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五矿资本(600390)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.71(元)0.44(元)0.21(元)0.61(元)0.59(元)
稀释每股收益(元/股)0.71(元)0.44(元)0.21(元)0.61(元)0.59(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.71(元)0.44(元)0.21(元)0.61(元)0.59(元)
每股收益_TTM(元/股)0.73(元)0.67(元)0.59(元)0.61(元)0.71(元)
每股净资产(元/股)8.28(元)8.09(元)7.88(元)7.66(元)7.65(元)
每股营业总收入(元/股)2.59(元)1.64(元)0.92(元)3.56(元)2.71(元)
每股营业收入(元/股)0.89(元)0.54(元)0.34(元)1.42(元)1.14(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.16(元)1.15(元)1.39(元)1.42(元)1.45(元)
每股营业利润(元/股)1.10(元)0.69(元)0.34(元)1.01(元)0.90(元)
每股息税前利润(元/股)1.19(元)0.76(元)0.37(元)1.12(元)0.96(元)
每股资本公积金(元/股)4.74(元)4.74(元)4.74(元)4.74(元)4.74(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)4.95(元)4.95(元)4.95(元)4.95(元)4.93(元)
每股未分配利润(元/股)1.97(元)1.78(元)1.54(元)1.33(元)1.37(元)
每股留存收益(元/股)2.17(元)1.98(元)1.75(元)1.54(元)1.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.16(元)0.69(元)1.38(元)0.39(元)0.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.14(元)0.84(元)1.57(元)0.39(元)0.95(元)
每股现金流量净额(元/股)1.09(元)0.41(元)1.17(元)0.16(元)0.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.88(元)0.16(元)0.66(元)0.16(元)0.48(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.36(元)0.45(元)1.46(元)-1.18(元)-1.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.03(元)0.45(元)1.46(元)-1.03(元)-1.13(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.945.642.708.177.94
净资产收益率_加权,公布值(%)8.905.642.708.127.85
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.615.492.667.947.72
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.694.932.557.367.53
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.06--7.53--
净资产收益率_TTM(%)8.828.227.477.949.33
总资产报酬率(%)4.262.701.324.083.48
总资产报酬率_TTM(%)4.884.574.083.974.09
总资产净利率(%)2.991.860.892.632.50
总资产净利率_TTM(%)3.142.852.542.562.96
投入资本回报率(%)4.112.701.313.693.40
销售净利率(%)94.2496.6875.0351.0760.34
销售净利率_TTM(%)75.0069.2751.5351.0758.09
销售毛利率(%)-0.52-1.800.450.150.33
销售毛利率_TTM(%)-0.53-0.95-0.040.150.06
销售成本率(%)100.52101.8099.5599.8599.67
销售期间费用率(%)61.9370.4045.3648.9133.88
销售期间费用率_TTM(%)73.5972.9751.8048.9136.77
净利润/营业总收入(%)32.3931.8527.4120.2825.38
净利润/营业总收入_TTM(%)25.3823.5619.6820.2823.68
营业利润/营业总收入(%)42.5941.8536.4528.4533.01
营业利润/营业总收入_TTM(%)35.5033.1527.9928.4530.74
息税前利润/营业总收入(%)46.1146.2840.5031.4935.37
息税前利润/营业总收入_TTM(%)39.4337.7231.6231.4932.70
营业总成本/营业总收入(%)71.4873.1572.8883.9879.80
营业总成本/营业总收入_TTM(%)82.0483.1781.5883.9882.18
销售费用/营业总收入(%)0.050.140.130.270.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.120.240.270.270.21
管理费用/营业总收入(%)17.7018.5712.3616.0511.55
管理费用/营业总收入_TTM(%)20.8419.9615.8216.0512.56
财务费用/营业总收入(%)3.534.484.083.082.41
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.944.593.673.082.20
资产减值损失/营业总收入(%)0.090.14--0.00--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.000.000.000.007.77
归属母公司净利润(元)3204598892.29(元)1997457071.68(元)943253700.74(元)2735056700.57(元)2655446668.67(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2863167557.21(元)1793760364.46(元)903310439.40(元)2536427686.22(元)2589516784.30(元)
息税前利润(元)5373405008.26(元)3414936766.98(元)1678116682.29(元)5046144735.40(元)4315346632.61(元)
息税折旧摊销前利润(元)5373405008.26(元)3463779075.18(元)1678116682.29(元)5118245134.06(元)4315346632.61(元)
营业利润率(%)123.95127.0399.7771.6378.48
成本费用利润率(%)76.2773.6968.7948.1158.72
三、偿债能力----------
流动比率0.930.890.920.920.92
速动比率0.920.880.920.920.92
超速动比率0.450.450.490.510.47
产权比率(%)201.19210.41222.44232.95234.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)44.5642.7440.4538.7138.49
归属母公司股东的权益/带息债务(%)59.7963.5061.1460.6460.24
有形净值债务率(%)246.97257.76274.44287.48288.76
有形净值/带息债务(%)54.3357.6455.0854.4954.19
有形净值/净债务(%)73.2174.7577.0368.1068.81
息税折旧摊销前利润/负债合计0.060.040.020.060.05
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.060.040.070.020.02
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.080.050.110.030.03
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.070.040.090.020.03
经营活动产生现金流量净额/净债务0.110.070.120.040.03
利息保障倍数(倍)13.0610.349.9210.2314.66
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.070.040.090.020.03
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)20.34(元)12.82(元)-8.70(元)22.00(元)55.26(元)
稀释每股收益同比增长(%)20.34(元)12.82(元)-8.70(元)22.00(元)55.26(元)
