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三友化工(600409)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)-0.13(元)-0.10(元)0.33(元)0.26(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)-0.13(元)-0.10(元)0.33(元)0.26(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)-0.13(元)-0.10(元)0.33(元)0.26(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)0.01(元)0.13(元)0.33(元)0.28(元)
每股净资产(元/股)5.31(元)5.16(元)5.35(元)5.45(元)5.38(元)
每股营业总收入(元/股)6.09(元)3.87(元)1.95(元)9.94(元)7.50(元)
每股营业收入(元/股)6.09(元)3.87(元)1.95(元)9.94(元)7.50(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.53(元)8.73(元)9.38(元)9.94(元)10.03(元)
每股营业利润(元/股)0.00(元)-0.19(元)-0.14(元)0.44(元)0.36(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)-0.11(元)-0.10(元)0.63(元)0.51(元)
每股资本公积金(元/股)1.72(元)1.72(元)1.72(元)1.72(元)1.72(元)
每股盈余公积(元/股)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)1.95(元)1.95(元)1.95(元)1.95(元)1.90(元)
每股未分配利润(元/股)2.33(元)2.19(元)2.38(元)2.48(元)2.46(元)
每股留存收益(元/股)2.56(元)2.42(元)2.61(元)2.71(元)2.64(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.72(元)0.52(元)0.09(元)0.47(元)0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.07(元)0.83(元)0.45(元)0.47(元)0.39(元)
每股现金流量净额(元/股)0.27(元)0.42(元)0.51(元)-0.03(元)-0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.28(元)0.24(元)-0.04(元)-0.03(元)0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.29(元)0.66(元)-0.01(元)0.75(元)0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.15(元)0.65(元)0.46(元)0.65(元)0.15(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.29-2.46-1.916.124.76
净资产收益率_加权,公布值(%)0.29-2.43-1.916.144.75
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.29-2.53-1.936.064.75
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.02-2.72-1.995.304.69
净资产收益率_扣除,加权(%)---2.62--5.37--
净资产收益率_TTM(%)1.710.222.516.065.13
总资产报酬率(%)0.99-0.94-0.835.184.16
总资产报酬率_TTM(%)2.211.523.125.244.99
总资产净利率(%)0.13-1.19-0.912.952.37
总资产净利率_TTM(%)0.69-0.041.132.982.66
投入资本回报率(%)1.23-1.17-1.035.174.28
销售净利率(%)0.25-3.68-5.693.613.90
销售净利率_TTM(%)0.95-0.051.493.613.28
销售毛利率(%)14.6211.1815.8820.0820.01
销售毛利率_TTM(%)16.2516.1019.2720.0820.50
销售成本率(%)85.3888.8284.1279.9279.99
销售期间费用率(%)12.8213.9119.7814.1613.84
销售期间费用率_TTM(%)13.4814.5215.6714.1614.48
净利润/营业总收入(%)0.25-3.68-5.693.613.90
净利润/营业总收入_TTM(%)0.95-0.051.493.613.28
营业利润/营业总收入(%)0.02-4.82-7.334.464.76
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.03-0.161.774.464.63
息税前利润/营业总收入(%)1.93-2.89-5.236.336.83
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.062.064.146.336.16
营业总成本/营业总收入(%)99.36103.74107.7095.8295.34
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.31100.3398.5895.8295.48
销售费用/营业总收入(%)1.191.296.224.474.40
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.203.124.794.474.38
管理费用/营业总收入(%)8.579.2810.547.387.20
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.388.438.197.387.86
财务费用/营业总收入(%)2.002.362.282.042.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.022.342.302.042.04
资产减值损失/营业总收入(%)1.071.602.680.860.63
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.211.311.340.860.63
归属母公司净利润(元)32301243.72(元)-269345377.19(元)-212922289.26(元)682915734.42(元)527734757.36(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-1699893.32(元)-289908890.62(元)-219418832.44(元)596586151.51(元)521585367.64(元)
息税前利润(元)242234776.91(元)-230470162.41(元)-210254659.99(元)1299569380.88(元)1057504574.61(元)
息税折旧摊销前利润(元)242234776.91(元)336268197.00(元)-210254659.99(元)2398538370.52(元)1057504574.61(元)
营业利润率(%)0.02-4.82-7.334.464.76
成本费用利润率(%)-0.08-4.90-7.284.875.13
三、偿债能力----------
流动比率0.770.750.800.740.93
速动比率0.640.590.630.560.71
超速动比率0.420.430.470.360.68
产权比率(%)107.82114.62117.22105.99114.59
归属母公司股东的权益/负债合计(%)86.6981.5479.7988.2381.42
归属母公司股东的权益/带息债务(%)141.89133.61124.00141.86131.69
有形净值债务率(%)132.27140.86142.53126.99138.15
有形净值/带息债务(%)123.74116.33109.03126.61117.08
有形净值/净债务(%)210.23209.85201.00203.11185.06
息税折旧摊销前利润/负债合计0.020.03-0.020.190.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.120.080.010.080.02
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.190.130.020.120.03
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.160.110.020.100.03
经营活动产生现金流量净额/净债务0.250.190.030.180.04
利息保障倍数(倍)0.96-1.38-2.293.583.36
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.160.110.020.100.03
