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新力金融(600318)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.06(元)0.01(元)0.01(元)0.06(元)0.08(元)
稀释每股收益(元/股)0.06(元)0.01(元)0.01(元)0.06(元)0.08(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)0.01(元)0.01(元)0.06(元)0.08(元)
每股收益_TTM(元/股)0.04(元)0.04(元)0.03(元)0.06(元)0.10(元)
每股净资产(元/股)2.49(元)2.45(元)2.46(元)2.45(元)2.49(元)
每股营业总收入(元/股)0.69(元)0.45(元)0.23(元)1.01(元)0.74(元)
每股营业收入(元/股)0.69(元)0.45(元)0.23(元)1.01(元)0.74(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.97(元)0.98(元)0.98(元)1.01(元)1.01(元)
每股营业利润(元/股)0.30(元)0.18(元)0.09(元)0.42(元)0.30(元)
每股息税前利润(元/股)0.43(元)0.26(元)0.14(元)0.62(元)0.44(元)
每股资本公积金(元/股)1.10(元)1.10(元)1.10(元)1.10(元)1.12(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)1.24(元)1.24(元)1.24(元)1.24(元)1.26(元)
每股未分配利润(元/股)0.66(元)0.62(元)0.63(元)0.62(元)0.64(元)
每股留存收益(元/股)0.80(元)0.76(元)0.78(元)0.77(元)0.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.67(元)0.43(元)0.02(元)1.27(元)0.64(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.30(元)1.03(元)1.29(元)1.27(元)1.07(元)
每股现金流量净额(元/股)0.01(元)-0.08(元)0.22(元)-0.34(元)-0.45(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.12(元)-0.09(元)0.48(元)-0.34(元)-0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.37(元)-0.22(元)-0.26(元)0.51(元)0.58(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.71(元)-0.55(元)-0.02(元)-0.83(元)-0.42(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.300.590.362.813.34
净资产收益率_加权,公布值(%)2.300.590.362.773.38
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.280.590.362.573.03
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.300.590.402.503.03
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.59--2.70--
净资产收益率_TTM(%)1.781.551.252.574.20
总资产报酬率(%)3.972.321.265.654.07
总资产报酬率_TTM(%)5.575.315.215.685.62
总资产净利率(%)1.760.960.492.471.89
总资产净利率_TTM(%)2.342.232.032.482.72
投入资本回报率(%)3.071.660.944.453.43
销售净利率(%)27.5723.2223.7326.8028.01
销售净利率_TTM(%)26.4325.2423.5326.8029.06
销售毛利率(%)82.1181.3580.6884.2083.71
销售毛利率_TTM(%)83.0883.6082.9784.2085.07
销售成本率(%)17.8918.6519.3215.8016.29
销售期间费用率(%)37.2841.9038.2340.8342.22
销售期间费用率_TTM(%)37.2139.7942.3040.8340.09
净利润/营业总收入(%)27.5723.2223.7326.8028.01
净利润/营业总收入_TTM(%)26.4325.2423.5326.8029.06
营业利润/营业总收入(%)43.0539.1138.6741.4341.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)42.7341.0937.9341.4343.19
息税前利润/营业总收入(%)62.3656.2161.0561.3060.30
息税前利润/营业总收入_TTM(%)62.8359.9760.4561.3060.08
营业总成本/营业总收入(%)57.9363.7367.0764.8463.24
营业总成本/营业总收入_TTM(%)62.7064.9169.3664.8459.20
销售费用/营业总收入(%)0.080.080.060.110.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.130.130.110.11--
管理费用/营业总收入(%)16.9315.8714.5020.2622.70
管理费用/营业总收入_TTM(%)16.0016.2318.8020.2622.85
财务费用/营业总收入(%)19.4725.1622.8019.9019.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)20.1922.5922.6119.9016.94
资产减值损失/营业总收入(%)------5.57--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)5.575.575.575.573.12
归属母公司净利润(元)29140055.36(元)7439357.62(元)4559884.79(元)32280676.58(元)38702791.44(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)29484143.44(元)7378474.58(元)5024587.52(元)31446339.77(元)38704315.62(元)
息税前利润(元)222019784.31(元)131002941.15(元)72087784.60(元)317252461.21(元)227996447.75(元)
息税折旧摊销前利润(元)222019784.31(元)135485917.61(元)72087784.60(元)330131343.41(元)227996447.75(元)
营业利润率(%)43.0539.1138.6741.4341.25
成本费用利润率(%)78.9265.0767.4773.8470.81
三、偿债能力----------
流动比率1.271.111.161.201.16
速动比率1.271.111.161.201.16
超速动比率0.350.270.330.300.27
产权比率(%)115.72120.89123.80115.70116.11
归属母公司股东的权益/负债合计(%)42.6940.3538.9441.9642.76
归属母公司股东的权益/带息债务(%)60.5556.3154.8863.1170.72
有形净值债务率(%)405.90433.84450.53415.42413.16
有形净值/带息债务(%)34.9432.1631.2836.2040.03
有形净值/净债务(%)41.8137.3839.4544.4248.64
息税折旧摊销前利润/负债合计0.070.040.020.110.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.120.070.000.220.11
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.160.100.010.330.18
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.220.120.010.380.19
经营活动产生现金流量净额/净债务0.170.110.000.400.16
利息保障倍数(倍)3.203.242.683.083.15
长期负债与营运资金比率3.276.514.213.874.41
现金流动负债比0.220.120.010.380.19
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-25.00(元)-75.00(元)-75.00(元)-45.45(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-25.00(元)-75.00(元)-75.00(元)-45.45(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)-5.85-5.49-9.62-2.97-3.17
