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五洲交通(600368)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.43(元)0.03(元)-0.03(元)0.78(元)0.76(元)
稀释每股收益(元/股)0.43(元)0.03(元)-0.03(元)0.78(元)0.76(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.43(元)0.03(元)-0.03(元)0.78(元)0.76(元)
每股收益_TTM(元/股)0.45(元)0.15(元)0.16(元)0.78(元)0.88(元)
每股净资产(元/股)4.19(元)3.80(元)3.81(元)3.84(元)3.82(元)
每股营业总收入(元/股)1.17(元)0.71(元)0.33(元)1.91(元)1.42(元)
每股营业收入(元/股)1.17(元)0.71(元)0.33(元)1.91(元)1.42(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.65(元)1.70(元)1.78(元)1.91(元)1.93(元)
每股营业利润(元/股)0.48(元)0.03(元)-0.03(元)0.87(元)0.85(元)
每股息税前利润(元/股)0.63(元)0.14(元)0.03(元)1.08(元)1.04(元)
每股资本公积金(元/股)0.42(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)
每股盈余公积(元/股)0.47(元)0.47(元)0.47(元)0.47(元)0.42(元)
每股公积金(元/股)0.89(元)0.89(元)0.89(元)0.89(元)0.84(元)
每股未分配利润(元/股)2.30(元)1.90(元)1.92(元)1.95(元)1.98(元)
每股留存收益(元/股)2.77(元)2.38(元)2.40(元)2.42(元)2.40(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.47(元)0.13(元)0.06(元)0.83(元)0.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.83(元)0.62(元)0.73(元)0.83(元)1.08(元)
每股现金流量净额(元/股)0.03(元)-0.16(元)-0.03(元)-0.20(元)-0.34(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.17(元)-0.04(元)0.14(元)-0.20(元)0.26(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.25(元)0.11(元)-0.05(元)1.55(元)1.14(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.05(元)-0.04(元)-0.07(元)1.19(元)0.97(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.610.83-0.8222.2421.74
净资产收益率_加权,公布值(%)10.570.82-0.8222.3021.78
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.170.83-0.8220.3119.90
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.490.40-1.0410.3010.37
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.39--11.31--
净资产收益率_TTM(%)10.643.854.3220.3122.94
总资产报酬率(%)6.471.420.3311.2610.81
总资产报酬率_TTM(%)6.993.884.6811.0911.82
总资产净利率(%)4.360.32-0.358.027.86
总资产净利率_TTM(%)4.471.431.607.908.74
投入资本回报率(%)6.461.440.3811.7211.22
销售净利率(%)36.404.27-10.1840.2653.26
销售净利率_TTM(%)26.367.948.6140.2644.58
销售毛利率(%)36.0328.3518.9945.1645.26
销售毛利率_TTM(%)38.6436.5638.0645.1643.35
销售成本率(%)63.9771.6581.0154.8454.74
销售期间费用率(%)18.5923.1026.5121.0920.71
销售期间费用率_TTM(%)19.6523.0724.0621.0919.67
净利润/营业总收入(%)36.404.27-10.1840.2653.26
净利润/营业总收入_TTM(%)26.367.948.6140.2644.58
营业利润/营业总收入(%)41.444.35-10.3845.3859.53
营业利润/营业总收入_TTM(%)30.458.5610.8645.3849.93
息税前利润/营业总收入(%)54.0019.129.6756.4873.27
息税前利润/营业总收入_TTM(%)41.2021.6125.2556.4860.30
营业总成本/营业总收入(%)83.2395.44111.2783.3077.87
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.3994.6394.5083.3077.75
销售费用/营业总收入(%)3.673.864.124.653.59
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.875.035.004.654.92
管理费用/营业总收入(%)2.913.182.774.353.63
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.964.084.464.354.24
财务费用/营业总收入(%)12.0116.0619.6112.0813.48
财务费用/营业总收入_TTM(%)10.8213.9614.6112.0810.52
资产减值损失/营业总收入(%)2.310.710.162.081.24
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.962.722.352.080.01
归属母公司净利润(元)479618974.68(元)35552437.77(元)-35262048.74(元)877699397.37(元)855419517.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)211910831.88(元)16889454.45(元)-44515906.80(元)445288621.91(元)445635486.62(元)
息税前利润(元)709021737.00(元)152864471.29(元)35580004.76(元)1212972630.38(元)1171725354.92(元)
息税折旧摊销前利润(元)709021737.00(元)286641012.42(元)35580004.76(元)1502339602.57(元)1171725354.92(元)
营业利润率(%)41.444.34-10.3845.3859.53
成本费用利润率(%)50.865.12-9.2559.5079.24
三、偿债能力----------
流动比率1.941.632.172.012.09
速动比率1.330.450.620.640.62
超速动比率1.290.400.550.590.51
产权比率(%)135.78153.15155.03157.13161.32
归属母公司股东的权益/负债合计(%)74.6566.2865.4864.6262.82
归属母公司股东的权益/带息债务(%)94.8985.0483.6484.0180.89
有形净值债务率(%)137.00154.40156.32158.42164.25
有形净值/带息债务(%)92.7883.1181.7182.0678.40
有形净值/净债务(%)106.7590.9692.1193.1185.78
息税折旧摊销前利润/负债合计0.110.040.010.220.17
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.080.020.010.140.08
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.110.030.010.180.10
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.340.090.050.650.39
经营活动产生现金流量净额/净债务0.120.030.010.210.11
利息保障倍数(倍)4.501.200.494.465.43
长期负债与营运资金比率3.164.513.503.613.63
现金流动负债比0.340.090.050.650.39
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-43.42(元)-95.25(元)-105.17(元)105.26(元)191.37(元)
稀释每股收益同比增长(%)-43.42(元)-95.25(元)-105.17(元)105.26(元)191.37(元)