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-93.90(元)-169.01(元)-210.74(元)-56.94(元)-65.82(元)
稀释每股收益同比增长(%)-93.90(元)-169.01(元)-210.74(元)-56.94(元)-65.82(元)
营业收入同比增长(%)-18.72-23.83-22.371.693.60
营业利润同比增长(%)-99.68-168.89-206.03-59.03-63.39
利润总额同比增长(%)-101.24-170.13-208.58-55.61-62.81
净利润同比增长(%)-94.89-164.61-203.17-56.51-62.86
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-93.88-168.99-210.81-56.94-65.82
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-100.33-175.53-214.83-64.11-66.20
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)31.5251.7880.4641.9746.95
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)458.78216.78-18.26-45.71-79.03
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)458.78(元)216.78(元)-18.26(元)-45.71(元)-79.03(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-93.89-171.07-212.87-57.77-66.12
净资产同比增长(%)-1.35-2.92-1.671.920.93
总资产同比增长(%)-4.63-6.12-5.14-2.10-0.10
每股净资产相对年初增长率(%)-2.65(元)-5.37(元)-1.84(元)1.91(元)0.56(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.65-5.38-1.851.920.56
资产总计相对年初增长率(%)-1.73-1.353.49-2.100.87
可持续增长率(%)0.27----3.345.46
五、营运能力----------
营业周期(天/次)49.0051.0060.0049.0052.00
存货周转率(次)7.154.391.898.916.42
存货周转天数(天/次)37.7740.9947.5540.4142.04
应收帐款周转率(次)22.7616.746.7238.4326.50
应收帐款周转天数(天/次)11.8610.7513.389.3710.19
应付帐款周转率(次)4.212.721.265.534.07
应付帐款周转天数(天/次)64.0766.1671.3865.1466.28
流动资产周转率(次)1.751.110.522.721.95
固定资产周转率(次)--0.520.261.331.01
股东权益周转率(次)1.130.730.361.841.40
总资产周转率(次)0.510.320.160.820.61
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)68.8970.8666.6264.8964.35
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)68.2268.1365.1664.8965.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.8313.384.644.771.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.509.494.854.773.86
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)1838.94----114.1336.92
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1803.78--340.88114.1385.57
资本支出/折旧和摊销--0.08--0.24--
现金及现金等价物净增加额(元)554003614.74(元)873467307.68(元)1053743766.81(元)-56421743.25(元)-80628106.38(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1488504070.24(元)1067804552.76(元)186608606.84(元)979576704.15(元)266383169.43(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)8666880027.46(元)5655759145.09(元)2679405071.05(元)13312507240.64(元)9960472792.55(元)
自由现金流量(元)601491374.09(元)1372263220.16(元)-10312993.37(元)1547276443.80(元)49132085.83(元)
净利润现金含量(%)4826.02----132.3844.14
营业收入现金含量(%)68.8970.8666.6264.8964.35
总资产现金回收率(%)6.054.330.743.911.05
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.43(元)1.59(元)1.67(元)1.16(元)1.15(元)
每股股利(元/股)------0.17(元)--
股利保障倍数(倍)------1.99--
现金股利保障倍数(倍)------2.86--
股利支付率(%)------50.18--
留存盈余比率(%)100.00----49.82100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)51.8853.4153.9651.4553.40
流动资产/总资产(%)29.0128.7032.2029.5031.54
非流动资产/总资产(%)70.9971.3067.8070.5068.46
固定资产比率(%)--62.9259.8262.7959.68
无形资产比率(%)3.553.473.323.363.31
长期借款/总资产(%)0.020.030.030.030.04
应付债券/总资产(%)0.100.100.090.070.13
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)56.3554.9953.3156.3654.61
带息债务/全部投入资本(%)39.7141.1643.0039.7341.47
流动负债/负债合计(%)72.7272.0374.4777.2263.27
非流动负债/负债合计(%)27.2827.9725.5322.7836.73
股东权益比率(%)48.1246.5946.0448.5546.60
权益乘数(%)2.082.152.172.062.15
营运资金(元)-2125261463.25(元)-2390780759.78(元)-2051411445.25(元)-2537707709.22(元)-572980198.89(元)
长期负债/股东权益合计0.290.320.300.240.42
长期资产适合率--0.981.000.961.11
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)------91.6697.13
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)66.26--77.1991.66109.43
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)------0.000.17
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)7.52--0.010.000.15
营业外收支净额/利润总额(%)------2.240.83
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.77--3.822.24-12.09
所得税/利润总额(%)------20.9718.77
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-5.51----80.6286.43
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.212.252.262.252.30
归属母公司股东的净利润/净利润(%)104.7391.6293.0092.2987.45
净利润/营业总收入(%)0.25-3.68-5.693.613.90
净利润/利润总额(%)------79.0381.23
利润总额/息税前利润(%)-3.81----72.0570.25
息税前利润/营业总收入(%)1.93-2.89-5.236.336.83
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