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通裕重工(300185)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.06(元)0.02(元)0.07(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)0.06(元)0.02(元)0.07(元)0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.06(元)0.02(元)0.07(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)0.12(元)0.09(元)0.08(元)0.07(元)0.07(元)
每股净资产(元/股)1.69(元)1.64(元)1.65(元)1.63(元)1.61(元)
每股营业总收入(元/股)1.23(元)0.76(元)0.36(元)1.23(元)0.84(元)
每股营业收入(元/股)1.23(元)0.76(元)0.36(元)1.23(元)0.84(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.62(元)1.45(元)1.35(元)1.23(元)1.14(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.08(元)0.03(元)0.10(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.19(元)0.11(元)0.04(元)0.17(元)0.13(元)
每股资本公积金(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)0.39(元)0.39(元)0.39(元)0.39(元)0.39(元)
每股未分配利润(元/股)0.29(元)0.25(元)0.25(元)0.23(元)0.22(元)
每股留存收益(元/股)0.34(元)0.29(元)0.30(元)0.28(元)0.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.07(元)0.05(元)0.01(元)0.11(元)0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.12(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.06(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.05(元)-0.02(元)0.00(元)0.00(元)-0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.01(元)-0.01(元)0.02(元)0.00(元)-0.04(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.06(元)0.03(元)0.02(元)0.06(元)-0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.17(元)0.23(元)0.06(元)0.33(元)0.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.043.441.164.493.31
净资产收益率_加权,公布值(%)6.033.411.164.533.31
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.933.421.154.423.28
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.833.341.114.523.33
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.33--4.63--
净资产收益率_TTM(%)7.075.595.094.424.43
总资产报酬率(%)4.942.871.154.903.94
总资产报酬率_TTM(%)5.915.024.864.514.96
总资产净利率(%)2.701.530.532.221.73
总资产净利率_TTM(%)3.132.482.332.052.26
投入资本回报率(%)4.812.701.134.663.60
销售净利率(%)8.507.675.636.256.77
销售净利率_TTM(%)7.696.666.596.256.85
销售毛利率(%)25.9825.4020.8725.9125.78
销售毛利率_TTM(%)26.0325.4625.0225.9125.58
销售成本率(%)74.0274.6079.1374.0974.22
销售期间费用率(%)13.2813.2012.1316.0015.01
销售期间费用率_TTM(%)14.4514.8414.6916.0015.08
净利润/营业总收入(%)8.507.675.636.256.77
净利润/营业总收入_TTM(%)7.696.666.596.256.85
营业利润/营业总收入(%)11.019.997.017.928.69
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.868.598.327.928.29
息税前利润/营业总收入(%)15.5614.3912.2313.7815.42
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.5313.4813.7713.7815.05
营业总成本/营业总收入(%)88.3688.8693.2292.3191.32
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.1891.2591.9092.3191.91
销售费用/营业总收入(%)2.412.432.182.662.66
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.472.562.552.662.71
管理费用/营业总收入(%)3.453.233.064.234.28
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.613.673.774.234.16
财务费用/营业总收入(%)4.764.965.186.326.85
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.855.285.546.326.76
资产减值损失/营业总收入(%)0.080.12--0.150.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.170.190.150.150.49
归属母公司净利润(元)327013796.13(元)183674953.56(元)62111682.89(元)235035264.38(元)172301589.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)321285368.62(元)179150241.29(元)59541770.33(元)240300851.93(元)175415701.84(元)
息税前利润(元)624761234.79(元)359154936.36(元)142274920.44(元)554967787.39(元)425584317.03(元)
息税折旧摊销前利润(元)624761234.79(元)517369223.23(元)142274920.44(元)855889291.35(元)425584317.03(元)
营业利润率(%)11.019.997.017.928.69
成本费用利润率(%)12.7711.757.878.939.74
三、偿债能力----------
流动比率1.171.141.181.171.23
速动比率0.770.740.780.760.77
超速动比率0.510.560.590.560.68
产权比率(%)127.61128.91123.81123.68107.16
归属母公司股东的权益/负债合计(%)75.7174.9678.1178.2190.28
归属母公司股东的权益/带息债务(%)117.34111.70119.40117.96126.25
有形净值债务率(%)149.75152.03146.08146.28127.47
有形净值/带息债务(%)103.5098.03104.64103.11109.70
有形净值/净债务(%)146.56143.57158.11149.94157.61
息税折旧摊销前利润/负债合计0.090.070.020.130.07
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.030.020.010.050.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.050.030.010.080.04
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.040.030.010.060.04
经营活动产生现金流量净额/净债务0.060.040.010.100.05
利息保障倍数(倍)3.273.292.362.302.25
长期负债与营运资金比率1.041.181.111.171.09
现金流动负债比0.040.030.010.060.04
