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山东高速(600350)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.28(元)0.05(元)-0.07(元)0.63(元)0.44(元)
稀释每股收益(元/股)0.28(元)0.05(元)-0.07(元)0.63(元)0.44(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.28(元)0.05(元)-0.07(元)0.63(元)0.44(元)
每股收益_TTM(元/股)0.46(元)0.35(元)0.44(元)0.63(元)0.44(元)
每股净资产(元/股)5.82(元)5.61(元)6.21(元)6.26(元)5.89(元)
每股营业总收入(元/股)1.58(元)0.84(元)0.15(元)1.55(元)1.13(元)
每股营业收入(元/股)1.58(元)0.84(元)0.15(元)1.55(元)1.13(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.47(元)1.40(元)1.37(元)1.55(元)1.52(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)0.10(元)-0.07(元)0.87(元)0.61(元)
每股息税前利润(元/股)0.63(元)0.23(元)0.01(元)1.08(元)0.78(元)
每股资本公积金(元/股)0.50(元)0.50(元)0.87(元)0.86(元)0.69(元)
每股盈余公积(元/股)0.66(元)0.66(元)0.66(元)0.66(元)0.60(元)
每股公积金(元/股)1.16(元)1.16(元)1.52(元)1.52(元)1.29(元)
每股未分配利润(元/股)3.65(元)3.42(元)3.67(元)3.74(元)3.60(元)
每股留存收益(元/股)4.30(元)4.08(元)4.33(元)4.39(元)4.20(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.69(元)0.34(元)0.02(元)1.14(元)0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.06(元)0.96(元)0.85(元)1.14(元)1.07(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.07(元)0.09(元)0.13(元)0.04(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.00(元)-0.61(元)-0.33(元)0.04(元)-0.31(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.34(元)0.41(元)-1.10(元)-0.63(元)0.03(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.05(元)1.14(元)-0.53(元)0.26(元)1.05(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.190.83-0.9810.257.63
净资产收益率_加权,公布值(%)4.030.77-1.0010.737.68
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.380.89-1.009.487.48
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.970.48-1.067.927.32
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.44--8.97--
净资产收益率_TTM(%)7.315.826.649.487.43
总资产报酬率(%)3.381.250.046.995.21
总资产报酬率_TTM(%)4.643.885.126.485.09
总资产净利率(%)1.780.39-0.414.123.09
总资产净利率_TTM(%)2.441.852.583.822.92
投入资本回报率(%)3.031.050.055.984.56
销售净利率(%)20.278.20-44.8641.1840.92
销售净利率_TTM(%)31.8124.6531.6841.1830.00
销售毛利率(%)34.8724.73-10.7053.0352.81
销售毛利率_TTM(%)46.2241.5643.8853.0350.07
销售成本率(%)65.1375.27110.7046.9747.19
销售期间费用率(%)19.2821.3751.4819.2018.58
销售期间费用率_TTM(%)23.2323.2123.0719.2020.91
净利润/营业总收入(%)20.278.20-44.8641.1840.92
净利润/营业总收入_TTM(%)31.8124.6531.6841.1830.00
营业利润/营业总收入(%)26.8612.01-42.6056.4353.50
营业利润/营业总收入_TTM(%)44.6435.4646.3356.4344.19
息税前利润/营业总收入(%)40.0927.524.6269.9768.89
息税前利润/营业总收入_TTM(%)60.5951.8563.0369.9752.28
营业总成本/营业总收入(%)85.1097.44163.2465.3666.51
营业总成本/营业总收入_TTM(%)76.0480.6478.2365.3674.95
销售费用/营业总收入(%)1.030.99--0.00--
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.500.220.000.000.00
管理费用/营业总收入(%)4.344.445.814.533.93
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.124.715.134.536.61
财务费用/营业总收入(%)13.2315.5945.6714.6014.63
财务费用/营业总收入_TTM(%)17.9618.0717.8614.6014.26
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------3.18
归属母公司净利润(元)1335922991.12(元)256960515.79(元)-319456065.03(元)3043591513.37(元)2122248272.92(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1209541075.88(元)139391834.27(元)-336655518.33(元)2545174621.61(元)2076479511.38(元)
息税前利润(元)3040334160.11(元)1114619804.78(元)34239813.76(元)5209015877.73(元)3751512453.21(元)
息税折旧摊销前利润(元)3040334160.11(元)2180321152.07(元)34239813.76(元)6814964118.03(元)3751512453.21(元)
营业利润率(%)26.8612.01-42.6056.4353.50
成本费用利润率(%)32.0812.40-25.3183.8182.51
三、偿债能力----------
流动比率0.560.560.880.780.54
速动比率0.470.470.740.650.37
超速动比率0.420.420.630.550.36
产权比率(%)163.75170.48137.37133.69147.20
归属母公司股东的权益/负债合计(%)53.3751.1267.9769.8763.17
归属母公司股东的权益/带息债务(%)71.8474.8884.6691.0084.10
有形净值债务率(%)-465.57-401.29-485.68-474.09-392.01
有形净值/带息债务(%)-28.91-36.50-25.65-27.47-33.96
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.050.040.000.150.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.060.030.000.120.08
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.080.040.000.160.11
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.180.080.010.460.30
经营活动产生现金流量净额/净债务0.070.040.000.160.11
利息保障倍数(倍)3.031.770.104.804.71
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.180.080.010.460.30
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-37.81(元)-84.23(元)-152.38(元)3.10(元)-28.29(元)
稀释每股收益同比增长(%)-37.81(元)-84.23(元)-152.38(元)3.10(元)-28.29(元)
