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金信诺(300252)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)0.03(元)-0.03(元)0.12(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)0.03(元)-0.03(元)0.12(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)0.03(元)-0.03(元)0.12(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.11(元)0.10(元)0.05(元)0.12(元)0.10(元)
每股净资产(元/股)4.19(元)4.16(元)4.09(元)4.14(元)4.16(元)
每股营业总收入(元/股)2.53(元)1.79(元)0.76(元)4.63(元)3.45(元)
每股营业收入(元/股)2.53(元)1.79(元)0.76(元)4.63(元)3.45(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.72(元)4.16(元)4.36(元)4.63(元)4.60(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.04(元)-0.04(元)0.13(元)0.08(元)
每股息税前利润(元/股)0.17(元)0.10(元)-0.01(元)0.28(元)0.17(元)
每股资本公积金(元/股)2.00(元)1.99(元)1.99(元)1.99(元)2.02(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.08(元)
每股公积金(元/股)2.08(元)2.07(元)2.07(元)2.07(元)2.10(元)
每股未分配利润(元/股)1.22(元)1.20(元)1.14(元)1.17(元)1.11(元)
每股留存收益(元/股)1.31(元)1.28(元)1.22(元)1.25(元)1.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.67(元)0.44(元)0.28(元)0.52(元)0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.94(元)0.89(元)0.71(元)0.52(元)0.52(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.21(元)-0.10(元)-0.17(元)-0.19(元)-0.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.33(元)-0.23(元)-0.52(元)-0.19(元)-0.10(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.24(元)0.16(元)0.02(元)0.28(元)-0.14(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.25(元)0.34(元)0.07(元)0.51(元)0.39(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.240.60-0.842.991.54
净资产收益率_加权,公布值(%)1.250.60-0.842.961.53
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.240.60-0.842.981.53
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.020.31-0.27-4.63-1.83
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.31---4.60--
净资产收益率_TTM(%)2.662.301.322.982.38
总资产报酬率(%)1.871.05-0.093.171.83
总资产报酬率_TTM(%)2.942.321.823.112.23
总资产净利率(%)0.610.30-0.381.750.96
总资产净利率_TTM(%)1.341.200.901.721.12
投入资本回报率(%)2.391.31-0.124.022.31
销售净利率(%)2.241.58-4.563.382.55
销售净利率_TTM(%)3.372.801.883.382.32
销售毛利率(%)17.3918.4517.0614.4614.27
销售毛利率_TTM(%)16.6314.7813.9914.4616.63
销售成本率(%)82.6181.5582.9485.5485.73
销售期间费用率(%)19.9617.4317.7517.5215.29
销售期间费用率_TTM(%)21.2518.8117.6317.5216.32
净利润/营业总收入(%)2.241.58-4.563.382.55
净利润/营业总收入_TTM(%)3.372.801.883.382.32
营业利润/营业总收入(%)2.071.97-5.632.732.42
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.572.080.872.731.88
息税前利润/营业总收入(%)6.825.57-1.126.134.87
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.415.453.806.134.63
营业总成本/营业总收入(%)103.0899.45101.23103.63102.16
营业总成本/营业总收入_TTM(%)105.12104.49104.12103.63100.67
销售费用/营业总收入(%)4.704.214.184.403.98
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.984.584.494.404.19
管理费用/营业总收入(%)5.234.564.585.694.81
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.195.905.645.695.34
财务费用/营业总收入(%)4.853.894.412.892.45
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.633.262.702.892.94
资产减值损失/营业总收入(%)0.420.450.850.420.55
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.310.370.570.422.30
归属母公司净利润(元)29943416.32(元)14501904.45(元)-19864294.94(元)71367520.29(元)36890140.60(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)604484.44(元)7372974.36(元)-6301431.97(元)-110774944.00(元)-43879202.80(元)
息税前利润(元)99726474.39(元)57483935.96(元)-4891786.81(元)164221066.90(元)96897009.67(元)
息税折旧摊销前利润(元)99726474.39(元)119596820.21(元)-4891786.81(元)259534018.92(元)96897009.67(元)
营业利润率(%)2.071.97-5.632.732.42
成本费用利润率(%)2.031.75-5.752.992.49
三、偿债能力----------
流动比率1.061.061.121.161.24
速动比率0.940.930.971.041.10
超速动比率0.830.820.870.880.96
产权比率(%)118.17127.81115.84113.82116.23
归属母公司股东的权益/负债合计(%)82.5475.9183.8085.2980.95
归属母公司股东的权益/带息债务(%)142.88132.68141.22142.08132.02
有形净值债务率(%)160.54175.86159.49155.07171.96
有形净值/带息债务(%)107.8399.38105.66107.4294.84
有形净值/净债务(%)215.37187.98198.35211.80204.87
息税折旧摊销前利润/负债合计0.030.040.000.090.03
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.130.080.060.110.05
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.230.140.100.180.08
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.140.090.060.120.05
经营活动产生现金流量净额/净债务0.310.200.140.290.13
利息保障倍数(倍)1.411.42-0.251.921.99
长期负债与营运资金比率1.351.280.790.500.32
