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华中数控(300161)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.15(元)0.16(元)0.21(元)0.18(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)-0.15(元)0.16(元)0.21(元)0.18(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.15(元)0.16(元)0.21(元)0.18(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.05(元)0.16(元)0.54(元)0.31(元)0.29(元)
每股净资产(元/股)6.68(元)6.83(元)6.88(元)6.85(元)6.75(元)
每股营业总收入(元/股)1.33(元)7.65(元)5.18(元)3.42(元)1.21(元)
每股营业收入(元/股)1.33(元)7.65(元)5.18(元)3.42(元)1.21(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.78(元)7.65(元)7.26(元)6.49(元)5.59(元)
每股营业利润(元/股)-0.19(元)0.28(元)0.21(元)0.20(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)-0.16(元)0.43(元)0.37(元)0.26(元)0.07(元)
每股资本公积金(元/股)4.34(元)4.34(元)4.34(元)4.34(元)4.34(元)
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.24(元)0.19(元)0.19(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)4.58(元)4.58(元)4.53(元)4.53(元)4.53(元)
每股未分配利润(元/股)1.10(元)1.25(元)1.35(元)1.32(元)1.22(元)
每股留存收益(元/股)1.34(元)1.49(元)1.54(元)1.51(元)1.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.58(元)0.39(元)-0.96(元)-0.73(元)-0.51(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.32(元)0.39(元)0.17(元)0.04(元)0.15(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.90(元)1.54(元)0.59(元)0.88(元)1.33(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-1.70(元)1.54(元)1.39(元)1.36(元)1.16(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.62(元)-0.75(元)-1.20(元)-0.66(元)-0.49(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.88(元)0.89(元)0.53(元)1.07(元)1.41(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-2.282.383.082.620.86
净资产收益率_加权,公布值(%)-2.282.383.082.620.86
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-2.312.353.042.590.85
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-3.17-6.78-2.66-0.26-0.52
净资产收益率_扣除,加权(%)---6.85---0.27--
净资产收益率_TTM(%)-0.762.357.884.554.30
总资产报酬率(%)-1.012.852.441.710.46
总资产报酬率_TTM(%)1.332.604.752.952.80
总资产净利率(%)-1.221.581.401.090.21
总资产净利率_TTM(%)0.071.453.722.052.01
投入资本回报率(%)-1.363.342.862.060.60
销售净利率(%)-14.733.134.094.872.59
销售净利率_TTM(%)0.153.138.495.315.84
销售毛利率(%)34.6139.3138.7844.4756.60
销售毛利率_TTM(%)35.8239.3140.9243.5344.02
销售成本率(%)65.3960.6961.2255.5343.40
销售期间费用率(%)53.5437.5040.8942.4760.34
销售期间费用率_TTM(%)36.7037.5041.6846.8854.38
净利润/营业总收入(%)-14.733.134.094.872.59
净利润/营业总收入_TTM(%)0.153.138.495.315.84
营业利润/营业总收入(%)-14.333.674.125.753.46
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.623.678.255.625.79
息税前利润/营业总收入(%)-12.125.627.147.635.72
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.675.6210.857.678.15
营业总成本/营业总收入(%)119.5698.80102.6098.42104.07
营业总成本/营业总收入_TTM(%)101.5498.80101.31103.90110.92
销售费用/营业总收入(%)14.569.9910.0510.1113.14
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.299.9910.6711.5313.20
管理费用/营业总收入(%)15.678.5610.9310.8713.21
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.068.569.509.7710.43
财务费用/营业总收入(%)2.642.262.612.323.17
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.182.262.332.272.51
资产减值损失/营业总收入(%)--6.74------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)6.746.742.922.922.92
归属母公司净利润(元)-26658605.67(元)27774609.39(元)36114643.44(元)30654177.12(元)9939481.57(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-36627672.94(元)-80056856.34(元)-31609802.95(元)-3112723.23(元)-6116091.55(元)
息税前利润(元)-27936114.08(元)74331920.56(元)63808868.22(元)45063863.20(元)11923950.10(元)
息税折旧摊销前利润(元)-27936114.08(元)133519851.26(元)63808868.22(元)76603514.80(元)11923950.10(元)
营业利润率(%)-14.333.674.125.753.46
成本费用利润率(%)-15.024.255.346.763.49
三、偿债能力----------
流动比率1.781.751.691.521.52
速动比率1.011.121.061.001.07
超速动比率0.881.010.940.850.94
产权比率(%)103.35109.25110.12115.39112.07
归属母公司股东的权益/负债合计(%)84.0079.2579.2575.9078.67
归属母公司股东的权益/带息债务(%)191.79144.66143.38145.14138.02
有形净值债务率(%)159.55166.77180.53188.25182.58
有形净值/带息债务(%)143.10109.45100.21101.5896.09
有形净值/净债务(%)265.72426.38222.74268.45312.57
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.020.090.040.050.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.070.04-0.11-0.08-0.06
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.170.08-0.20-0.15-0.11
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.080.05-0.13-0.09-0.06
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.200.18-0.31-0.28-0.24
利息保障倍数(倍)-4.592.612.743.321.80
