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江南水务(601199)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.19(元)0.12(元)0.04(元)0.21(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.19(元)0.12(元)0.04(元)0.19(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.19(元)0.12(元)0.04(元)0.21(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.25(元)0.23(元)0.21(元)0.21(元)0.19(元)
每股净资产(元/股)3.04(元)2.97(元)2.96(元)2.92(元)2.87(元)
每股营业总收入(元/股)0.76(元)0.49(元)0.19(元)0.96(元)0.70(元)
每股营业收入(元/股)0.76(元)0.49(元)0.19(元)0.96(元)0.70(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.02(元)1.00(元)0.93(元)0.96(元)1.00(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)0.16(元)0.05(元)0.26(元)0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.25(元)0.16(元)0.05(元)0.26(元)0.20(元)
每股资本公积金(元/股)0.42(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.17(元)
每股公积金(元/股)0.61(元)0.61(元)0.61(元)0.61(元)0.59(元)
每股未分配利润(元/股)1.39(元)1.32(元)1.31(元)1.27(元)1.24(元)
每股留存收益(元/股)1.58(元)1.51(元)1.50(元)1.46(元)1.40(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.43(元)0.25(元)0.13(元)0.35(元)0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.48(元)0.51(元)0.42(元)0.35(元)0.52(元)
每股现金流量净额(元/股)0.15(元)0.21(元)0.04(元)0.41(元)0.44(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.71(元)--0.41(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.47(元)-0.46(元)0.29(元)0.85(元)0.72(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.05(元)-0.04(元)0.37(元)0.19(元)0.09(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.434.131.327.165.35
净资产收益率_加权,公布值(%)6.394.081.327.145.24
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.314.101.327.115.37
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.123.941.286.495.04
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.92--6.51--
净资产收益率_TTM(%)8.247.867.067.166.70
总资产报酬率(%)5.103.271.075.194.01
总资产报酬率_TTM(%)6.315.965.535.195.07
总资产净利率(%)3.912.530.824.193.14
总资产净利率_TTM(%)4.694.514.414.464.21
投入资本回报率(%)5.893.791.246.084.52
销售净利率(%)25.4725.2820.5821.5022.02
销售净利率_TTM(%)24.0923.2522.0421.5019.28
销售毛利率(%)53.9052.8950.1949.3748.49
销售毛利率_TTM(%)53.3452.2850.8449.3745.95
销售成本率(%)46.1047.1149.8150.6351.51
销售期间费用率(%)19.2419.4425.2120.6720.04
销售期间费用率_TTM(%)20.0420.7321.9520.6720.15
净利润/营业总收入(%)25.4725.2820.5821.5022.02
净利润/营业总收入_TTM(%)24.0923.2522.0421.5019.28
营业利润/营业总收入(%)33.6633.3827.8227.5629.31
营业利润/营业总收入_TTM(%)30.8929.7828.2527.5626.05
息税前利润/营业总收入(%)33.2432.7026.9126.6428.16
息税前利润/营业总收入_TTM(%)30.5129.2227.6026.6424.86
营业总成本/营业总收入(%)68.8069.4774.8176.2773.70
营业总成本/营业总收入_TTM(%)72.4873.6675.9276.2776.57
销售费用/营业总收入(%)7.898.0710.478.838.85
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.128.529.188.838.36
管理费用/营业总收入(%)11.6611.8415.1812.7212.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.2212.6413.3212.7212.95
财务费用/营业总收入(%)-0.30-0.48-0.45-0.88-1.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.30-0.43-0.55-0.88-1.16
资产减值损失/营业总收入(%)------3.220.47
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------3.220.55
归属母公司净利润(元)179670624.72(元)113985635.11(元)36487026.31(元)194819098.98(元)144402332.63(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)174396030.01(元)109715750.08(元)35547884.92(元)177746874.44(元)135711316.66(元)
息税前利润(元)235235668.30(元)149315222.60(元)46568384.78(元)239341456.50(元)183889329.73(元)
息税折旧摊销前利润(元)235235668.30(元)250958119.22(元)46568384.78(元)437253921.14(元)183889329.73(元)
营业利润率(%)33.6633.3827.8227.5629.31
成本费用利润率(%)51.3349.8536.4738.6240.91
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)69.6870.4354.9856.0356.57
归属母公司股东的权益/负债合计(%)143.51141.99181.87178.48176.77
归属母公司股东的权益/带息债务(%)558.60625.29478.023384.64448.64
有形净值债务率(%)78.8479.9260.0461.3261.93
有形净值/带息债务(%)493.72551.02437.763092.71409.83
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)26.67(元)20.00(元)0.00(元)-19.23(元)-31.82(元)
稀释每股收益同比增长(%)26.67(元)33.33(元)0.00(元)-20.83(元)-28.57(元)
营业收入同比增长(%)8.387.86-13.98-18.39-20.39
营业利润同比增长(%)24.4724.38-3.50-25.09-31.33
利润总额同比增长(%)24.2223.59-4.75-25.12-31.41
净利润同比增长(%)25.3725.58-3.50-21.17-31.12
归属母公司股东的净利润同比增长(%)24.4223.98-1.13-20.49-30.81
