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三友化工(600409)财务分析指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.35(元)0.02(元)-0.13(元)-0.10(元)0.33(元)
稀释每股收益(元/股)0.35(元)0.02(元)-0.13(元)-0.10(元)0.33(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.35(元)0.02(元)-0.13(元)-0.10(元)0.33(元)
每股收益_TTM(元/股)0.35(元)0.09(元)0.01(元)0.13(元)0.33(元)
每股净资产(元/股)5.64(元)5.31(元)5.16(元)5.35(元)5.45(元)
每股营业总收入(元/股)8.61(元)6.09(元)3.87(元)1.95(元)9.94(元)
每股营业收入(元/股)8.61(元)6.09(元)3.87(元)1.95(元)9.94(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.61(元)8.53(元)8.73(元)9.38(元)9.94(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)0.00(元)-0.19(元)-0.14(元)0.44(元)
每股息税前利润(元/股)0.58(元)0.12(元)-0.11(元)-0.10(元)0.63(元)
每股资本公积金(元/股)1.72(元)1.72(元)1.72(元)1.72(元)1.72(元)
每股盈余公积(元/股)0.25(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)
每股公积金(元/股)1.97(元)1.95(元)1.95(元)1.95(元)1.95(元)
每股未分配利润(元/股)2.64(元)2.33(元)2.19(元)2.38(元)2.48(元)
每股留存收益(元/股)2.90(元)2.56(元)2.42(元)2.61(元)2.71(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.01(元)0.72(元)0.52(元)0.09(元)0.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.01(元)1.07(元)0.83(元)0.45(元)0.47(元)
每股现金流量净额(元/股)0.03(元)0.27(元)0.42(元)0.51(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.03(元)0.28(元)0.24(元)-0.04(元)-0.03(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.06(元)0.29(元)0.66(元)-0.01(元)0.75(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.44(元)0.15(元)0.65(元)0.46(元)0.65(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.260.29-2.46-1.916.12
净资产收益率_加权,公布值(%)6.280.29-2.43-1.916.14
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.160.29-2.53-1.936.06
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.45-0.02-2.72-1.995.30
净资产收益率_扣除,加权(%)5.56---2.62--5.37
净资产收益率_TTM(%)6.161.710.222.516.06
总资产报酬率(%)4.840.99-0.94-0.835.18
总资产报酬率_TTM(%)4.892.211.523.125.24
总资产净利率(%)3.070.13-1.19-0.912.95
总资产净利率_TTM(%)3.100.69-0.041.132.98
投入资本回报率(%)5.161.23-1.17-1.035.17
销售净利率(%)4.230.25-3.68-5.693.61
销售净利率_TTM(%)4.230.95-0.051.493.61
销售毛利率(%)18.2914.6211.1815.8820.08
销售毛利率_TTM(%)18.2916.2516.1019.2720.08
销售成本率(%)81.7185.3888.8284.1279.92
销售期间费用率(%)11.8412.8213.9119.7814.16
销售期间费用率_TTM(%)11.8413.4814.5215.6714.16
净利润/营业总收入(%)4.230.25-3.68-5.693.61
净利润/营业总收入_TTM(%)4.230.95-0.051.493.61
营业利润/营业总收入(%)4.820.02-4.82-7.334.46
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.821.03-0.161.774.46
息税前利润/营业总收入(%)6.681.93-2.89-5.236.33
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.683.062.064.146.33
营业总成本/营业总收入(%)94.7699.36103.74104.9595.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.7698.3099.3497.2795.82
销售费用/营业总收入(%)1.011.191.296.224.47
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.012.203.124.794.47
管理费用/营业总收入(%)8.168.579.2810.547.38
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.168.388.438.197.38
财务费用/营业总收入(%)1.582.002.362.282.04
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.582.022.342.302.04
资产减值损失/营业总收入(%)0.811.071.602.680.86
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.811.211.311.340.86
归属母公司净利润(元)717058431.83(元)32301243.72(元)-269345377.19(元)-212922289.26(元)682915734.42(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)634715105.24(元)-1699893.32(元)-289908890.62(元)-219418832.44(元)596586151.51(元)
息税前利润(元)1188082000.42(元)242234776.91(元)-230470162.41(元)-210254659.99(元)1299569380.88(元)
息税折旧摊销前利润(元)2325985040.73(元)242234776.91(元)336268197.00(元)-210254659.99(元)2398538370.52(元)
营业利润率(%)4.820.02-4.82-7.334.46
成本费用利润率(%)5.39-0.08-4.90-7.284.87
三、偿债能力----------
流动比率0.840.770.750.800.74
速动比率0.680.640.590.630.56
超速动比率0.380.420.430.470.36
产权比率(%)95.19107.82114.62117.22105.99
归属母公司股东的权益/负债合计(%)98.2686.6981.5479.7988.23
归属母公司股东的权益/带息债务(%)173.86141.89133.61124.00141.86
有形净值债务率(%)114.97132.27140.86142.53126.99
有形净值/带息债务(%)153.90123.74116.33109.03126.61
有形净值/净债务(%)264.68210.23209.85201.00203.11
息税折旧摊销前利润/负债合计0.200.020.03-0.020.19
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.180.120.080.010.08
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.310.190.130.020.12
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.250.160.110.020.10
经营活动产生现金流量净额/净债务0.420.250.190.030.18
利息保障倍数(倍)3.930.96-1.38-2.293.58
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.250.160.110.020.10
