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科泰电源(300153)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.12(元)-0.04(元)-0.07(元)0.01(元)-0.01(元)
稀释每股收益(元/股)-0.12(元)-0.04(元)-0.07(元)0.01(元)-0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.12(元)-0.04(元)-0.07(元)0.01(元)-0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.10(元)0.03(元)-0.03(元)0.01(元)-0.01(元)
每股净资产(元/股)2.79(元)2.88(元)2.88(元)2.95(元)2.95(元)
每股营业总收入(元/股)1.69(元)1.05(元)0.31(元)3.27(元)2.27(元)
每股营业收入(元/股)1.69(元)1.05(元)0.31(元)3.27(元)2.27(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.69(元)2.76(元)2.99(元)3.27(元)3.52(元)
每股营业利润(元/股)-0.12(元)-0.06(元)-0.07(元)-0.22(元)-0.02(元)
每股息税前利润(元/股)-0.11(元)-0.05(元)-0.06(元)0.02(元)0.03(元)
每股资本公积金(元/股)1.53(元)1.53(元)1.53(元)1.53(元)1.55(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)1.64(元)1.64(元)1.64(元)1.64(元)1.66(元)
每股未分配利润(元/股)0.13(元)0.21(元)0.21(元)0.28(元)0.26(元)
每股留存收益(元/股)0.24(元)0.32(元)0.33(元)0.39(元)0.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.20(元)-0.23(元)-0.34(元)0.08(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.02(元)0.07(元)-0.11(元)0.08(元)0.18(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.35(元)-0.45(元)-0.37(元)0.05(元)-0.26(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)0.03(元)-0.05(元)0.05(元)-0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.35(元)-0.28(元)-0.45(元)-0.53(元)-0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.39(元)-0.46(元)-0.42(元)-0.53(元)-0.15(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-4.10-1.51-2.290.35-0.24
净资产收益率_加权,公布值(%)-4.07-1.51-2.290.35-0.24
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-4.21-1.53-2.310.35-0.24
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-3.81-1.68-2.37-3.02-1.42
净资产收益率_扣除,加权(%)---1.65---3.02--
净资产收益率_TTM(%)-3.591.21-1.190.35-0.20
总资产报酬率(%)-2.39-1.00-1.270.400.63
总资产报酬率_TTM(%)-2.261.280.290.401.08
总资产净利率(%)-2.80-1.03-1.300.33-0.12
总资产净利率_TTM(%)-2.550.87-0.530.330.03
投入资本回报率(%)-3.11-1.33-1.650.550.87
销售净利率(%)-7.87-4.78-20.610.52-0.26
销售净利率_TTM(%)-4.091.42-0.820.520.04
销售毛利率(%)14.1817.3714.9520.0918.55
销售毛利率_TTM(%)17.6819.9718.6220.0919.05
销售成本率(%)85.8282.6385.0579.9181.45
销售期间费用率(%)20.8322.8439.5719.8120.62
销售期间费用率_TTM(%)19.7620.7020.5419.8119.07
净利润/营业总收入(%)-7.87-4.78-20.610.52-0.26
净利润/营业总收入_TTM(%)-4.091.42-0.820.520.04
营业利润/营业总收入(%)-7.04-5.83-23.37-6.65-0.99
营业利润/营业总收入_TTM(%)-11.67-6.84-8.85-6.65-0.13
息税前利润/营业总收入(%)-6.72-4.63-20.140.631.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-3.632.090.440.631.49
营业总成本/营业总收入(%)106.99105.87124.61100.92102.87
营业总成本/营业总收入_TTM(%)103.51102.21103.38100.92100.91
销售费用/营业总收入(%)5.945.5510.288.257.63
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.327.567.898.257.61
管理费用/营业总收入(%)9.8010.8518.157.508.60
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.028.127.587.507.14
财务费用/营业总收入(%)1.412.412.741.481.78
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.191.852.051.481.25
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.00--0.15--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.150.150.150.151.31
归属母公司净利润(元)-37604693.14(元)-14102394.67(元)-21348716.82(元)3302027.33(元)-2284704.13(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-34044013.60(元)-15447010.63(元)-21875111.42(元)-28502857.27(元)-13377726.87(元)
息税前利润(元)-36360642.11(元)-15501915.18(元)-19832530.72(元)6572038.23(元)9998968.19(元)
息税折旧摊销前利润(元)-36360642.11(元)-2238155.91(元)-19832530.72(元)37220719.34(元)9998968.19(元)
营业利润率(%)-7.04-5.83-23.37-6.65-0.99
成本费用利润率(%)-7.89-5.45-19.68-0.04-0.40
三、偿债能力----------
流动比率2.352.152.101.871.62
速动比率1.791.701.631.591.25
超速动比率1.731.581.541.531.16
产权比率(%)50.8552.2854.2968.9163.78
归属母公司股东的权益/负债合计(%)191.27185.60178.38139.54156.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)418.20555.85390.87412.91501.51
有形净值债务率(%)55.9357.7160.3476.9369.28
有形净值/带息债务(%)390.94518.94363.13384.66463.83
有形净值/净债务(%)1766.212871.911148.43----
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.080.00-0.040.060.02
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.14-0.15-0.210.04-0.05
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.30-0.45-0.450.11-0.17
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.16-0.16-0.220.04-0.06
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.78-0.95-0.880.39-0.22
