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科泰电源(300153)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)-0.53(元)-0.12(元)-0.04(元)-0.07(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)-0.53(元)-0.12(元)-0.04(元)-0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)-0.53(元)-0.12(元)-0.04(元)-0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.46(元)-0.53(元)-0.10(元)0.03(元)-0.03(元)
每股净资产(元/股)2.37(元)2.36(元)2.79(元)2.88(元)2.88(元)
每股营业总收入(元/股)0.59(元)2.19(元)1.69(元)1.05(元)0.31(元)
每股营业收入(元/股)0.59(元)2.19(元)1.69(元)1.05(元)0.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.47(元)2.19(元)2.69(元)2.76(元)2.99(元)
每股营业利润(元/股)0.01(元)-0.61(元)-0.12(元)-0.06(元)-0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.00(元)-0.62(元)-0.11(元)-0.05(元)-0.06(元)
每股资本公积金(元/股)1.53(元)1.53(元)1.53(元)1.53(元)1.53(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)1.64(元)1.64(元)1.64(元)1.64(元)1.64(元)
每股未分配利润(元/股)-0.27(元)-0.28(元)0.13(元)0.21(元)0.21(元)
每股留存收益(元/股)-0.16(元)-0.17(元)0.24(元)0.32(元)0.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.16(元)-0.10(元)-0.20(元)-0.23(元)-0.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.07(元)-0.10(元)-0.02(元)0.07(元)-0.11(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)-0.36(元)-0.35(元)-0.45(元)-0.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.02(元)-0.36(元)-0.03(元)0.03(元)-0.05(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.19(元)-0.24(元)-0.35(元)-0.28(元)-0.45(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.04(元)-0.45(元)-0.39(元)-0.46(元)-0.42(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.37-20.07-4.10-1.51-2.29
净资产收益率_加权,公布值(%)0.37-20.26-4.07-1.51-2.29
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.37-22.56-4.21-1.53-2.31
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.33-21.59-3.81-1.68-2.37
净资产收益率_扣除,加权(%)---19.38---1.65--
净资产收益率_TTM(%)-19.30-22.56-3.591.21-1.19
总资产报酬率(%)0.05-13.73-2.39-1.00-1.27
总资产报酬率_TTM(%)-12.87-16.02-2.261.280.29
总资产净利率(%)0.18-13.26-2.80-1.03-1.30
总资产净利率_TTM(%)-12.50-15.47-2.550.87-0.53
投入资本回报率(%)0.05-18.67-3.11-1.33-1.65
销售净利率(%)1.22-27.37-7.87-4.78-20.61
销售净利率_TTM(%)-21.42-27.37-4.091.42-0.82
销售毛利率(%)12.9611.9014.1817.3714.95
销售毛利率_TTM(%)11.7711.9017.6819.9718.62
销售成本率(%)87.0488.1085.8282.6385.05
销售期间费用率(%)10.5822.9220.8322.8439.57
销售期间费用率_TTM(%)17.9222.9219.7620.7020.54
净利润/营业总收入(%)1.22-27.37-7.87-4.78-20.61
净利润/营业总收入_TTM(%)-21.42-27.37-4.091.42-0.82
营业利润/营业总收入(%)1.76-27.79-7.04-5.83-23.37
营业利润/营业总收入_TTM(%)-21.32-27.79-11.67-6.84-8.85
息税前利润/营业总收入(%)0.34-28.34-6.72-4.63-20.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-22.07-28.34-3.632.090.44
营业总成本/营业总收入(%)98.37111.42106.99105.87124.89
营业总成本/营业总收入_TTM(%)106.65111.42102.54101.26102.37
销售费用/营业总收入(%)2.537.325.945.5510.28
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.817.327.327.567.89
管理费用/营业总收入(%)7.8610.169.8010.8518.15
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.6210.168.028.127.58
财务费用/营业总收入(%)-1.471.461.412.412.74
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.601.461.191.852.05
资产减值损失/营业总收入(%)-0.377.110.000.00--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)7.117.110.150.150.15
归属母公司净利润(元)2806844.43(元)-170449932.75(元)-37604693.14(元)-14102394.67(元)-21348716.82(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2475792.64(元)-163122774.58(元)-34044013.60(元)-15447010.63(元)-21875111.42(元)
息税前利润(元)647625.51(元)-198949973.67(元)-36360642.11(元)-15501915.18(元)-19832530.72(元)
息税折旧摊销前利润(元)647625.51(元)-178521714.43(元)-36360642.11(元)-2238155.91(元)-19832530.72(元)
营业利润率(%)1.76-27.79-7.04-5.83-23.37
成本费用利润率(%)1.89-27.33-7.89-5.45-19.68
三、偿债能力----------
流动比率1.842.062.352.152.10
速动比率1.241.561.791.701.63
超速动比率1.161.431.731.581.54
产权比率(%)77.2262.5650.8552.2854.29
归属母公司股东的权益/负债合计(%)128.18158.10191.27185.60178.38
归属母公司股东的权益/带息债务(%)328.38477.26418.20555.85390.87
有形净值债务率(%)83.4767.8655.9357.7160.34
有形净值/带息债务(%)306.95444.83390.94518.94363.13
有形净值/净债务(%)1119.18--1766.212871.911148.43
息税折旧摊销前利润/负债合计0.00-0.37-0.080.00-0.04
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.09-0.07-0.14-0.15-0.21
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.23-0.20-0.30-0.45-0.45
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.10-0.08-0.16-0.16-0.22
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.36-0.49-0.78-0.95-0.88