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)5.02(元)-93.90(元)-169.01(元)-210.74(元)-56.94(元)
稀释每股收益同比增长(%)5.02(元)-93.90(元)-169.01(元)-210.74(元)-56.94(元)
营业收入同比增长(%)-13.33-18.72-23.83-22.371.69
营业利润同比增长(%)-6.33-99.68-168.89-206.03-59.03
利润总额同比增长(%)-5.43-101.24-170.13-208.58-55.61
净利润同比增长(%)1.74-94.89-164.61-203.17-56.51
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.00-93.88-168.99-210.81-56.94
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)6.39-100.33-175.53-214.83-64.11
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)29.2031.5251.7880.4641.97
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)112.96458.78216.78-18.26-45.71
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)112.96(元)458.78(元)216.78(元)-18.26(元)-45.71(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)1.65-93.89-171.07-212.87-57.77
净资产同比增长(%)3.38-1.35-2.92-1.671.92
总资产同比增长(%)-2.06-4.63-6.12-5.14-2.10
每股净资产相对年初增长率(%)3.38(元)-2.65(元)-5.37(元)-1.84(元)1.91(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.38-2.65-5.38-1.851.92
资产总计相对年初增长率(%)-2.06-1.73-1.353.49-2.10
可持续增长率(%)1.970.27----3.34
五、营运能力----------
营业周期(天/次)48.0049.0051.0060.0049.00
存货周转率(次)9.157.154.391.898.91
存货周转天数(天/次)39.3637.7740.9947.5540.41
应收帐款周转率(次)39.8122.7616.746.7238.43
应收帐款周转天数(天/次)9.0411.8610.7513.389.37
应付帐款周转率(次)5.694.212.721.265.53
应付帐款周转天数(天/次)63.2664.0766.1671.3865.14
流动资产周转率(次)2.461.751.110.522.72
固定资产周转率(次)1.15--0.520.261.33
股东权益周转率(次)1.551.130.730.361.84
总资产周转率(次)0.720.510.320.160.82
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)68.1868.8970.8666.6264.89
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)68.1868.2268.1365.1664.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.7311.8313.384.644.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.7312.509.494.854.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)223.911838.94----114.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)223.91734.481442.24177.30114.13
资本支出/折旧和摊销0.11--0.08--0.24
现金及现金等价物净增加额(元)55162893.23(元)554003614.74(元)873467307.68(元)1053743766.81(元)-56421743.25(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2086139877.41(元)1488504070.24(元)1067804552.76(元)186608606.84(元)979576704.15(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)12121926456.51(元)8666880027.46(元)5655759145.09(元)2679405071.05(元)13312507240.64(元)
自由现金流量(元)2194024534.65(元)601491374.09(元)1372263220.16(元)-10312993.37(元)1547276443.80(元)
净利润现金含量(%)277.084826.02----132.38
营业收入现金含量(%)68.1868.8970.8666.6264.89
总资产现金回收率(%)8.506.054.330.743.91
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.19(元)1.43(元)1.59(元)1.67(元)1.16(元)
每股股利(元/股)0.25(元)------0.17(元)
股利保障倍数(倍)1.42------1.99
现金股利保障倍数(倍)4.12------2.86
股利支付率(%)70.53------50.18
留存盈余比率(%)29.47100.00----49.82
八、资本结构----------
资产负债率(%)48.7751.8853.4153.9651.45
流动资产/总资产(%)29.4429.0128.7032.2029.50
非流动资产/总资产(%)70.5670.9971.3067.8070.50
固定资产比率(%)63.53--62.9259.8262.79
无形资产比率(%)3.553.553.473.323.36
长期借款/总资产(%)0.050.020.030.030.03
应付债券/总资产(%)0.060.100.100.090.07
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)60.8256.3554.9953.3156.36
带息债务/全部投入资本(%)34.9839.7141.1643.0039.73
流动负债/负债合计(%)71.5172.7272.0374.4777.22
非流动负债/负债合计(%)28.4927.2827.9725.5322.78
股东权益比率(%)51.2348.1246.5946.0448.55
权益乘数(%)1.952.082.152.172.06
营运资金(元)-1319598991.24(元)-2125261463.25(元)-2390780759.78(元)-2051411445.25(元)-2537707709.22(元)
长期负债/股东权益合计0.270.290.320.300.24
长期资产适合率1.03--0.981.000.96
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)105.22------91.66
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)105.22162.73--148.4191.66
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)1.94------0.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.947.52--0.010.00
营业外收支净额/利润总额(%)3.17------2.24
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.171.77--3.822.24
所得税/利润总额(%)14.97------20.97
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)84.30-5.51----80.62
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.142.212.252.262.25
归属母公司股东的净利润/净利润(%)95.24104.7391.6293.0092.29
净利润/营业总收入(%)4.230.25-3.68-5.693.61
净利润/利润总额(%)85.03------79.03
利润总额/息税前利润(%)74.53-3.81----72.05
息税前利润/营业总收入(%)6.681.93-2.89-5.236.33
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