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骆驼股份(601311)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.40(元)0.28(元)0.08(元)0.69(元)0.49(元)
稀释每股收益(元/股)0.40(元)0.28(元)0.08(元)0.68(元)0.48(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.40(元)0.28(元)0.08(元)0.69(元)0.49(元)
每股收益_TTM(元/股)0.56(元)0.62(元)0.58(元)0.69(元)0.69(元)
每股净资产(元/股)5.97(元)7.72(元)7.51(元)7.44(元)7.21(元)
每股营业总收入(元/股)6.05(元)4.71(元)1.97(元)10.45(元)7.70(元)
每股营业收入(元/股)6.05(元)4.71(元)1.97(元)10.45(元)7.70(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.17(元)10.14(元)9.79(元)10.45(元)10.80(元)
每股营业利润(元/股)0.49(元)0.35(元)0.10(元)0.75(元)0.58(元)
每股息税前利润(元/股)0.55(元)0.40(元)0.14(元)0.90(元)0.69(元)
每股资本公积金(元/股)1.11(元)1.43(元)1.43(元)1.43(元)1.43(元)
每股盈余公积(元/股)0.35(元)0.45(元)0.45(元)0.45(元)0.39(元)
每股公积金(元/股)1.45(元)1.88(元)1.88(元)1.88(元)1.82(元)
每股未分配利润(元/股)3.56(元)4.89(元)4.68(元)4.61(元)4.45(元)
每股留存收益(元/股)3.90(元)5.34(元)5.13(元)5.05(元)4.83(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.58(元)0.94(元)0.73(元)0.94(元)0.66(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.80(元)1.61(元)1.65(元)0.94(元)0.88(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)-0.06(元)0.15(元)0.22(元)0.67(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.45(元)0.01(元)0.53(元)0.22(元)0.58(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.10(元)0.11(元)-0.07(元)0.49(元)0.32(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.28(元)0.14(元)0.19(元)0.59(元)0.70(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.763.671.009.616.89
净资产收益率_加权,公布值(%)6.713.671.009.546.81
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.623.610.999.126.64
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.193.210.737.255.45
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.27--7.59--
净资产收益率_TTM(%)9.207.877.609.129.43
总资产报酬率(%)5.313.011.017.005.32
总资产报酬率_TTM(%)6.725.825.596.786.45
总资产净利率(%)3.882.040.505.463.85
总资产净利率_TTM(%)5.334.464.215.285.18
投入资本回报率(%)5.392.980.878.235.77
销售净利率(%)6.605.823.406.706.48
销售净利率_TTM(%)6.785.995.886.706.48
销售毛利率(%)19.6019.4520.0117.8217.47
销售毛利率_TTM(%)19.4018.7518.7117.8217.39
销售成本率(%)80.4080.5579.9982.1882.53
销售期间费用率(%)11.3012.2315.0611.5211.02
销售期间费用率_TTM(%)11.7212.1212.6211.5210.75
净利润/营业总收入(%)6.605.823.406.706.48
净利润/营业总收入_TTM(%)6.785.995.886.706.48
营业利润/营业总收入(%)8.107.395.187.207.59
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.586.636.417.206.81
息税前利润/营业总收入(%)9.028.586.928.608.96
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.547.827.818.608.07
营业总成本/营业总收入(%)95.7696.8299.0898.1597.70
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.6397.7598.4398.1598.57
销售费用/营业总收入(%)5.565.465.715.655.19
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.915.836.015.655.42
管理费用/营业总收入(%)3.653.955.283.453.48
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.583.644.143.453.20
财务费用/营业总收入(%)1.091.562.081.391.43
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.141.461.571.391.33
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.00--0.120.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.120.130.120.120.80
归属母公司净利润(元)450581173.47(元)244212685.25(元)65263802.89(元)595190062.97(元)420329727.70(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)420898477.65(元)217307566.04(元)48290506.77(元)473391100.00(元)344713884.49(元)
息税前利润(元)612665266.50(元)348946308.01(元)117685340.29(元)775840117.01(元)595598210.47(元)
息税折旧摊销前利润(元)612665266.50(元)532495642.53(元)117685340.29(元)1119779646.68(元)595598210.47(元)
营业利润率(%)8.107.395.187.207.59
成本费用利润率(%)8.757.905.217.658.12
三、偿债能力----------
流动比率1.971.951.721.791.97
速动比率1.421.471.321.201.41
超速动比率0.930.990.750.740.93
产权比率(%)63.0564.1669.2165.1873.70
归属母公司股东的权益/负债合计(%)150.97147.09136.18144.58127.88
归属母公司股东的权益/带息债务(%)281.65292.92256.14268.64241.42
有形净值债务率(%)78.6880.3487.0382.0592.73
有形净值/带息债务(%)237.10247.89216.11226.45203.60
有形净值/净债务(%)317.87354.46349.00333.73354.26
息税折旧摊销前利润/负债合计0.140.120.020.250.12
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.150.180.130.180.12
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.270.350.250.330.22
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.230.280.190.270.20
经营活动产生现金流量净额/净债务0.250.330.240.370.23
利息保障倍数(倍)8.276.353.335.706.25
长期负债与营运资金比率0.600.590.590.620.71
现金流动负债比0.230.280.190.270.20
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)5.26(元)-22.22(元)-57.89(元)6.15(元)8.89(元)