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)28.5130.71-2.91-25.85-33.86
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)11.6613.6510.8614.9318.40
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)42.00178.23113.32-17.4347.62
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)42.02(元)178.28(元)118.33(元)-17.43(元)47.61(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)17.5921.37-2.15-21.54-31.61
净资产同比增长(%)5.812.151.031.341.16
总资产同比增长(%)14.450.89-10.64-11.32-5.09
每股净资产相对年初增长率(%)4.18(元)1.78(元)1.29(元)4.78(元)2.84(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.971.571.131.34-0.42
资产总计相对年初增长率(%)12.9010.830.43-11.32-12.51
可持续增长率(%)6.584.221.304.755.32
五、营运能力----------
营业周期(天/次)102.00106.00141.00109.00111.00
存货周转率(次)9.676.782.469.535.94
存货周转天数(天/次)27.9326.5636.5737.7845.42
应收帐款周转率(次)3.642.260.865.004.12
应收帐款周转天数(天/次)74.2779.75104.5172.0665.60
应付帐款周转率(次)0.660.42--0.96--
应付帐款周转天数(天/次)411.52424.93--375.08--
流动资产周转率(次)0.480.320.130.510.37
固定资产周转率(次)0.310.200.090.460.33
股东权益周转率(次)0.250.170.060.330.24
总资产周转率(次)0.150.100.040.190.14
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.14109.28180.23103.38112.66
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.28110.44117.44103.38106.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)56.9050.3770.7836.2443.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)46.6550.7644.8936.2452.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)182.39164.98281.03152.71165.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)169.54192.69186.44152.71222.07
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)136541619.95(元)200388084.88(元)40768358.93(元)380383937.55(元)410073073.51(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)402675600.88(元)230047071.29(元)122473629.95(元)325631397.00(元)283567430.81(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)800723102.93(元)499047789.28(元)311854315.47(元)928919607.46(元)735599152.27(元)
自由现金流量(元)-1203216918.24(元)-547971516.22(元)-134386123.09(元)-1726883146.56(元)-1538446613.53(元)
净利润现金含量(%)223.43199.24343.90168.58197.26
营业收入现金含量(%)113.14109.28180.23103.38112.66
总资产现金回收率(%)8.735.042.827.066.19
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.96(元)1.03(元)0.86(元)0.82(元)0.85(元)
每股股利(元/股)------0.07(元)--
股利保障倍数(倍)------2.98--
现金股利保障倍数(倍)------4.97--
股利支付率(%)------33.60--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0066.40100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)40.5540.7934.9935.4135.61
流动资产/总资产(%)33.1931.1728.7330.6131.27
非流动资产/总资产(%)66.8168.8371.2769.3968.73
固定资产比率(%)53.4455.7043.2444.1545.34
无形资产比率(%)5.125.253.513.563.61
长期借款/总资产(%)0.080.08------
应付债券/总资产(%)------0.010.01
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)84.8286.2182.7097.1381.77
带息债务/全部投入资本(%)15.1813.7917.302.8718.23
流动负债/负债合计(%)57.7958.1073.2170.0868.70
非流动负债/负债合计(%)42.2141.9026.7929.9231.30
股东权益比率(%)59.4559.2165.0164.5964.39
权益乘数(%)1.681.691.541.551.55
营运资金(元)477398814.26(元)358949945.95(元)135353757.89(元)251187536.26(元)290914592.85(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.0092.0492.0586.1989.85
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.3288.8485.5286.1990.07
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)3.713.944.45--3.45
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.750.710.35--3.59
价值变动净收益/利润总额(%)3.693.723.4612.235.11
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)9.969.6013.0112.235.19
营业外收支净额/利润总额(%)-0.36-0.64-1.69-0.08-0.16
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.26-0.42-0.33-0.08-0.13
所得税/利润总额(%)24.0823.7824.7821.9224.78
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.7795.0299.8292.0294.41
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.651.651.581.691.70
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.6998.72102.45100.86100.45
净利润/营业总收入(%)25.4725.2820.5821.5022.02
净利润/利润总额(%)75.9276.2275.2278.0875.22
利润总额/息税前利润(%)100.91101.46101.66103.37103.92
息税前利润/营业总收入(%)33.2432.7026.9126.6428.16
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