营业收入同比增长(%)-21.95-32.78-6.4727.2341.34
营业利润同比增长(%)23.2618.891.9029.7452.65
利润总额同比增长(%)23.4019.051.7929.8551.03
净利润同比增长(%)21.9116.76-2.1121.4755.25
归属母公司股东的净利润同比增长(%)20.6814.74-8.4921.5956.59
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)10.575.43-9.9619.1658.16
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-36.3594.665647.68-312.68-37.94
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)185.62189.42605.5262.41231.49
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)185.62(元)141.19(元)487.93(元)35.34(元)209.58(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)11.408.07-13.3614.7449.61
净资产同比增长(%)8.246.235.476.004.77
总资产同比增长(%)-1.850.853.535.837.81
每股净资产相对年初增长率(%)8.09(元)5.68(元)2.83(元)-11.66(元)-11.78(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.105.692.846.005.86
资产总计相对年初增长率(%)-1.66-1.21-0.195.836.03
可持续增长率(%)9.745.613.307.527.09
五、营运能力----------
营业周期(天/次)17.0018.0015.0013.0012.00
存货周转率(次)16.319.986.2928.5222.83
存货周转天数(天/次)16.5518.0314.3212.6211.83
应收帐款周转率(次)373.98228.84129.66549.12413.45
应收帐款周转天数(天/次)0.720.790.690.660.65
应付帐款周转率(次)49.2328.8419.1664.9161.31
应付帐款周转天数(天/次)5.486.244.705.554.40
流动资产周转率(次)0.170.110.060.280.22
固定资产周转率(次)--11.6458.90256.50199.68
股东权益周转率(次)0.330.210.120.480.36
总资产周转率(次)0.090.060.030.130.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.98111.58117.59113.52116.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)110.13111.91113.77113.52116.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)130.32128.11409.3927.3635.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)97.9972.97112.7827.3665.95
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)157.03157.21551.6367.8174.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)184.66147.46233.8967.81150.89
资本支出/折旧和摊销--1.92--3.54--
现金及现金等价物净增加额(元)4883825919.31(元)1830979775.25(元)5248347742.52(元)703281648.43(元)1648213631.36(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)5219174325.29(元)3114076056.11(元)6197166877.39(元)1741312823.65(元)1827345168.60(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4524732878.33(元)2712323378.10(元)1780079754.65(元)7224906280.40(元)5980343007.82(元)
自由现金流量(元)-1615982080.53(元)2045240662.28(元)6589352148.61(元)-5312767426.30(元)-5868475591.41(元)
净利润现金含量(%)138.28132.51545.6553.5759.02
营业收入现金含量(%)112.98111.58117.59113.52116.55
总资产现金回收率(%)4.142.464.881.411.48
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.72(元)3.04(元)3.80(元)2.63(元)2.84(元)
每股股利(元/股)0.08(元)0.08(元)--0.18(元)0.18(元)
股利保障倍数(倍)9.025.62--4.033.91
现金股利保障倍数(倍)14.698.76--2.572.69
股利支付率(%)11.0917.79--24.8125.55
留存盈余比率(%)88.9182.21100.0075.1974.45
八、资本结构----------
资产负债率(%)66.8067.7868.9969.9770.12
流动资产/总资产(%)54.6852.9652.4753.4552.82
非流动资产/总资产(%)45.3247.0447.5346.5547.18
固定资产比率(%)--0.500.060.060.05
无形资产比率(%)0.360.350.340.350.33
长期借款/总资产(%)0.000.010.030.020.02
应付债券/总资产(%)0.030.020.050.050.05
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)35.8737.2236.4036.2536.14
带息债务/全部投入资本(%)59.9958.6159.5459.7959.99
流动负债/负债合计(%)88.2988.2782.3282.6081.63
非流动负债/负债合计(%)11.7111.7317.6817.4018.37
股东权益比率(%)33.2032.2231.0130.0329.88
权益乘数(%)3.013.103.223.333.35
营运资金(元)-5378197139.71(元)-8637433197.77(元)-5475851732.15(元)-5524606569.19(元)-5632940653.34(元)
长期负债/股东权益合计0.240.250.390.410.43
长期资产适合率--23.5435.2636.5038.02
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)66.9864.2274.4556.4061.29
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)50.6050.7965.9256.4058.43
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.813.585.713.263.15
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)2.933.003.653.262.93
价值变动净收益/利润总额(%)34.9037.4421.1036.8936.54
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)35.3536.8726.9636.8939.43
营业外收支净额/利润总额(%)-0.04-0.10-0.09-0.14-0.15
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.04-0.06-0.17-0.14-0.78
所得税/利润总额(%)23.9323.8124.7328.6023.01
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)75.8676.3379.5378.0383.64
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.523.573.643.703.70
归属母公司股东的净利润/净利润(%)84.9184.9983.0584.1485.77
净利润/营业总收入(%)32.3931.8527.4120.2825.38
净利润/利润总额(%)76.0776.1975.2771.4076.99
利润总额/息税前利润(%)92.3490.3389.9290.2293.18
息税前利润/营业总收入(%)46.1146.2840.5031.4935.37
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