利息保障倍数(倍)---30.71-4.78-5.12-7.36
长期负债与营运资金比率0.200.180.120.050.06
现金流动负债比-0.10-0.08-0.16-0.16-0.22
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)113.19(元)-5271.84(元)-1554.93(元)35.71(元)-203.18(元)
稀释每股收益同比增长(%)113.19(元)-5271.84(元)-1554.93(元)35.71(元)-203.18(元)
营业收入同比增长(%)91.03-32.98-25.52-32.75-48.26
营业利润同比增长(%)114.38-180.02-431.7232.06-185.16
利润总额同比增长(%)115.18-45734.17-1414.0529.04-196.02
净利润同比增长(%)111.28-3637.47-2139.5930.82-188.41
归属母公司股东的净利润同比增长(%)113.15-5261.98-1545.9335.75-203.40
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)111.32-472.30-154.4838.96-206.93
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-139.89-22.10-24.16-39.50-90.01
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)51.24-223.88-105.46-3.17-132.16
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)51.24(元)-223.88(元)-105.46(元)-3.17(元)-132.16(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)116.02-6545.71-1654.1735.71-212.16
净资产同比增长(%)-17.82-19.85-5.39-0.03-2.87
总资产同比增长(%)-7.65-25.00-10.82-5.43-5.01
每股净资产相对年初增长率(%)0.30(元)-19.85(元)-5.30(元)-2.33(元)-2.16(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.30-19.85-5.31-2.33-2.17
资产总计相对年初增长率(%)9.27-25.00-16.39-12.74-11.26
可持续增长率(%)0.30--------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)322.46360.43385.47430.30731.00
存货周转率(次)0.663.292.321.440.42
存货周转天数(天/次)137.22109.33116.19125.01216.14
应收帐款周转率(次)0.491.431.000.590.17
应收帐款周转天数(天/次)185.25251.10269.28305.29514.87
应付帐款周转率(次)0.723.002.351.260.43
应付帐款周转天数(天/次)125.11120.05114.70142.57211.67
流动资产周转率(次)0.210.690.510.300.09
固定资产周转率(次)1.595.253.812.330.68
股东权益周转率(次)0.250.830.590.360.11
总资产周转率(次)0.140.480.360.220.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)118.40121.92120.77112.12160.76
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)116.25121.92111.15115.61107.97
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-27.81-4.44-11.87-22.10-108.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.00-4.44-0.912.59-3.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-1700.87--------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.46--0.04--
现金及现金等价物净增加额(元)582979.46(元)-113649770.58(元)-110854995.94(元)-144126939.62(元)-118993790.01(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-52322850.03(元)-31198803.08(元)-64279276.67(元)-74015829.73(元)-107309136.10(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)222770131.38(元)856046448.90(元)653812568.70(元)375547192.16(元)158333887.83(元)
自由现金流量(元)-60621998.78(元)-75796907.66(元)-113397884.77(元)-88000456.53(元)-143441239.55(元)
净利润现金含量(%)-2284.75--------
营业收入现金含量(%)118.40121.92120.77112.12160.76
总资产现金回收率(%)-4.03-2.15-4.23-4.77-6.87
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.52(元)0.51(元)0.52(元)0.42(元)0.49(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00--------
八、资本结构----------
资产负债率(%)43.5738.4833.7134.3335.19
流动资产/总资产(%)68.6366.7367.9269.5569.35
非流动资产/总资产(%)31.3733.2732.0830.4530.65
固定资产比率(%)8.609.639.819.679.72
无形资产比率(%)1.591.792.762.692.72
长期借款/总资产(%)0.050.050.040.010.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)76.0581.9378.9182.6177.61
带息债务/全部投入资本(%)23.1617.1718.8714.8619.86
流动负债/负债合计(%)85.8384.1785.6294.2393.93
非流动负债/负债合计(%)14.1715.8314.385.776.07
股东权益比率(%)56.4361.5266.2965.6764.81
权益乘数(%)1.771.631.511.521.54
营运资金(元)423829968.50(元)426433777.24(元)540765931.78(元)537591521.12(元)533336328.43(元)
长期负债/股东权益合计0.110.100.070.030.03
长期资产适合率2.993.133.433.363.33
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.95--------
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-------156.45--
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-40.38--------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-------241.78--
价值变动净收益/利润总额(%)-40.38--------
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-------781.11--
营业外收支净额/利润总额(%)3.21--------
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)------947.42--
所得税/利润总额(%)33.04--------
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)108.11--------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.721.711.661.661.68
归属母公司股东的净利润/净利润(%)122.5688.7088.2388.13105.19
净利润/营业总收入(%)1.22-27.37-7.87-4.78-20.61
净利润/利润总额(%)66.96--------
利润总额/息税前利润(%)528.09--------
息税前利润/营业总收入(%)0.34-28.34-6.72-4.63-20.14
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