利息保障倍数(倍)-4.78-5.12-7.360.940.77
长期负债与营运资金比率0.120.050.060.060.12
现金流动负债比-0.16-0.16-0.220.04-0.06
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-1554.93(元)35.71(元)-203.18(元)-81.74(元)-112.91(元)
稀释每股收益同比增长(%)-1554.93(元)35.71(元)-203.18(元)-81.74(元)-112.91(元)
营业收入同比增长(%)-25.52-32.75-48.26-20.10-20.27
营业利润同比增长(%)-431.7232.06-185.16-679.64-212.50
利润总额同比增长(%)-1414.0529.04-196.02-102.29-120.74
净利润同比增长(%)-2139.5930.82-188.41-68.98-112.51
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-1545.9335.75-203.40-81.70-112.98
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-154.4838.96-206.93-352.00-227.13
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-24.16-39.50-90.015.376.28
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-105.46-3.17-132.16-62.47-38.30
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-105.46(元)-3.17(元)-132.16(元)-62.47(元)-38.30(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-1654.1735.71-212.16-81.38-113.11
净资产同比增长(%)-5.39-0.03-2.87-1.59-1.69
总资产同比增长(%)-10.82-5.43-5.011.29-3.17
每股净资产相对年初增长率(%)-5.30(元)-2.33(元)-2.16(元)-1.59(元)-1.50(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-5.31-2.33-2.17-1.59-1.50
资产总计相对年初增长率(%)-16.39-12.74-11.261.29-5.04
可持续增长率(%)-------1.08--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)385.00430.00731.00254.00247.00
存货周转率(次)2.321.440.425.013.21
存货周转天数(天/次)116.19125.02216.1471.8884.12
应收帐款周转率(次)1.000.590.171.971.66
应收帐款周转天数(天/次)269.30305.29514.87183.04162.95
应付帐款周转率(次)2.351.260.434.142.99
应付帐款周转天数(天/次)114.71142.57211.6786.9790.27
流动资产周转率(次)0.510.300.090.950.76
固定资产周转率(次)--2.400.695.843.14
股东权益周转率(次)0.590.360.111.100.76
总资产周转率(次)0.360.220.060.640.46
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)120.77112.12160.76107.70113.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.15115.61107.97107.70113.52
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-11.87-22.10-108.952.40-4.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.912.59-3.762.405.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.04--0.43--
现金及现金等价物净增加额(元)-110854995.94(元)-144126939.62(元)-118993790.01(元)16848558.76(元)-84420357.90(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-64279276.67(元)-74015829.73(元)-107309136.10(元)25184161.67(元)-31285070.32(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)653812568.70(元)375547192.16(元)158333887.83(元)1128263846.75(元)823808499.36(元)
自由现金流量(元)-113397884.77(元)-88000456.53(元)-143441239.55(元)-168353108.46(元)-31863459.21(元)
净利润现金含量(%)------463.59--
营业收入现金含量(%)120.77112.12160.76107.70113.34
总资产现金回收率(%)-4.23-4.77-6.871.53-1.96
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.52(元)0.42(元)0.49(元)0.87(元)0.55(元)
每股股利(元/股)------0.03(元)--
股利保障倍数(倍)------0.34--
现金股利保障倍数(倍)------2.62--
股利支付率(%)------290.73--
留存盈余比率(%)-------190.73--
八、资本结构----------
资产负债率(%)33.7134.3335.1940.8038.94
流动资产/总资产(%)67.9269.5569.3572.5258.82
非流动资产/总资产(%)32.0830.4530.6527.4841.18
固定资产比率(%)--9.679.728.9416.24
无形资产比率(%)2.762.692.722.442.59
长期借款/总资产(%)0.040.010.010.010.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)78.9182.6177.6178.0083.06
带息债务/全部投入资本(%)18.8714.8619.8618.8916.56
流动负债/负债合计(%)85.6294.2393.9395.1393.09
非流动负债/负债合计(%)14.385.776.074.876.91
股东权益比率(%)66.2965.6764.8159.2061.06
权益乘数(%)1.511.521.541.691.64
营运资金(元)540765931.78(元)537591521.12(元)533336328.43(元)558098382.50(元)350428589.11(元)
长期负债/股东权益合计0.070.030.030.030.04
长期资产适合率--3.363.333.381.74
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)----------
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)---273.79-----380.90
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---241.78----225.72
价值变动净收益/利润总额(%)----------
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)---781.11----225.72
营业外收支净额/利润总额(%)----------
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)--947.42----156.12
所得税/利润总额(%)----------
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-------524.68--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.661.661.681.731.68
归属母公司股东的净利润/净利润(%)88.2388.13105.1960.78120.05
净利润/营业总收入(%)-7.87-4.78-20.610.52-0.26
净利润/利润总额(%)----------
利润总额/息税前利润(%)-------6.82-29.05
息税前利润/营业总收入(%)-6.72-4.63-20.140.631.38
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