长期负债与营运资金比率0.210.210.230.120.13
现金流动负债比-0.080.05-0.13-0.09-0.06
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-350.00(元)81.29(元)187.50(元)460.00(元)142.86(元)
稀释每股收益同比增长(%)-350.00(元)81.29(元)187.50(元)460.00(元)142.86(元)
营业收入同比增长(%)10.5045.9563.6057.1740.06
营业利润同比增长(%)-556.98197.58173.42366.97122.31
利润总额同比增长(%)-741.39153.44184.10384.37117.06
净利润同比增长(%)-727.53114.85172.23349.47117.01
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-368.2181.19185.47491.56139.86
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-498.8747.3670.4395.1686.38
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)8.25-52.87-1013.28-433.36-131.05
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-12.21968.7418.0910.4227.23
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-12.21(元)968.74(元)18.09(元)10.42(元)27.23(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-371.7676.69179.17475.36138.64
净资产同比增长(%)-1.072.098.124.072.86
总资产同比增长(%)-3.6620.5125.2826.4319.35
每股净资产相对年初增长率(%)-2.25(元)2.08(元)2.81(元)2.34(元)0.85(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.262.092.812.340.86
资产总计相对年初增长率(%)-5.2720.5120.9022.9318.49
可持续增长率(%)--3.573.162.490.47
五、营运能力----------
营业周期(天/次)747.42453.72518.61544.48835.36
存货周转率(次)0.181.180.800.490.15
存货周转天数(天/次)511.75305.51338.54365.20588.65
应收帐款周转率(次)0.382.431.501.000.36
应收帐款周转天数(天/次)235.67148.20180.07179.28246.71
应付帐款周转率(次)0.372.641.590.930.30
应付帐款周转天数(天/次)243.18136.53169.86193.88304.79
流动资产周转率(次)0.110.670.460.300.11
固定资产周转率(次)0.814.453.001.970.69
股东权益周转率(次)0.201.130.760.500.18
总资产周转率(次)0.080.510.340.220.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.5785.2979.5386.3697.67
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)85.8285.2980.3285.7384.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-43.285.06-18.61-21.26-42.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.175.062.320.622.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--421.60---1347.64--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--421.60------
资本支出/折旧和摊销--0.93--0.11--
现金及现金等价物净增加额(元)-328996351.40(元)266282549.47(元)101452861.50(元)152214520.66(元)230630054.77(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-99760851.53(元)66949342.64(元)-166371171.10(元)-125608282.24(元)-88908500.99(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)229510706.68(元)1127873073.77(元)711101031.97(元)510227515.43(元)203733731.85(元)
自由现金流量(元)-106586909.34(元)-129398639.90(元)-207613813.91(元)-114033766.27(元)-84924225.87(元)
净利润现金含量(%)--161.99-454.90-436.35-1643.74
营业收入现金含量(%)99.5785.2979.5386.3697.67
总资产现金回收率(%)-3.592.56-6.36-4.76-3.44
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.61(元)3.38(元)2.64(元)2.93(元)3.39(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)--100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)50.8252.2152.4153.5752.85
流动资产/总资产(%)77.7678.9776.3776.6375.45
非流动资产/总资产(%)22.2421.0323.6323.3724.55
固定资产比率(%)10.3810.1310.1910.1110.57
无形资产比率(%)4.954.713.173.143.25
长期借款/总资产(%)0.040.040.050.010.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)59.7654.1654.2554.6253.80
带息债务/全部投入资本(%)31.1637.4437.8437.6338.98
流动负债/负债合计(%)85.8086.6786.3493.9393.85
非流动负债/负债合计(%)14.2013.3313.666.076.15
股东权益比率(%)49.1847.7947.5946.4347.15
权益乘数(%)2.032.092.102.152.12
营运资金(元)923310078.95(元)962292985.52(元)890989831.39(元)765756182.34(元)725604859.29(元)
长期负债/股东权益合计0.150.150.150.070.07
长期资产适合率5.205.185.164.654.40
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)--34.63-57.5129.60-160.15
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-316.7734.63-15.33-72.04-193.53
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---12.08-1.08-0.86--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-12.08-12.080.47-0.902.29
价值变动净收益/利润总额(%)---12.01-1.00-0.850.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-76.59-12.010.53-0.830.83
营业外收支净额/利润总额(%)---5.808.94-7.83-36.26
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-26.48-5.803.13-3.83-2.61
所得税/利润总额(%)--9.879.698.58-1.99
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)---193.70-86.43-10.81-113.07
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.382.232.232.262.23
归属母公司股东的净利润/净利润(%)78.5467.2098.75106.49183.76
净利润/营业总收入(%)-14.733.134.094.872.59
净利润/利润总额(%)--90.1390.3191.42101.99
利润总额/息税前利润(%)--61.6963.4669.8744.48
息税前利润/营业总收入(%)-12.125.627.147.635.72
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