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ST八菱(002592)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.02(元)-0.02(元)-0.03(元)-1.53(元)-0.04(元)
稀释每股收益(元/股)-0.02(元)-0.02(元)-0.03(元)-1.53(元)-0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.02(元)-0.02(元)-0.03(元)-1.43(元)-0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)-1.42(元)-1.41(元)-1.44(元)-1.43(元)-0.06(元)
每股净资产(元/股)5.11(元)5.11(元)5.11(元)5.13(元)6.53(元)
每股营业总收入(元/股)1.36(元)0.90(元)0.47(元)2.65(元)1.91(元)
每股营业收入(元/股)1.36(元)0.90(元)0.47(元)2.65(元)1.91(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.10(元)2.23(元)2.41(元)2.65(元)2.57(元)
每股营业利润(元/股)-0.01(元)-0.02(元)-0.04(元)-1.33(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.00(元)0.00(元)-0.02(元)-1.47(元)0.03(元)
每股资本公积金(元/股)4.22(元)4.22(元)4.22(元)4.22(元)4.22(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)4.72(元)4.72(元)4.72(元)4.72(元)4.72(元)
每股未分配利润(元/股)0.14(元)0.14(元)0.13(元)0.16(元)1.56(元)
每股留存收益(元/股)0.64(元)0.64(元)0.63(元)0.66(元)2.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.08(元)-0.03(元)0.00(元)1.42(元)-0.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.40(元)1.32(元)1.35(元)1.42(元)0.06(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.10(元)-0.04(元)0.49(元)-0.74(元)-1.84(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.01(元)0.85(元)-0.21(元)-0.74(元)-1.52(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.30(元)-0.29(元)0.47(元)-1.94(元)-0.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.03(元)-0.20(元)0.43(元)-1.22(元)-0.30(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-0.36-0.40-0.54-24.52-0.52
净资产收益率_加权,公布值(%)-0.36-0.40-0.42-24.52-0.52
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-0.37-0.40-0.54-27.95-0.52
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.38-0.02-0.76-26.59-0.78
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.02---23.33--
净资产收益率_TTM(%)-27.75-27.58-28.17-27.95-0.84
总资产报酬率(%)-0.010.00-0.19-16.280.35
总资产报酬率_TTM(%)-17.70-15.73-15.62-15.340.21
总资产净利率(%)-0.34-0.31-0.40-15.900.22
总资产净利率_TTM(%)-17.55-15.65-15.52-14.990.00
投入资本回报率(%)-0.010.00-0.23-19.370.26
销售净利率(%)-2.25-3.23-8.04-54.081.13
销售净利率_TTM(%)-70.69-64.91-60.11-54.080.01
销售毛利率(%)19.0620.9717.8215.4920.62
销售毛利率_TTM(%)13.1416.5217.7815.4918.79
销售成本率(%)80.9479.0382.1884.5179.38
销售期间费用率(%)20.5822.0424.7017.5018.66
销售期间费用率_TTM(%)18.4419.4220.9717.5017.44
净利润/营业总收入(%)-2.25-3.23-8.04-54.081.13
净利润/营业总收入_TTM(%)-70.69-64.91-60.11-54.080.01
营业利润/营业总收入(%)-0.44-2.21-7.63-50.141.97
营业利润/营业总收入_TTM(%)-65.32-60.58-55.77-50.140.92
息税前利润/营业总收入(%)-0.030.04-3.84-55.341.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-71.28-65.23-60.50-55.340.90
营业总成本/营业总收入(%)102.34101.85108.15102.9599.46
营业总成本/营业总收入_TTM(%)106.14103.73104.10102.9599.98
销售费用/营业总收入(%)2.952.503.113.333.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.343.193.613.333.16
管理费用/营业总收入(%)14.5014.2013.3711.9412.72
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.9012.5813.8211.9411.52
财务费用/营业总收入(%)0.432.333.81-0.64-0.12
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.420.580.22-0.64-0.06
资产减值损失/营业总收入(%)0.060.09--40.640.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)51.2048.2440.6440.641.52
归属母公司净利润(元)-5297910.99(元)-5836268.33(元)-7865024.63(元)-406482396.56(元)-9614288.22(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-5469205.42(元)-237865.07(元)-11015881.98(元)-386731145.94(元)-14352382.97(元)
息税前利润(元)-134595.20(元)89803.30(元)-5095241.43(元)-415571072.52(元)9732799.74(元)
息税折旧摊销前利润(元)-134595.20(元)34248424.50(元)-5095241.43(元)-342551774.63(元)9732799.74(元)
营业利润率(%)-0.44-2.21-7.63-50.141.97
成本费用利润率(%)-0.48-2.28-7.47-55.042.02
三、偿债能力----------
流动比率1.721.711.341.310.89
速动比率1.461.521.171.120.76
超速动比率1.261.391.010.800.72
产权比率(%)37.9250.7552.0855.0745.56
归属母公司股东的权益/负债合计(%)219.83164.15159.94151.14189.71
归属母公司股东的权益/带息债务(%)606.19308.91325.17321.77925.18
有形净值债务率(%)68.6092.4195.04100.4996.91
有形净值/带息债务(%)401.98203.64213.92211.85503.22
有形净值/净债务(%)------919.21589.96
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.04-0.01-0.360.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.04-0.010.000.42-0.02
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.10-0.020.000.89-0.09
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.04-0.010.000.52-0.02
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.85-0.210.021.82-0.03
