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上海新阳(300236)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.61(元)0.09(元)0.03(元)0.73(元)1.51(元)
稀释每股收益(元/股)0.61(元)0.09(元)0.03(元)0.73(元)1.51(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.61(元)0.09(元)0.03(元)0.72(元)1.49(元)
每股收益_TTM(元/股)0.34(元)-0.14(元)0.74(元)0.72(元)1.54(元)
每股净资产(元/股)18.16(元)17.74(元)5.21(元)5.17(元)8.13(元)
每股营业总收入(元/股)1.67(元)1.03(元)0.44(元)2.21(元)2.35(元)
每股营业收入(元/股)1.67(元)1.03(元)0.44(元)2.21(元)2.35(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.31(元)2.28(元)2.19(元)2.21(元)3.21(元)
每股营业利润(元/股)0.73(元)0.11(元)0.04(元)0.91(元)1.78(元)
每股息税前利润(元/股)0.73(元)0.11(元)0.04(元)0.90(元)1.78(元)
每股资本公积金(元/股)2.45(元)2.46(元)2.46(元)2.46(元)4.10(元)
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.15(元)
每股公积金(元/股)2.62(元)2.63(元)2.63(元)2.63(元)4.25(元)
每股未分配利润(元/股)1.98(元)1.46(元)1.52(元)1.48(元)2.79(元)
每股留存收益(元/股)2.15(元)1.63(元)1.69(元)1.65(元)2.94(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)0.21(元)-0.02(元)0.13(元)0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.25(元)0.32(元)0.18(元)0.13(元)0.21(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.13(元)-0.26(元)0.12(元)0.46(元)0.80(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.46(元)-0.20(元)0.46(元)0.46(元)-0.07(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.69(元)0.50(元)-0.07(元)0.55(元)1.33(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.43(元)0.88(元)0.07(元)0.65(元)1.52(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.220.780.6715.1420.32
净资产收益率_加权,公布值(%)6.341.710.6715.3320.97
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.350.500.6714.0018.39
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.760.490.63-3.551.70
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.67---3.88--
净资产收益率_TTM(%)1.85-0.7914.1514.0018.98
总资产报酬率(%)4.970.760.6615.4819.86
总资产报酬率_TTM(%)1.95-0.5214.4214.1218.03
总资产净利率(%)4.180.650.5612.4216.69
总资产净利率_TTM(%)1.49-0.6111.6011.3315.43
投入资本回报率(%)5.040.770.6314.4819.39
销售净利率(%)36.718.918.2032.9063.63
销售净利率_TTM(%)14.83-5.8933.7432.9048.16
销售毛利率(%)34.3034.5536.1332.4232.39
销售毛利率_TTM(%)33.8133.7333.2032.4232.27
销售成本率(%)65.7065.4563.8867.5867.61
销售期间费用率(%)22.6522.5524.1526.0322.17
销售期间费用率_TTM(%)26.2125.8326.3926.0322.34
净利润/营业总收入(%)36.718.918.2032.9063.63
净利润/营业总收入_TTM(%)14.83-5.8933.7432.9048.16
营业利润/营业总收入(%)43.3410.849.9141.1775.76
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.30-4.8042.1041.1756.78
息税前利润/营业总收入(%)43.6610.559.7041.0075.72
息税前利润/营业总收入_TTM(%)19.44-5.0341.9241.0056.28
营业总成本/营业总收入(%)89.7189.3490.33107.8092.10
营业总成本/营业总收入_TTM(%)105.78105.66107.36107.8092.57
销售费用/营业总收入(%)4.426.266.676.456.40
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.026.386.506.456.48
管理费用/营业总收入(%)7.176.457.6011.318.01
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.5410.4211.4311.318.44
财务费用/营业总收入(%)0.440.13-0.190.000.06
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.290.05-0.060.00-0.10
资产减值损失/营业总收入(%)------11.59--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)11.5911.5911.5911.5911.19
归属母公司净利润(元)176874205.74(元)25928571.40(元)10064737.80(元)210318991.39(元)289557568.53(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)40103033.78(元)25290979.87(元)9505182.31(元)-53273193.93(元)26786000.97(元)
息税前利润(元)212457084.32(元)31647901.73(元)12306188.41(元)262813768.71(元)344957380.72(元)
息税折旧摊销前利润(元)212457084.32(元)46410178.93(元)12306188.41(元)290618443.59(元)344957380.72(元)
营业利润率(%)43.3410.849.9141.1775.76
成本费用利润率(%)55.6113.5412.6848.1092.19
三、偿债能力----------
流动比率1.371.473.062.882.64
速动比率1.171.242.672.512.26
超速动比率1.131.222.602.462.18
产权比率(%)26.3624.1621.4222.8622.22
归属母公司股东的权益/负债合计(%)378.22412.71462.69433.69446.30
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1897.822931.141440.912027.041874.62
有形净值债务率(%)26.9324.6923.1124.6925.19
有形净值/带息债务(%)1863.482876.121347.421892.691667.51
有形净值/净债务(%)12361.66--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.150.040.040.840.98
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.040.05-0.010.110.07
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.220.34-0.040.510.31
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.090.12-0.020.120.07
经营活动产生现金流量净额/净债务0.220.52------
利息保障倍数(倍)98.64------1353.89
长期负债与营运资金比率3.112.970.070.070.01
现金流动负债比0.090.12-0.020.120.07
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-38.92(元)-90.64(元)59.45(元)3072.49(元)11600.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-38.92(元)-90.64(元)59.45(元)3072.49(元)11600.00(元)
