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华中数控(300161)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)0.18(元)0.06(元)0.09(元)-0.24(元)
稀释每股收益(元/股)0.21(元)0.18(元)0.06(元)0.09(元)-0.24(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.21(元)0.18(元)0.06(元)0.09(元)-0.24(元)
每股收益_TTM(元/股)0.54(元)0.31(元)0.29(元)0.09(元)0.19(元)
每股净资产(元/股)6.88(元)6.85(元)6.75(元)6.69(元)6.37(元)
每股营业总收入(元/股)5.18(元)3.42(元)1.21(元)5.24(元)3.16(元)
每股营业收入(元/股)5.18(元)3.42(元)1.21(元)5.24(元)3.16(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.26(元)6.49(元)5.59(元)5.24(元)5.19(元)
每股营业利润(元/股)0.21(元)0.20(元)0.04(元)0.09(元)-0.29(元)
每股息税前利润(元/股)0.37(元)0.26(元)0.07(元)0.24(元)-0.18(元)
每股资本公积金(元/股)4.34(元)4.34(元)4.34(元)4.34(元)4.35(元)
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)4.53(元)4.53(元)4.53(元)4.53(元)4.53(元)
每股未分配利润(元/股)1.35(元)1.32(元)1.22(元)1.16(元)0.84(元)
每股留存收益(元/股)1.54(元)1.51(元)1.41(元)1.35(元)1.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.96(元)-0.73(元)-0.51(元)-0.04(元)-1.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.17(元)0.04(元)0.15(元)-0.04(元)-0.12(元)
每股现金流量净额(元/股)0.59(元)0.88(元)1.33(元)-0.99(元)-1.80(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.39(元)1.36(元)1.16(元)-0.99(元)-0.77(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.20(元)-0.66(元)-0.49(元)-0.26(元)-1.09(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.53(元)1.07(元)1.41(元)-0.18(元)-1.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.082.620.861.32-3.74
净资产收益率_加权,公布值(%)3.082.620.861.33-3.75
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.042.590.851.33-3.84
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-2.66-0.26-0.52-13.15-9.72
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.27---13.17--
净资产收益率_TTM(%)7.884.554.301.333.05
总资产报酬率(%)2.441.710.461.68-1.29
总资产报酬率_TTM(%)4.752.952.801.722.64
总资产净利率(%)1.401.090.210.79-2.13
总资产净利率_TTM(%)3.722.052.010.811.89
投入资本回报率(%)2.862.060.602.17-1.67
销售净利率(%)4.094.872.592.12-9.26
销售净利率_TTM(%)8.495.315.842.124.83
销售毛利率(%)38.7844.4756.6039.2034.58
销售毛利率_TTM(%)40.9243.5344.0239.2035.26
销售成本率(%)61.2255.5343.4060.8065.42
销售期间费用率(%)40.8942.4760.3455.6463.52
销售期间费用率_TTM(%)41.6846.8854.3855.6453.23
净利润/营业总收入(%)4.094.872.592.12-9.26
净利润/营业总收入_TTM(%)8.495.315.842.124.83
营业利润/营业总收入(%)4.125.753.461.80-9.19
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.255.625.791.804.24
息税前利润/营业总收入(%)7.147.635.724.48-5.63
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.857.678.154.486.73
营业总成本/营业总收入(%)102.6098.42106.71122.50131.60
营业总成本/营业总收入_TTM(%)105.24108.30116.63122.50122.13
销售费用/营业总收入(%)10.0510.1113.1414.0415.23
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.6711.5313.2014.0414.24
管理费用/营业总收入(%)10.9310.8713.2111.2114.65
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.509.7710.4311.2112.08
财务费用/营业总收入(%)2.612.323.172.573.18
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.332.272.512.572.26
资产减值损失/营业总收入(%)------2.922.07
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.922.922.922.923.39
归属母公司净利润(元)36114643.44(元)30654177.12(元)9939481.57(元)15329336.79(元)-42255845.24(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-31609802.95(元)-3112723.23(元)-6116091.55(元)-152097406.43(元)-106892158.59(元)
息税前利润(元)63808868.22(元)45063863.20(元)11923950.10(元)40633540.43(元)-30766903.30(元)
息税折旧摊销前利润(元)63808868.22(元)76603514.80(元)11923950.10(元)95957622.01(元)-30766903.30(元)
营业利润率(%)4.125.753.461.80-9.19
成本费用利润率(%)5.346.763.492.25-8.95
三、偿债能力----------
流动比率1.691.521.521.771.69
速动比率1.061.001.071.181.13
超速动比率0.940.850.941.051.02
产权比率(%)110.12115.39112.0779.7183.48
归属母公司股东的权益/负债合计(%)79.2575.9078.67110.12105.79
归属母公司股东的权益/带息债务(%)143.38145.14138.02224.01209.55
有形净值债务率(%)180.53188.25182.58129.44137.64
有形净值/带息债务(%)100.21101.5896.09157.16143.92
有形净值/净债务(%)222.74268.45312.57502.26244.85
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.050.010.09-0.03
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.11-0.08-0.06-0.01-0.20
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.20-0.15-0.11-0.01-0.39
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.13-0.09-0.06-0.01-0.22
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.31-0.28-0.24-0.04-0.52
利息保障倍数(倍)2.743.321.801.80-1.77
长期负债与营运资金比率0.230.120.130.140.16
现金流动负债比-0.13-0.09-0.06-0.01-0.22