利息保障倍数(倍)-0.080.02-1.01----
长期负债与营运资金比率0.210.370.770.79--
现金流动负债比-0.04-0.010.000.52-0.02
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)50.00(元)60.00(元)0.00(元)-5200.00(元)-180.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)50.00(元)60.00(元)0.00(元)-5200.00(元)-180.00(元)
营业收入同比增长(%)-28.68-31.87-34.255.753.67
营业利润同比增长(%)-115.85-884.15-57.52-2697.24-42.08
利润总额同比增长(%)-117.48-1603.43-71.62-2763.66-44.54
净利润同比增长(%)-241.91-103.18-53.93-5734.37-53.93
归属母公司股东的净利润同比增长(%)44.9054.42-13.50-5687.88-172.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)61.8998.46-28.07-45996.56-280.98
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-41.91-49.75-45.24-9.89-6.37
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-24.84-146.61-92.89326.58-132.10
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-24.84(元)-146.61(元)-92.89(元)326.58(元)-132.10(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)28.8542.03-45.95-7266.67-175.36
净资产同比增长(%)-21.73-21.62-21.97-21.84-3.12
总资产同比增长(%)-23.10-15.6611.4013.0428.80
每股净资产相对年初增长率(%)-0.36(元)-0.40(元)-0.54(元)-21.84(元)-0.51(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.37-0.40-0.54-21.84-0.51
资产总计相对年初增长率(%)-11.52-3.26-2.5313.0430.07
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)246.00239.00221.00136.00138.00
存货周转率(次)2.131.480.835.103.98
存货周转天数(天/次)126.67121.98108.5970.6067.87
应收帐款周转率(次)2.261.540.805.453.81
应收帐款周转天数(天/次)119.53117.13113.1266.0070.89
应付帐款周转率(次)1.180.760.382.712.30
应付帐款周转天数(天/次)227.94238.19235.42132.68117.30
流动资产周转率(次)0.390.230.130.800.65
固定资产周转率(次)--0.540.271.330.92
股东权益周转率(次)0.270.180.090.450.29
总资产周转率(次)0.150.100.050.290.20
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)76.1679.6972.3962.6758.37
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)75.3468.8167.0062.6759.83
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.05-3.501.0653.43-3.46
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)66.6059.0656.1653.432.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---------637.86
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------11367.69
资本支出/折旧和摊销--0.07--0.18--
现金及现金等价物净增加额(元)-28139665.65(元)-10819370.02(元)138201650.28(元)-208807822.60(元)-522161727.65(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-23395737.90(元)-8888248.76(元)1401466.65(元)401198542.48(元)-18741038.36(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)294444053.95(元)202601968.99(元)96078776.11(元)470561193.13(元)316387829.88(元)
自由现金流量(元)-84552264.22(元)-81867663.67(元)132350772.14(元)-548691476.33(元)-37106960.69(元)
净利润现金含量(%)---------306.40
营业收入现金含量(%)76.1679.6972.3962.6758.37
总资产现金回收率(%)-0.92-0.330.0515.71-0.68
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.07(元)0.13(元)1.70(元)1.21(元)0.10(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)27.4933.6634.2435.5131.30
流动资产/总资产(%)40.9645.5736.3137.3725.78
非流动资产/总资产(%)59.0454.4363.6962.6374.22
固定资产比率(%)--17.9318.3618.3317.22
无形资产比率(%)2.572.382.402.372.09
长期借款/总资产(%)0.010.050.050.04--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)73.2865.6166.3166.1379.05
带息债务/全部投入资本(%)12.0921.2420.3920.558.54
流动负债/负债合计(%)86.8679.4079.2680.5593.06
非流动负债/负债合计(%)13.1420.6020.7419.456.94
股东权益比率(%)72.5166.3465.7664.4968.70
权益乘数(%)1.381.511.521.551.46
营运资金(元)409567393.13(元)494007310.45(元)242224766.50(元)237498060.13(元)-104286629.22(元)
长期负债/股东权益合计0.050.100.110.110.03
长期资产适合率--3.412.342.322.30
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)--------28.30
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)--------2.11
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---------64.61
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---------119.94
价值变动净收益/利润总额(%)--------19.43
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)--------124.03
营业外收支净额/利润总额(%)---------3.10
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)--------4.61
所得税/利润总额(%)--------41.09
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)---------234.65
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.761.841.841.541.49
归属母公司股东的净利润/净利润(%)61.0471.1273.73100.10-157.18
净利润/营业总收入(%)-2.25-3.23-8.04-54.081.13
净利润/利润总额(%)--------58.91
利润总额/息税前利润(%)---6336.94----106.68
息税前利润/营业总收入(%)-0.030.04-3.84-55.341.80
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