营业收入同比增长(%)-17.89-22.60-28.6218.0328.35
营业利润同比增长(%)-42.84-95.89-105.31101.24170.72
利润总额同比增长(%)-42.33-95.42-105.08102.79170.90
净利润同比增长(%)-43.89-95.43-105.72113.26195.01
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-43.93-95.25-105.37106.94191.37
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-52.45-95.11-132.5830.2860.43
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)65.8567.7696.6024.2320.18
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)0.26-62.33-60.59-37.82-34.67
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)0.26(元)-62.33(元)-60.59(元)-37.82(元)-34.67(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-48.89-95.35-105.2871.10133.29
净资产同比增长(%)9.701.901.4720.9824.92
总资产同比增长(%)-1.04-4.46-2.873.206.58
每股净资产相对年初增长率(%)9.13(元)-1.14(元)-0.70(元)20.98(元)20.35(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.13-1.14-0.7020.9820.36
资产总计相对年初增长率(%)0.25-2.64-1.483.204.55
可持续增长率(%)11.060.79--21.7223.85
五、营运能力----------
营业周期(天/次)505.00661.00630.00645.00660.00
存货周转率(次)0.570.290.150.580.43
存货周转天数(天/次)473.27621.33599.20616.65630.84
应收帐款周转率(次)8.304.472.9012.619.07
应收帐款周转天数(天/次)32.5340.2331.0028.5429.76
应付帐款周转率(次)4.503.081.486.286.39
应付帐款周转天数(天/次)60.0558.5360.8157.3342.22
流动资产周转率(次)0.440.280.130.670.50
固定资产周转率(次)--0.150.070.380.28
股东权益周转率(次)0.290.190.090.540.41
总资产周转率(次)0.120.070.030.200.15
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.4796.9896.35122.26112.30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)118.98120.54121.66122.26124.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)40.6818.1118.8543.4733.31
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)50.2236.2541.3443.4756.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)242.53397.40--260.27150.50
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)473.58675.61751.37260.27252.06
资本支出/折旧和摊销--0.21--0.33--
现金及现金等价物净增加额(元)39120553.16(元)-179532810.68(元)-33590172.03(元)-228312409.42(元)-381167662.07(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)534149138.53(元)144781895.04(元)69372647.90(元)933389735.57(元)532742993.38(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1384950517.87(元)775260170.07(元)354615494.67(元)2625400915.96(元)1795863907.69(元)
自由现金流量(元)284258841.61(元)125756357.99(元)-61682210.83(元)1739136828.45(元)1278498506.87(元)
净利润现金含量(%)111.75424.05--107.9762.54
营业收入现金含量(%)105.4796.9896.35122.26112.30
总资产现金回收率(%)4.881.340.648.664.91
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.58(元)0.38(元)0.51(元)0.54(元)0.40(元)
每股股利(元/股)------0.08(元)--
股利保障倍数(倍)------9.75--
现金股利保障倍数(倍)------10.37--
股利支付率(%)------10.26--
留存盈余比率(%)100.00100.00--89.74100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)57.5960.5060.7961.1161.73
流动资产/总资产(%)28.1625.6725.8926.4326.00
非流动资产/总资产(%)71.8474.3374.1173.5774.00
固定资产比率(%)--50.5150.5650.2650.44
无形资产比率(%)0.350.340.340.340.66
长期借款/总资产(%)0.350.360.400.390.41
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)49.0146.2745.8645.9744.99
带息债务/全部投入资本(%)51.6554.4154.8354.7255.61
流动负债/负债合计(%)25.1926.0219.6121.5320.12
非流动负债/负债合计(%)74.8173.9880.3978.4779.88
股东权益比率(%)42.4139.5039.2138.8938.27
权益乘数(%)2.362.532.552.572.61
营运资金(元)1497657077.20(元)1057409631.48(元)1506008011.79(元)1451851043.13(元)1505421317.89(元)
长期负债/股东权益合计1.021.131.251.231.29
长期资产适合率--1.341.401.391.36
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)39.9493.87--36.9737.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)34.9163.8551.7036.9744.69
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)5.611.85--7.70--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)6.7728.707.707.70--
价值变动净收益/利润总额(%)64.5618.10--9.828.23
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)65.9045.4046.179.827.27
营业外收支净额/利润总额(%)1.3010.51---0.460.42
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.23-1.88-2.09-0.46-0.29
所得税/利润总额(%)13.3112.03--10.8910.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)44.3349.47--51.5152.32
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.422.512.522.732.76
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.34104.1394.08101.53100.42
净利润/营业总收入(%)36.404.27-10.1840.2653.26
净利润/利润总额(%)86.6987.97--89.1189.09
利润总额/息税前利润(%)77.7625.39-102.8979.9881.60
息税前利润/营业总收入(%)54.0019.129.6756.4873.27
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