营业收入同比增长(%)6.818.26-2.8214.5415.73
营业利润同比增长(%)-38.90-90.0953.474464.9517050.35
利润总额同比增长(%)-38.99-90.3054.969500.0911614.57
净利润同比增长(%)-38.38-90.3466.213335.518859.35
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-38.92-90.6459.453059.8211469.14
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)49.7280.5254.95-3983.36408.47
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)2278.08288.149.43-2.538.17
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)138.941155.5576.57-42.74-48.96
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)59.30(元)737.03(元)84.38(元)-61.82(元)-48.96(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-81.78-97.2534.002592.319295.00
净资产同比增长(%)235.24238.6420.2417.8123.17
总资产同比增长(%)244.75249.5423.5221.4527.47
每股净资产相对年初增长率(%)251.33(元)243.13(元)0.69(元)-21.46(元)23.46(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)251.33243.130.7017.8123.47
资产总计相对年初增长率(%)259.24244.70-0.4721.4526.55
可持续增长率(%)11.891.780.6913.0321.97
五、营运能力----------
营业周期(天/次)275.00286.00322.00247.00279.00
存货周转率(次)2.641.710.733.952.59
存货周转天数(天/次)102.20105.37123.0591.20104.16
应收帐款周转率(次)1.560.990.452.301.54
应收帐款周转天数(天/次)173.15181.49199.78156.75174.88
应付帐款周转率(次)3.082.051.005.463.85
应付帐款周转天数(天/次)87.7787.7990.3765.9770.20
流动资产周转率(次)0.550.370.140.760.53
固定资产周转率(次)--1.200.593.082.21
股东权益周转率(次)0.140.090.080.460.32
总资产周转率(次)0.110.070.070.380.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)88.0896.1192.85106.7886.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.29107.77108.73106.78105.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.6120.07-3.575.875.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.9114.028.235.876.61
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)122.56188.29-36.96--71.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------88.93
资本支出/折旧和摊销--2.97--1.61--
现金及现金等价物净增加额(元)-36884040.84(元)-76471059.28(元)34333786.70(元)133326384.82(元)155021346.05(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)61365370.38(元)60231083.25(元)-4534416.58(元)37621282.95(元)25681982.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)428592996.19(元)288362530.36(元)117812881.98(元)684415595.65(元)391998490.14(元)
自由现金流量(元)200990533.12(元)144588122.38(元)-20883769.33(元)158999388.11(元)257881697.13(元)
净利润现金含量(%)34.35225.26-43.5917.848.86
营业收入现金含量(%)88.0896.1192.85106.7886.05
总资产现金回收率(%)1.441.45-0.242.221.48
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.68(元)0.54(元)0.93(元)0.81(元)1.32(元)
每股股利(元/股)------0.17(元)0.05(元)
股利保障倍数(倍)------4.7229.89
现金股利保障倍数(倍)------0.842.65
股利支付率(%)------21.193.35
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0078.8196.65
八、资本结构----------
资产负债率(%)20.8619.4617.6418.6018.18
流动资产/总资产(%)13.3011.9247.1347.1446.83
非流动资产/总资产(%)86.7088.0852.8752.8653.17
固定资产比率(%)--3.8911.5211.6310.94
无形资产比率(%)1.001.053.643.653.52
长期借款/总资产(%)0.000.00------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)94.7496.4592.7494.5194.20
带息债务/全部投入资本(%)4.993.296.444.665.03
流动负债/负债合计(%)46.5041.6387.3988.0297.65
非流动负债/负债合计(%)53.5058.3712.6111.982.35
股东权益比率(%)79.1480.5482.3681.4081.82
权益乘数(%)1.261.241.211.231.22
营运资金(元)240444260.32(元)245154607.49(元)587684810.05(元)572814744.91(元)564046175.95(元)
长期负债/股东权益合计0.140.140.030.030.01
长期资产适合率--21.556.626.476.77
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)23.81100.5797.80-18.9910.44
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-30.18---17.53-18.9913.18
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.87-0.90-5.36-1.48-1.32
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)3.56---1.11-1.48-2.32
价值变动净收益/利润总额(%)75.92-0.75-5.20115.6088.06
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)124.54--114.03115.6085.59
营业外收支净额/利润总额(%)-0.27-2.30-0.26-0.31-0.12
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.76---0.28-0.31-0.71
所得税/利润总额(%)15.0615.9417.0819.8415.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)22.4594.5891.38-25.269.24
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.261.241.231.221.22
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.0296.9796.7699.7399.89
净利润/营业总收入(%)36.718.918.2032.9063.63
净利润/利润总额(%)84.9484.0682.9280.1684.09
利润总额/息税前利润(%)98.99100.51101.94100.1199.93
息税前利润/营业总收入(%)43.6610.559.7041.0075.72
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