现金流动负债比0.140.090.060.120.05
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-18.62(元)-52.45(元)-175.00(元)-47.83(元)-66.82(元)
稀释每股收益同比增长(%)-18.78(元)-52.64(元)-175.00(元)-47.83(元)-66.82(元)
营业收入同比增长(%)-26.58-20.81-26.823.243.27
营业利润同比增长(%)-37.20-53.09-192.42-60.08-73.40
利润总额同比增长(%)-40.06-61.04-189.56-56.99-74.21
净利润同比增长(%)-35.46-58.53-185.57-41.66-64.72
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-18.83-52.51-197.49-45.76-66.85
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)101.3813.12-607.59-213.76-145.53
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)1.724.3019.1966.7753.54
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)164.24499.77186.284.405.83
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)164.38(元)499.77(元)186.28(元)4.40(元)5.83(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-18.95-52.76-198.82-46.11-67.52
净资产同比增长(%)0.73-0.35-1.460.531.86
总资产同比增长(%)-1.966.48-0.473.86-0.47
每股净资产相对年初增长率(%)1.20(元)0.37(元)-1.29(元)0.53(元)0.95(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.150.38-1.300.530.95
资产总计相对年初增长率(%)2.737.00-0.363.868.82
可持续增长率(%)1.370.68--3.802.14
五、营运能力----------
营业周期(天/次)295.00295.00342.00227.00242.00
存货周转率(次)3.732.401.046.294.32
存货周转天数(天/次)72.3074.9986.9357.2062.52
应收帐款周转率(次)1.210.820.352.121.50
应收帐款周转天数(天/次)223.29220.86255.68169.82179.63
应付帐款周转率(次)2.161.360.664.433.44
应付帐款周转天数(天/次)124.96132.67136.4381.2778.51
流动资产周转率(次)0.500.340.150.850.60
固定资产周转率(次)--1.530.654.123.07
股东权益周转率(次)0.610.430.181.120.83
总资产周转率(次)0.270.190.080.520.38
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)119.8579.1493.6296.0394.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.1093.3095.6796.03101.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)26.4424.6837.4211.337.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)25.3121.4316.2811.3311.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--4489.96------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--2.29--3.81--
现金及现金等价物净增加额(元)-123185561.03(元)-55475736.70(元)-97484816.96(元)-112505098.03(元)-43776362.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)386513182.13(元)254796397.31(元)163456009.87(元)303278973.43(元)146275850.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1752134074.50(元)817172491.29(元)409003640.19(元)2570733136.22(元)1872211847.70(元)
自由现金流量(元)139563765.08(元)90815463.14(元)14387459.97(元)159079384.68(元)-78678415.67(元)
净利润现金含量(%)1177.751562.27--335.33287.67
营业收入现金含量(%)119.8579.1493.6296.0394.03
总资产现金回收率(%)7.234.673.115.862.76
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.75(元)0.87(元)0.79(元)0.96(元)1.08(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)54.1656.1053.6753.2353.75
流动资产/总资产(%)53.0455.1654.8857.1561.77
非流动资产/总资产(%)46.9644.8445.1242.8538.23
固定资产比率(%)--11.9312.8712.8912.26
无形资产比率(%)3.243.784.133.223.11
长期借款/总资产(%)0.010.010.020.010.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)57.9656.0457.5357.6754.94
带息债务/全部投入资本(%)40.5742.2440.7440.5941.61
流动负债/负债合计(%)92.0192.3991.4792.6392.99
非流动负债/负债合计(%)7.997.618.537.377.01
股东权益比率(%)45.8443.9046.3346.7746.25
权益乘数(%)2.182.282.162.142.16
营运资金(元)173341769.68(元)187806209.92(元)304086463.35(元)413244481.36(元)651237314.33(元)
长期负债/股东权益合计0.090.100.100.080.08
长期资产适合率--1.871.912.002.57
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-156.3933.35---123.24-89.59
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-184.83-207.32-374.59-123.24-39.58
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)171.19----15.029.17
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)95.3915.0215.0215.0214.96
价值变动净收益/利润总额(%)206.4078.46--209.78130.43
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)272.26306.58466.85209.78167.52
营业外收支净额/利润总额(%)-5.08-19.44--7.19-0.31
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)7.303.8520.747.19-11.67
所得税/利润总额(%)-13.824.15---14.78-5.71
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)1.8445.21---122.48-86.29
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.222.282.212.172.22
归属母公司股东的净利润/净利润(%)91.2488.9299.7778.9172.55
净利润/营业总收入(%)2.241.58-4.563.382.55
净利润/利润总额(%)113.8295.85--114.78105.71
利润总额/息税前利润(%)28.9129.60--47.9849.64
息税前利润/营业总收入(%)6.825.57-1.126.134.87
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