稀释每股收益同比增长(%)8.11(元)-20.00(元)-55.56(元)7.94(元)14.29(元)
营业收入同比增长(%)2.08-6.10-24.89-2.331.35
营业利润同比增长(%)8.87-18.81-55.107.376.32
利润总额同比增长(%)7.64-20.09-57.526.535.94
净利润同比增长(%)3.90-25.05-64.797.3410.53
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.20-20.40-59.158.5013.04
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)22.10-8.28-57.7011.6312.59
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-0.823.254.152.564.89
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)14.26245.863840.5748.9461.75
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-12.01(元)245.86(元)3770.20(元)46.28(元)58.86(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-0.30-25.41-62.78-2.462.00
净资产同比增长(%)7.446.759.5011.2210.83
总资产同比增长(%)-0.147.439.396.537.95
每股净资产相对年初增长率(%)-19.72(元)3.70(元)0.96(元)9.23(元)5.98(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.243.700.9711.227.91
资产总计相对年初增长率(%)1.872.923.416.538.68
可持续增长率(%)6.863.630.897.187.35
五、营运能力----------
营业周期(天/次)132.00141.00161.00134.00135.00
存货周转率(次)3.282.060.864.183.23
存货周转天数(天/次)82.3487.60104.1186.1383.64
应收帐款周转率(次)5.423.371.557.425.24
应收帐款周转天数(天/次)49.8253.4657.8948.5051.51
应付帐款周转率(次)10.926.472.6815.0911.79
应付帐款周转天数(天/次)24.7227.8033.6023.8522.90
流动资产周转率(次)1.230.730.301.701.21
固定资产周转率(次)--1.480.693.592.64
股东权益周转率(次)1.020.610.261.461.09
总资产周转率(次)0.590.350.150.810.59
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)97.14102.54108.00100.23101.93
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.70101.99104.48100.2395.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.6319.9837.228.998.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.7515.8616.888.998.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)227.22628.864062.18485.56373.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)288.90706.101074.31485.56570.75
资本支出/折旧和摊销--0.60--1.36--
现金及现金等价物净增加额(元)-121290936.12(元)-54386416.63(元)129566945.40(元)188674683.57(元)575521840.53(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)653618476.05(元)812587694.99(元)632998446.04(元)811360000.67(元)572023365.65(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6594738784.80(元)4169516822.26(元)1836542530.32(元)9043912988.31(元)6778920197.78(元)
自由现金流量(元)-117158557.19(元)91987232.84(元)-57440696.46(元)419079832.19(元)275812796.75(元)
净利润现金含量(%)145.97343.081093.33134.28132.73
营业收入现金含量(%)97.14102.54108.00100.23101.93
总资产现金回收率(%)5.667.005.447.325.11
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.54(元)0.78(元)0.99(元)0.84(元)1.29(元)
每股股利(元/股)------0.21(元)--
股利保障倍数(倍)------3.30--
现金股利保障倍数(倍)------4.49--
股利支付率(%)------30.33--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.67100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)38.6739.0840.9039.4642.43
流动资产/总资产(%)48.0148.8649.5047.3549.36
非流动资产/总资产(%)51.9951.1450.5052.6550.64
固定资产比率(%)--23.3520.7921.7821.45
无形资产比率(%)4.003.743.723.893.80
长期借款/总资产(%)0.070.070.050.060.11
应付债券/总资产(%)0.040.040.040.040.04
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)71.1471.3768.9069.7767.78
带息债务/全部投入资本(%)25.2624.3726.9025.9728.08
流动负债/负债合计(%)63.1964.0270.1667.1359.03
非流动负债/负债合计(%)36.8135.9829.8432.8740.97
股东权益比率(%)61.3360.9259.1060.5457.57
权益乘数(%)1.631.641.691.651.74
营运资金(元)2747155089.05(元)2806755415.06(元)2460201417.40(元)2385818448.65(元)2837313228.09(元)
长期负债/股东权益合计0.230.230.210.210.30
长期资产适合率--2.752.862.823.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)53.4143.9518.9126.1230.57
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)45.5934.7625.1726.1221.27
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)3.676.27-3.989.241.12
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)10.8112.4510.179.240.71
价值变动净收益/利润总额(%)7.0713.085.2111.073.54
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)13.4515.6813.0711.073.17
营业外收支净额/利润总额(%)-2.11-2.19-6.89-1.59-0.95
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.47-2.55-2.59-1.59-1.08
所得税/利润总额(%)16.8519.4529.735.5613.86
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.0091.7583.4178.3479.99
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.731.751.771.791.84
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.62103.11112.7398.5097.53
净利润/营业总收入(%)6.605.823.406.706.48
净利润/利润总额(%)83.1580.5570.2794.4486.14
利润总额/息税前利润(%)87.9084.2670.0182.4784.00
息税前利润/营业总收入(%)9.028.586.928.608.96
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