(%)3.455.8011.2314.1211.14
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.6212.4213.9814.1212.81
息税前利润/营业总收入(%)6.8410.2013.7815.0112.50
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.2213.9314.9815.0114.21
营业总成本/营业总收入(%)101.3597.2889.8289.2494.02
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.5789.8089.2989.2491.43
销售费用/营业总收入(%)8.957.066.374.739.31
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.624.294.584.735.88
管理费用/营业总收入(%)8.966.207.434.027.64
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.453.524.124.024.54
财务费用/营业总收入(%)2.082.552.570.921.42
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.141.070.990.921.51
资产减值损失/营业总收入(%)0.060.09--1.21--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.211.211.211.211.27
归属母公司净利润(元)328165864.61(元)203413107.24(元)30590049.31(元)1432080709.57(元)569030252.02(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)261002404.22(元)130143449.04(元)47744692.60(元)1324462648.85(元)523403649.05(元)
息税前利润(元)437759931.33(元)436926197.68(元)230537921.06(元)2956229548.38(元)797372093.59(元)
息税折旧摊销前利润(元)437759931.33(元)458635935.39(元)230537921.06(元)2997333879.13(元)797372093.59(元)
营业利润率(%)3.455.8011.2314.1211.14
成本费用利润率(%)4.958.3712.9517.4412.62
三、偿债能力----------
流动比率1.261.281.261.291.27
速动比率0.390.390.350.430.37
超速动比率0.340.330.290.380.31
产权比率(%)460.49396.08411.79381.81461.76
归属母公司股东的权益/负债合计(%)13.0315.3615.3215.9012.96
归属母公司股东的权益/带息债务(%)56.7373.3362.2067.3657.85
有形净值债务率(%)964.13787.84787.74755.36922.21
有形净值/带息债务(%)45.1560.5951.5456.0948.39
有形净值/净债务(%)86.53107.1076.52104.7377.36
息税折旧摊销前利润/负债合计0.010.010.000.050.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.02-0.01-0.040.01-0.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.10-0.04-0.180.03-0.13
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.03-0.01-0.050.01-0.03
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.03-0.01-0.060.06-0.12
利息保障倍数(倍)3.284.145.3717.168.80
长期负债与营运资金比率0.630.570.540.520.55
现金流动负债比-0.03-0.01-0.050.01-0.03
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-39.13(元)-43.75(元)-83.33(元)39.53(元)43.75(元)
稀释每股收益同比增长(%)-39.13(元)-50.00(元)-83.33(元)42.86(元)43.75(元)
营业收入同比增长(%)0.2820.5930.7248.7137.26
营业利润同比增长(%)-68.97-49.5517.5357.3126.79
利润总额同比增长(%)-56.92-31.7116.5059.0827.28
净利润同比增长(%)-30.53-37.50-12.31107.2879.67
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-42.33-48.30-78.3040.8651.40
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-50.13-65.45-64.9181.5353.52
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)66.1235.1653.0342.5851.09
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)12.4491.64-83.87-93.15-152.34
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)16.76(元)91.64(元)-78.80(元)-93.23(元)-151.82(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-49.86-55.67-80.2427.5841.75
净资产同比增长(%)14.9116.288.8710.476.88
总资产同比增长(%)14.361.9615.8923.1958.29
每股净资产相对年初增长率(%)-2.35(元)1.45(元)0.33(元)9.04(元)-2.52(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.801.450.3410.47-1.17
资产总计相对年初增长率(%)20.964.222.5523.1930.30
可持续增长率(%)4.563.001.1223.727.25
五、营运能力----------
营业周期(天/次)2713.002481.003522.001009.002597.00
存货周转率(次)0.100.070.030.360.10
存货周转天数(天/次)2683.902452.323488.37999.172576.34
应收帐款周转率(次)9.236.222.6736.2712.91
应收帐款周转天数(天/次)29.2728.9433.669.9320.92
应付帐款周转率(次)0.760.570.203.000.95
应付帐款周转天数(天/次)355.40316.46444.88119.99285.62
流动资产周转率(次)0.090.070.030.340.10
固定资产周转率(次)--19.1611.24129.4142.03
股东权益周转率(次)0.690.470.182.260.78
总资产周转率(次)0.080.060.020.300.09
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)269.09236.40253.11119.37264.80
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)120.90110.81111.46119.37167.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-26.03-12.34-154.852.38-29.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.5730.67-3.552.388.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---453.76-1521.2022.09-498.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)42.40300.65-33.1622.09100.80
资本支出/折旧和摊销--0.66--1.16--
现金及现金等价物净增加额(元)1568775544.70(元)-1037991946.31(元)-935367795.63(元)-1686830867.83(元)-2461621013.86(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1665154759.46(元)-528579892.97(元)-2590889934.84(元)468116699.99(元)-1901646040.52(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)17214071561.97(元)10122151546.37(元)4234818440.85(元)23513305118.78(元)16891590139.66(元)
自由现金流量(元)-1133764589.88(元)-33495571.96(元)-1889716736.20(元)-2958863698.71(元)-5986297207.50(元)
净利润现金含量(%)-399.76-193.17-2533.9821.43-317.17
营业收入现金含量(%)269.09236.40253.11119.37264.80
总资产现金回收率(%)-2.08-0.71-3.530.71-2.81
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.19(元)1.23(元)1.28(元)1.66(元)1.34(元)
每股股利(元/股)------0.06(元)--
股利保障倍数(倍)------9.80--
现金股利保障倍数(倍)------3.20--
股利支付率(%)------10.21--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0089.79100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)82.1679.8480.4679.2482.20
流动资产/总资产(%)88.8888.1088.8688.7490.86
非流动资产/总资产(%)11.1211.9011.1411.269.14
固定资产比率(%)--0.300.200.210.20
无形资产比率(%)0.080.090.090.100.07
长期借款/总资产(%)0.090.080.090.090.10
应付债券/总资产(%)0.010.010.010.010.01
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)29.1633.2531.3231.9329.42
带息债务/全部投入资本(%)51.4145.3550.3547.4050.85
流动负债/负债合计(%)86.1686.3887.8487.0186.97
非流动负债/负债合计(%)13.8413.6212.1612.9913.03
股东权益比率(%)17.8420.1619.5420.7617.80
权益乘数(%)5.604.965.124.825.62
营运资金(元)15869198206.43(元)14456623769.52(元)13518700845.99(元)14353128538.19(元)14856374972.61(元)
长期负债/股东权益合计0.640.540.500.500.60
长期资产适合率--6.767.638.068.44
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-28.4535.1590.7876.1254.00
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)69.7879.2476.5876.1267.52
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)55.9014.05-2.8614.5337.89
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)12.886.1113.4914.5312.76
价值变动净收益/利润总额(%)85.3734.074.0923.1444.85
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)24.6616.2922.4923.1432.32
营业外收支净额/利润总额(%)27.6025.12-0.150.08-0.53
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.783.500.030.08-0.88
所得税/利润总额(%)-36.8017.4445.5021.5215.16
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)62.6647.5646.7060.6287.30
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)8.658.058.027.558.24
归属母公司股东的净利润/净利润(%)78.7874.3429.9265.5594.91
净利润/营业总收入(%)6.516.396.1111.099.40
净利润/利润总额(%)136.8082.5654.5078.4884.84
利润总额/息税前利润(%)69.5575.8581.3894.1788.63
息税前利润/营业总收入(%)6.8410.2013.7815.0112.50
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