营业收入同比增长(%)-4.97-14.95-53.749.0210.25
营业利润同比增长(%)-34.12-78.86-137.80-16.38-37.96
利润总额同比增长(%)-35.47-79.27-135.98-4.38-34.04
净利润同比增长(%)-34.89-80.90-151.40-15.46-39.02
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-37.92-84.09-152.503.39-28.26
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-41.75-91.00-156.0431.7612.62
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)5.1116.7110.325.2811.95
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-10.55-34.72-92.6541.3953.97
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-10.55(元)-34.72(元)-92.65(元)41.39(元)53.97(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-42.29-84.71-145.87-12.22-28.01
净资产同比增长(%)7.474.3614.3317.83-0.40
总资产同比增长(%)22.0120.3917.2717.1527.26
每股净资产相对年初增长率(%)-8.43(元)-12.94(元)-4.29(元)17.82(元)4.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-8.43-12.95-4.3017.834.04
资产总计相对年初增长率(%)4.582.23-7.9317.159.92
可持续增长率(%)4.621.00--4.498.17
五、营运能力----------
营业周期(天/次)115.00127.00206.00167.00197.00
存货周转率(次)2.671.650.472.161.40
存货周转天数(天/次)100.94109.12190.27166.67193.16
应收帐款周转率(次)17.969.835.651098.5660.54
应收帐款周转天数(天/次)15.0318.3015.930.334.46
应付帐款周转率(次)1.240.770.221.031.05
应付帐款周转天数(天/次)217.64234.25411.33347.99257.39
流动资产周转率(次)0.700.360.070.890.78
固定资产周转率(次)--0.450.121.361.17
股东权益周转率(次)0.240.130.020.250.20
总资产周转率(次)0.080.050.010.100.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.39101.2581.01120.04112.73
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)113.50108.06103.59120.04115.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)43.7540.7515.2773.8965.86
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)72.5068.6761.8773.8970.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)293.581592.46--213.30196.67
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)302.56354.71284.26213.30280.11
资本支出/折旧和摊销--3.47--5.44--
现金及现金等价物净增加额(元)-342929039.95(元)422774179.80(元)611101278.07(元)207395373.38(元)194143212.83(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3318566469.54(元)1650328294.98(元)113249143.08(元)5501050549.13(元)3586672840.75(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7841942551.93(元)4100372112.28(元)600681557.82(元)8936657548.29(元)6138630629.92(元)
自由现金流量(元)-1641272467.01(元)1979830360.12(元)-5300881580.61(元)-3035255325.67(元)153012240.75(元)
净利润现金含量(%)215.86497.19--179.44160.97
营业收入现金含量(%)103.39101.2581.01120.04112.73
总资产现金回收率(%)3.691.860.137.394.98
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.41(元)0.57(元)0.48(元)0.35(元)0.35(元)
每股股利(元/股)------0.38(元)--
股利保障倍数(倍)------1.66--
现金股利保障倍数(倍)------3.01--
股利支付率(%)------60.07--
留存盈余比率(%)100.00100.00--39.93100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)62.0963.0357.8757.2159.55
流动资产/总资产(%)11.5112.5111.8311.588.62
非流动资产/总资产(%)88.4987.4988.1788.4291.38
固定资产比率(%)--9.917.667.956.31
无形资产比率(%)45.7747.2150.5651.3452.03
长期借款/总资产(%)0.380.370.420.400.41
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)39.4340.2844.4046.1044.16
带息债务/全部投入资本(%)54.8853.7952.4450.6552.51
流动负债/负债合计(%)32.9935.2823.1225.9827.00
非流动负债/负债合计(%)67.0164.7276.8874.0273.00
股东权益比率(%)37.9136.9742.1342.7940.45
权益乘数(%)2.642.702.372.342.47
营运资金(元)-8257944616.17(元)-8750770713.75(元)-1253803671.30(元)-2637223925.14(元)-5618257429.30(元)
长期负债/股东权益合计1.101.101.060.991.07
长期资产适合率--3.464.093.993.85
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)55.4921.43--62.5361.72
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)56.2157.2948.1962.5365.91
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)18.4146.79--9.1317.07
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)8.2314.0812.689.1322.35
价值变动净收益/利润总额(%)48.39100.14--39.3036.67
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)50.7151.2454.3339.3050.02
营业外收支净额/利润总额(%)-0.01-0.56---1.871.39
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-4.73-4.94-2.57-1.87-16.24
所得税/利润总额(%)24.5331.35--25.6724.59
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)78.6741.99--83.0293.19
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.822.862.592.512.59
归属母公司股东的净利润/净利润(%)86.9077.4196.0499.2895.25
净利润/营业总收入(%)20.278.20-44.8641.1840.92
净利润/利润总额(%)75.4768.65--74.3375.41
利润总额/息税前利润(%)67.0043.38-889.0279.1778.76
息税前利润/营业总收入(%)40.0927.524.6269.9768.89
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