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东方日升(300118)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.75(元)0.38(元)0.20(元)1.11(元)0.89(元)
稀释每股收益(元/股)0.75(元)0.38(元)0.20(元)1.11(元)0.89(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.72(元)0.38(元)0.20(元)1.08(元)0.87(元)
每股收益_TTM(元/股)0.93(元)0.93(元)0.94(元)1.08(元)0.89(元)
每股净资产(元/股)10.00(元)9.53(元)9.42(元)9.15(元)8.91(元)
每股营业总收入(元/股)12.01(元)8.48(元)3.84(元)15.98(元)10.84(元)
每股营业收入(元/股)12.01(元)8.48(元)3.84(元)15.98(元)10.84(元)
每股营业收入_TTM(元/股)17.15(元)17.74(元)17.16(元)15.98(元)14.07(元)
每股营业利润(元/股)0.92(元)0.53(元)0.28(元)1.26(元)0.64(元)
每股息税前利润(元/股)1.26(元)0.66(元)0.31(元)1.49(元)1.11(元)
每股资本公积金(元/股)5.80(元)5.80(元)5.80(元)5.65(元)5.63(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.22(元)0.22(元)0.22(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)6.02(元)6.02(元)6.02(元)5.87(元)5.78(元)
每股未分配利润(元/股)3.12(元)2.79(元)2.79(元)2.60(元)2.46(元)
每股留存收益(元/股)3.34(元)3.00(元)3.01(元)2.81(元)2.61(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.60(元)0.19(元)0.14(元)2.89(元)2.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.15(元)1.62(元)2.42(元)2.89(元)2.38(元)
每股现金流量净额(元/股)0.39(元)0.57(元)0.28(元)0.63(元)0.49(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.63(元)0.34(元)0.63(元)0.63(元)-2.36(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.82(元)-2.62(元)-2.07(元)4.59(元)2.87(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.43(元)-1.17(元)-1.26(元)6.35(元)4.50(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.504.102.1112.4210.13
净资产收益率_加权,公布值(%)7.494.062.1212.3910.02
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.184.022.0711.809.75
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.903.411.669.986.74
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.44--10.48--
净资产收益率_TTM(%)9.299.719.9611.8010.02
总资产报酬率(%)4.272.251.096.044.60
总资产报酬率_TTM(%)5.054.384.105.234.35
总资产净利率(%)2.551.330.694.413.60
总资产净利率_TTM(%)3.163.113.283.823.23
投入资本回报率(%)6.102.931.378.966.78
销售净利率(%)6.274.555.166.798.04
销售净利率_TTM(%)5.645.225.536.796.32
销售毛利率(%)21.0719.6920.8320.9220.04
销售毛利率_TTM(%)21.5821.2421.4320.9220.49
销售成本率(%)78.9380.3179.1779.0879.96
销售期间费用率(%)16.4013.5513.7614.0113.30
销售期间费用率_TTM(%)16.1314.4513.9714.0113.44
净利润/营业总收入(%)6.274.555.166.798.04
净利润/营业总收入_TTM(%)5.645.225.536.796.32
营业利润/营业总收入(%)7.656.317.357.885.95
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.948.118.007.884.80
息税前利润/营业总收入(%)10.507.738.189.3010.25
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.027.346.919.308.50
营业总成本/营业总收入(%)95.8994.4094.4094.1593.81
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.6594.2794.0794.1594.66
销售费用/营业总收入(%)4.413.814.404.553.81
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.924.694.804.554.25
管理费用/营业总收入(%)3.433.003.103.233.42
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.253.073.123.233.56
财务费用/营业总收入(%)2.761.970.890.910.76
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.301.280.390.911.08
资产减值损失/营业总收入(%)0.070.09-0.030.040.03
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.070.090.040.042.11
归属母公司净利润(元)647622818.14(元)345206392.86(元)176233228.88(元)973649385.59(元)783419079.24(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)351354874.72(元)292884527.12(元)140648712.83(元)823397452.54(元)541467489.89(元)
息税前利润(元)1136729388.05(元)590738015.00(元)282755487.33(元)1339760279.86(元)1002279668.32(元)
息税折旧摊销前利润(元)1136729388.05(元)917440247.56(元)282755487.33(元)1922936302.46(元)1002279668.32(元)
营业利润率(%)7.656.317.357.885.95
成本费用利润率(%)8.646.878.328.9310.80
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)163.86168.03163.62173.37173.00
归属母公司股东的权益/负债合计(%)52.5651.0852.5450.7951.09
归属母公司股东的权益/带息债务(%)154.91142.48158.87179.38200.13
有形净值债务率(%)221.53227.70221.09229.93227.92
有形净值/带息债务(%)133.04122.50136.76153.61171.86
有形净值/净债务(%)394.19321.22431.691855.50--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.804.819.206.3613.49
长期负债与营运资金比率0.000.00------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-16.42(元)-30.52(元)-41.18(元)326.92(元)276.89(元)
稀释每股收益同比增长(%)-16.30(元)-30.36(元)-41.18(元)326.92(元)281.66(元)
营业收入同比增长(%)10.8026.2544.6147.7042.87
营业利润同比增长(%)42.4950.2466.60313.29134.82
利润总额同比增长(%)-9.75-21.99-32.32329.36271.16