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)187.50(元)460.00(元)142.86(元)-8.18(元)28.54(元)
稀释每股收益同比增长(%)187.50(元)460.00(元)142.86(元)-8.18(元)28.54(元)
营业收入同比增长(%)63.6057.1740.0610.5516.23
营业利润同比增长(%)173.42366.97122.31163.6738.75
利润总额同比增长(%)184.10384.37117.06131.7740.08
净利润同比增长(%)172.23349.47117.0180.4539.17
归属母公司股东的净利润同比增长(%)185.47491.56139.86-8.1228.55
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)70.4395.1686.38-14.6117.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-1013.28-433.36-131.05-49.94-1023.55
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)18.0910.4227.23-105.76-318.54
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)18.09(元)10.42(元)27.23(元)-105.76(元)-318.54(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)179.17475.36138.64-7.6429.67
净资产同比增长(%)8.124.072.86-0.211.54
总资产同比增长(%)25.2826.4319.35-4.301.97
每股净资产相对年初增长率(%)2.81(元)2.34(元)0.85(元)-0.20(元)-5.10(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.812.340.86-0.21-5.10
资产总计相对年初增长率(%)20.9022.9318.49-4.30-7.65
可持续增长率(%)3.162.490.471.29--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)518.00544.00835.00542.00653.00
存货周转率(次)0.800.490.151.080.72
存货周转天数(天/次)338.56365.26589.01332.81372.88
应收帐款周转率(次)1.501.000.361.720.96
应收帐款周转天数(天/次)180.07179.28246.71209.83280.61
应付帐款周转率(次)1.590.930.302.201.37
应付帐款周转天数(天/次)169.86193.88304.88163.79197.31
流动资产周转率(次)0.460.300.110.530.33
固定资产周转率(次)--2.010.702.841.69
股东权益周转率(次)0.760.500.180.780.48
总资产周转率(次)0.340.220.080.370.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)79.5386.3697.6780.3279.02
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)80.3285.7384.3980.3265.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-18.61-21.26-42.62-0.85-37.16
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.320.622.65-0.85-2.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---1347.64------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.11--0.98--
现金及现金等价物净增加额(元)101452861.50(元)152214520.66(元)230630054.77(元)-171885631.15(元)-310278086.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-166371171.10(元)-125608282.24(元)-88908500.99(元)-7706529.47(元)-203115116.41(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)711101031.97(元)510227515.43(元)203733731.85(元)727736150.93(元)431886789.04(元)
自由现金流量(元)-207613813.91(元)-114033766.27(元)-84924225.87(元)-45645532.62(元)-189135100.49(元)
净利润现金含量(%)-454.90-436.35-1643.74-40.06--
营业收入现金含量(%)79.5386.3697.6780.3279.02
总资产现金回收率(%)-6.36-4.76-3.44-0.32-8.54
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.64(元)2.93(元)3.39(元)2.05(元)1.25(元)
每股股利(元/股)------0.02(元)--
股利保障倍数(倍)------4.44--
现金股利保障倍数(倍)-------2.23--
股利支付率(%)------22.54--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0077.46--
八、资本结构----------
资产负债率(%)52.4153.5752.8544.3545.50
流动资产/总资产(%)76.3776.6375.4570.9469.52
非流动资产/总资产(%)23.6323.3724.5529.0630.48
固定资产比率(%)--10.1110.5712.8813.80
无形资产比率(%)3.173.143.253.943.11
长期借款/总资产(%)0.050.010.010.010.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)54.2554.6253.8063.0662.13
带息债务/全部投入资本(%)37.8437.6338.9828.1529.65
流动负债/负债合计(%)86.3493.9393.8590.4490.30
非流动负债/负债合计(%)13.666.076.159.569.70
股东权益比率(%)47.5946.4347.1555.6554.50
权益乘数(%)2.102.152.121.801.83
营运资金(元)890989831.39(元)765756182.34(元)725604859.29(元)729956137.67(元)649669268.09(元)
长期负债/股东权益合计0.150.070.070.080.08
长期资产适合率--4.654.404.303.92
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-57.5129.60-263.83-1126.53--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-61.56-153.41-294.75-1126.53-495.47
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-1.08-0.86--2.29--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.47-0.902.292.290.28
价值变动净收益/利润总额(%)-1.00-0.850.002.49--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.53-0.830.832.490.28
营业外收支净额/利润总额(%)8.94-7.83-36.269.89--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.13-3.83-2.619.895.13
所得税/利润总额(%)9.698.58-1.99-6.31--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-86.43-10.81-113.07-790.67--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.232.262.232.092.11
归属母公司股东的净利润/净利润(%)98.75106.49183.7679.6983.46
净利润/营业总收入(%)4.094.872.592.12-9.26
净利润/利润总额(%)90.3191.42101.99106.31--
利润总额/息税前利润(%)63.4669.8744.4844.53--
息税前利润/营业总收入(%)7.147.635.724.48-5.63
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