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)100.00(元)50.00(元)100.00(元)0.00(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)100.00(元)50.00(元)100.00(元)0.00(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)45.4839.6846.3913.936.88
营业利润同比增长(%)84.2654.55136.7411.8010.36
利润总额同比增长(%)83.4155.71138.057.026.54
净利润同比增长(%)82.4549.61137.724.737.98
归属母公司股东的净利润同比增长(%)89.7955.25164.288.2210.24
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)83.1651.99170.8324.1922.25
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)18.2917.9827.1131.0223.98
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)26.5614.467.7944.42-15.40
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)26.56(元)14.46(元)7.79(元)44.42(元)-15.40(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)80.7950.66155.564.996.84
净资产同比增长(%)4.803.133.903.173.29
总资产同比增长(%)15.3212.8613.6218.6111.95
每股净资产相对年初增长率(%)3.69(元)0.99(元)1.16(元)3.16(元)2.07(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.690.991.173.172.07
资产总计相对年初增长率(%)5.653.471.2518.618.67
可持续增长率(%)6.423.601.232.173.63
五、营运能力----------
营业周期(天/次)324.00347.00353.00394.00424.00
存货周转率(次)1.240.790.401.370.97
存货周转天数(天/次)218.43228.80224.22263.06277.18
应收帐款周转率(次)2.551.520.702.741.84
应收帐款周转天数(天/次)105.75118.48129.27131.56146.83
应付帐款周转率(次)6.304.022.127.535.28
应付帐款周转天数(天/次)42.8944.7442.5047.8151.16
流动资产周转率(次)0.580.370.170.690.51
固定资产周转率(次)--0.540.250.930.64
股东权益周转率(次)0.740.470.220.770.53
总资产周转率(次)0.320.200.090.360.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.06102.2763.97106.5667.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)113.90118.41103.44106.5689.86
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.866.733.938.556.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.467.727.918.555.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)50.3760.3658.05111.3077.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)75.9388.2897.64111.3068.15
资本支出/折旧和摊销--1.05--0.92--
现金及现金等价物净增加额(元)-159709733.99(元)-55966589.54(元)-16112797.45(元)503470.27(元)-135241709.41(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)235429463.61(元)167811963.69(元)45749297.08(元)344508190.39(元)186017927.93(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3575276472.25(元)2551786283.19(元)744082906.80(元)4291598920.78(元)1850102596.78(元)
自由现金流量(元)-210097561.71(元)96577280.56(元)50738931.58(元)190059983.55(元)-121941522.84(元)
净利润现金含量(%)69.0287.6669.84136.7699.50
营业收入现金含量(%)89.06102.2763.97106.5667.05
总资产现金回收率(%)1.861.340.373.041.72
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.09(元)0.12(元)0.13(元)0.14(元)0.09(元)
每股股利(元/股)------0.04(元)--
股利保障倍数(倍)------1.80--
现金股利保障倍数(倍)------2.64--
股利支付率(%)------55.61--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0044.39100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)56.0656.3255.3255.2951.73
流动资产/总资产(%)55.7655.1554.4353.9650.90
非流动资产/总资产(%)44.2444.8545.5746.0449.10
固定资产比率(%)--36.1536.9036.5239.16
无形资产比率(%)3.723.833.964.064.49
长期借款/总资产(%)0.010.010.010.010.01
应付债券/总资产(%)0.040.040.050.050.05
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)52.9851.8153.4353.1554.77
带息债务/全部投入资本(%)45.1546.3844.7545.0643.39
流动负债/负债合计(%)84.7886.2783.6983.6480.00
非流动负债/负债合计(%)15.2213.7316.3116.3620.00
股东权益比率(%)43.9443.6844.6844.7148.27
权益乘数(%)2.282.292.242.242.07
营运资金(元)1069606648.41(元)835139503.43(元)1012959280.36(元)947434098.08(元)1071515782.02(元)
长期负债/股东权益合计0.190.180.200.200.21
长期资产适合率--1.411.441.461.49
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)107.74111.2596.1098.62101.32
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)101.50102.7398.5698.6297.58
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.02-0.12-0.100.18-0.03
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.140.090.160.18-0.01
价值变动净收益/利润总额(%)0.02-0.12-0.100.18-0.03
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.140.090.160.18-0.01
营业外收支净额/利润总额(%)-1.880.230.55-1.58-1.41
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.91-0.88-1.25-1.580.04
所得税/利润总额(%)21.3823.4020.1319.7420.96
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.1993.5890.8995.4093.83
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.332.342.312.162.08
归属母公司股东的净利润/净利润(%)95.8795.9594.8193.3092.17
净利润/营业总收入(%)8.507.675.636.256.77
净利润/利润总额(%)78.6376.6079.8780.2679.04
利润总额/息税前利润(%)69.4469.5857.6556.5555.58
息税前利润/营业总收入(%)15.5614.3912.2313.7815.42
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