净利润同比增长(%)-13.48-29.19-40.82328.39271.16
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-17.33-28.81-41.91319.01271.13
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-35.114.4027.31195.30129.64
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)173.05187.49349.6082.76111.81
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-74.41-87.23-77.231879.001897.11
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-74.41(元)-87.23(元)-77.22(元)1885.46(元)1903.63(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-26.36-34.85-47.06277.00245.74
净资产同比增长(%)12.259.309.6111.007.17
总资产同比增长(%)11.3418.8727.2836.3538.23
每股净资产相对年初增长率(%)9.29(元)4.15(元)2.99(元)11.36(元)8.43(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.304.152.9911.008.08
资产总计相对年初增长率(%)7.854.751.7236.3532.08
可持续增长率(%)8.244.222.1610.8110.57
五、营运能力----------
营业周期(天/次)137.00130.00147.00131.00157.00
存货周转率(次)4.833.761.597.965.12
存货周转天数(天/次)55.8947.9356.6445.2452.76
应收帐款周转率(次)3.312.190.994.202.57
应收帐款周转天数(天/次)81.4982.1191.2885.79105.07
应付帐款周转率(次)2.481.620.753.702.72
应付帐款周转天数(天/次)108.76110.89120.2297.3999.42
流动资产周转率(次)0.840.600.281.360.90
固定资产周转率(次)--0.870.402.011.45
股东权益周转率(次)1.250.910.411.841.26
总资产周转率(次)0.410.290.130.650.45
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)78.3157.2479.41105.0690.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.8288.68101.81105.0684.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.002.193.6318.1121.65
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.699.1514.1118.1116.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)121.7339.1864.90309.87350.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)153.92159.81237.93309.87316.43
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)347670427.11(元)516355429.71(元)250830711.28(元)571870611.33(元)442788230.99(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)541646838.53(元)167672979.55(元)125658397.20(元)2609265283.23(元)2116304574.25(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)8480234022.75(元)4376189920.39(元)2746548088.88(元)15132533394.19(元)8799159770.45(元)
自由现金流量(元)-2543818591.34(元)-2357551537.31(元)-1868605198.88(元)4138362694.41(元)2583706431.00(元)
净利润现金含量(%)79.7148.1570.45266.79269.47
营业收入现金含量(%)78.3157.2479.41105.0690.03
总资产现金回收率(%)2.040.640.4911.769.71
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.90(元)2.09(元)1.79(元)1.52(元)1.37(元)
每股股利(元/股)------0.20(元)--
股利保障倍数(倍)------5.60--
现金股利保障倍数(倍)------15.02--
股利支付率(%)------17.84--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0082.16100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)62.1062.6962.0763.4263.37
流动资产/总资产(%)50.0449.6147.6146.8950.71
非流动资产/总资产(%)49.9650.3952.3953.1149.29
固定资产比率(%)--32.6032.8631.7529.35
无形资产比率(%)2.422.382.392.392.37
长期借款/总资产(%)0.070.060.050.040.03
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)55.3553.5655.7859.0661.31
带息债务/全部投入资本(%)35.7337.5935.1132.9230.64
流动负债/负债合计(%)74.0976.8178.6180.9081.03
非流动负债/负债合计(%)25.9123.1921.3919.1018.97
股东权益比率(%)37.9037.3137.9336.5836.63
权益乘数(%)2.642.682.642.732.73
营运资金(元)1111420247.30(元)392156756.32(元)-307116692.68(元)-1131021252.47(元)-157084558.87(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率--0.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)53.1391.4876.8374.5965.15
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)64.7291.8790.9774.5971.95
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.611.842.461.581.94
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.281.792.321.582.01
价值变动净收益/利润总额(%)40.255.53-5.304.023.47
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)33.734.370.324.020.31
营业外收支净额/利润总额(%)1.11-3.04-0.89-0.5937.36
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-33.14-30.07-22.68-0.5935.33
所得税/利润总额(%)18.8725.5829.2313.3715.37
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)51.7184.1178.8684.1968.95
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.083.113.092.832.82
归属母公司股东的净利润/净利润(%)95.3199.1498.8199.5599.75
净利润/营业总收入(%)6.274.555.166.798.04
净利润/利润总额(%)81.1374.4270.7786.6384.63
利润总额/息税前利润(%)73.6879.2089.1384.2792.59
息税前利润/营业总收入(%)10.507.738.189.3010.25
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