营业利润同比增长(%)-1.74-7.42-33.39-7.73-4.50
利润总额同比增长(%)-1.93-7.77-33.92-8.10-5.14
净利润同比增长(%)-7.31-17.52-41.48-9.63-1.88
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-24.71-63.12-78.30-39.061.80
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-23.82-63.19-76.17-38.812.84
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)283.24730.04125.014.54309.44
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.30-35.29829.46-20.15-44.78
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.30(元)-35.29(元)787.74(元)-24.72(元)-47.94(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-24.75-62.42-81.82-49.61-30.82
净资产同比增长(%)0.06-1.8219.2921.2447.37
总资产同比增长(%)0.370.335.69-0.97-2.07
每股净资产相对年初增长率(%)1.69(元)-0.02(元)0.35(元)14.30(元)16.17(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.70-0.020.3621.2423.23
资产总计相对年初增长率(%)-0.041.904.88-0.97-1.38
可持续增长率(%)7.804.302.239.2810.20
五、营运能力----------
营业周期(天/次)26.0021.0021.0011.0016.00
存货周转率(次)225.14157.2599.89416.05166.71
存货周转天数(天/次)1.201.140.900.871.62
应收帐款周转率(次)10.748.784.4734.5518.61
应收帐款周转天数(天/次)25.1320.4920.1310.4214.51
应付帐款周转率(次)63.034205.472207.957910.0334.21
应付帐款周转天数(天/次)4.280.040.040.057.89
流动资产周转率(次)0.180.110.060.240.18
固定资产周转率(次)--8.114.0630.9722.14
股东权益周转率(次)0.280.190.090.450.33
总资产周转率(次)0.060.040.020.090.07
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)26.6929.7833.7524.9628.25
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)23.6926.4925.5624.9631.31
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)97.1794.369.74125.4986.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)134.61105.06131.21125.49104.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)230.99260.2029.59356.95236.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)360.90299.42428.19356.95257.31
资本支出/折旧和摊销--0.20--0.10--
现金及现金等价物净增加额(元)3258190.06(元)-38484360.24(元)112003115.19(元)-175195897.16(元)-231605623.30(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)345934790.33(元)219918377.03(元)11506382.86(元)649443174.79(元)328524083.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)95024844.70(元)69410248.25(元)39858383.91(元)129145692.01(元)106810568.93(元)
自由现金流量(元)-190085559.35(元)-111205538.93(元)-131923356.57(元)262701868.46(元)299345592.74(元)
净利润现金含量(%)352.39406.4241.07468.33310.20
营业收入现金含量(%)26.6929.7833.7524.9628.25
总资产现金回收率(%)6.193.900.2011.565.86
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.48(元)0.40(元)0.69(元)0.47(元)0.36(元)
每股股利(元/股)------0.02(元)--
股利保障倍数(倍)------3.28--
现金股利保障倍数(倍)------65.92--
股利支付率(%)------30.52--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.48100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)53.6454.7355.3253.6453.73
流动资产/总资产(%)36.2435.8038.2836.4136.41
非流动资产/总资产(%)63.7664.2061.7263.5963.59
固定资产比率(%)--0.500.500.530.55
无形资产比率(%)0.190.200.220.240.26
长期借款/总资产(%)0.160.170.170.180.17
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)27.2126.1425.6627.4429.17
带息债务/全部投入资本(%)44.9346.4246.7643.4841.24
流动负债/负债合计(%)53.2759.1359.6156.7058.31
非流动负债/负债合计(%)46.7340.8740.3943.3041.69
股东权益比率(%)46.3645.2744.6846.3646.27
权益乘数(%)2.162.212.242.162.16
营运资金(元)428341049.31(元)195710943.94(元)311046794.68(元)335417383.64(元)282980300.26(元)
长期负债/股东权益合计0.540.490.500.500.48
长期资产适合率--7.517.747.757.84
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.0693.2786.0984.9289.25
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)87.4785.5980.9884.9294.59
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)------13.98--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)13.9813.9813.9813.988.43
价值变动净收益/利润总额(%)8.3713.7315.0014.9210.68
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)13.3115.8719.0214.925.30
营业外收支净额/利润总额(%)-0.35-0.59-1.10-0.07-0.15
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.21-0.24-0.24-0.07-0.14
所得税/利润总额(%)35.7240.2937.9635.2831.99
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)30.0313.6417.9322.6836.55
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)4.404.494.544.894.84
归属母公司股东的净利润/净利润(%)29.6813.7516.2823.2836.54
净利润/营业总收入(%)27.5723.2223.7326.8028.01
净利润/利润总额(%)64.2859.7162.0464.7268.01
利润总额/息税前利润(%)68.7969.1762.6567.5368.30
息税前利润/营业总收入(%)62.3656.2161.0561.3060.30
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