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唐山港(601000)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.15(元)0.07(元)0.30(元)0.21(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.15(元)0.07(元)0.30(元)0.21(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.15(元)0.07(元)0.30(元)0.21(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.29(元)
每股净资产(元/股)2.96(元)2.96(元)2.89(元)2.80(元)2.74(元)
每股营业总收入(元/股)0.66(元)0.34(元)1.89(元)1.44(元)1.01(元)
每股营业收入(元/股)0.66(元)0.34(元)1.89(元)1.44(元)1.01(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.54(元)1.72(元)1.89(元)1.94(元)1.97(元)
每股营业利润(元/股)0.20(元)0.09(元)0.37(元)0.25(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.20(元)0.09(元)0.38(元)0.26(元)0.19(元)
每股资本公积金(元/股)0.62(元)0.62(元)0.62(元)0.62(元)0.62(元)
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.16(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)0.80(元)0.80(元)0.80(元)0.77(元)0.77(元)
每股未分配利润(元/股)1.14(元)1.15(元)1.08(元)1.02(元)0.96(元)
每股留存收益(元/股)1.33(元)1.33(元)1.26(元)1.18(元)1.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.16(元)0.05(元)0.27(元)0.04(元)0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.41(元)0.31(元)0.27(元)0.10(元)0.16(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)-0.06(元)0.06(元)-0.11(元)-0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.13(元)0.06(元)0.06(元)0.13(元)-0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.22(元)-0.10(元)0.30(元)-0.07(元)0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.03(元)-0.11(元)0.26(元)0.02(元)0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.222.3910.817.745.51
净资产收益率_加权,公布值(%)5.142.3910.847.735.46
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.162.3610.387.545.42
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.902.1910.347.585.34
净资产收益率_扣除,加权(%)4.88--10.80--5.37
净资产收益率_TTM(%)10.2910.0410.3810.5810.53
总资产报酬率(%)4.972.269.356.594.80
总资产报酬率_TTM(%)9.719.239.098.858.73
总资产净利率(%)4.031.817.365.113.78
总资产净利率_TTM(%)7.737.247.166.996.91
投入资本回报率(%)5.052.219.276.484.76
销售净利率(%)25.0921.6815.7514.2014.96
销售净利率_TTM(%)20.2517.2315.7514.6714.23
销售毛利率(%)30.3229.3721.6419.5219.62
销售毛利率_TTM(%)26.6622.7721.6420.2419.42
销售成本率(%)69.6870.6378.3680.4880.38
销售期间费用率(%)5.304.195.114.824.63
销售期间费用率_TTM(%)5.505.195.114.644.88
净利润/营业总收入(%)25.0921.6815.7514.2014.96
净利润/营业总收入_TTM(%)20.2517.2315.7514.6714.23
营业利润/营业总收入(%)30.0826.3119.3317.4818.39
营业利润/营业总收入_TTM(%)24.5321.0819.3317.8717.32
息税前利润/营业总收入(%)30.9827.1820.0118.3319.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%)25.4321.9620.0118.5917.98
营业总成本/营业总收入(%)77.3378.4985.2187.0487.00
营业总成本/营业总收入_TTM(%)80.8784.2485.2186.8887.80
销售费用/营业总收入(%)0.040.050.240.280.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.150.210.240.290.29
管理费用/营业总收入(%)4.773.864.113.763.66
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.694.324.113.693.90
财务费用/营业总收入(%)0.370.230.600.640.65
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.470.500.600.520.61
资产减值损失/营业总收入(%)---0.050.020.000.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.020.020.020.100.02
归属母公司净利润(元)904642177.31(元)413928909.41(元)1777658752.08(元)1253119979.31(元)880539150.29(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)857983727.51(元)384723839.78(元)1771464638.82(元)1258437956.37(元)866165083.55(元)
息税前利润(元)1208827282.08(元)554169331.71(元)2242509230.64(元)1563848427.13(元)1136077128.83(元)
息税折旧摊销前利润(元)1675632589.94(元)554169331.71(元)3099624582.54(元)1563848427.13(元)1558263454.48(元)
营业利润率(%)30.0826.3119.3317.4818.39
成本费用利润率(%)41.0436.0523.5220.7721.88
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)27.0929.0934.2135.3536.96
归属母公司股东的权益/负债合计(%)343.22320.53272.52263.56250.72
归属母公司股东的权益/带息债务(%)7009.001128.801067.47838.32811.88
有形净值债务率(%)33.0735.3941.7943.4445.93
有形净值/带息债务(%)6175.33995.08937.28732.19704.97
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)119.73120.5948.4828.5542.65
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)2.76(元)-3.59(元)11.11(元)13.34(元)12.66(元)
稀释每股收益同比增长(%)2.76(元)-3.59(元)11.11(元)13.34(元)12.66(元)
营业收入同比增长(%)-34.63-32.7210.5618.8533.87
营业利润同比增长(%)6.94-2.2414.9712.8113.79
利润总额同比增长(%)8.05-0.6615.5213.1313.81
净利润同比增长(%)9.63-1.0214.7513.8715.45
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2.74-3.6510.4213.3412.69
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-0.94-16.4911.5516.5613.45
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)12.8813.2012.8512.3312.57
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)836.43302.29-6.53-81.90-87.81
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)836.43(元)302.29(元)-6.53(元)-81.90(元)-87.81(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-4.80-10.941.574.143.63
净资产同比增长(%)7.908.378.728.828.65
总资产同比增长(%)-0.22-1.495.866.227.63
每股净资产相对年初增长率(%)2.26(元)2.47(元)8.71(元)5.42(元)3.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.262.488.725.433.04
资产总计相对年初增长率(%)-2.92-1.455.863.593.00
可持续增长率(%)5.722.587.847.695.67
五、营运能力----------
营业周期(天/次)80.0078.0053.0042.0047.00
存货周转率(次)4.252.5513.7117.138.71
存货周转天数(天/次)42.3435.2726.2515.7720.66
应收帐款周转率(次)4.682.1013.1010.146.66
应收帐款周转天数(天/次)38.4442.8227.4826.6427.04
应付帐款周转率(次)1.030.553.062.651.67
应付帐款周转天数(天/次)174.25164.96117.75102.04107.73
流动资产周转率(次)0.590.301.721.350.97
固定资产周转率(次)0.310.160.920.730.51
股东权益周转率(次)0.230.120.680.530.37
总资产周转率(次)0.160.080.470.360.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)116.14100.23105.6796.93103.23
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.73112.00105.67108.67113.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)24.6214.3714.192.931.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)26.7817.7214.194.968.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)108.5866.8295.9322.6213.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)139.98112.4195.9337.7867.72
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-642547090.60(元)-337777492.44(元)360220058.05(元)-641537738.28(元)-1042461220.24(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)960570033.40(元)293033791.72(元)1590023488.07(元)250051890.95(元)102577555.72(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4532187685.05(元)2043782444.44(元)11844256234.72(元)8267571915.55(元)6162448562.31(元)
自由现金流量(元)1321140017.19(元)-575188779.84(元)1805829218.18(元)-398425046.05(元)106722256.67(元)
净利润现金含量(%)98.1266.2990.0920.6511.49
营业收入现金含量(%)116.14100.23105.6796.93103.23
总资产现金回收率(%)3.951.206.631.050.43
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.54(元)0.59(元)0.65(元)0.48(元)0.41(元)
每股股利(元/股)----0.09(元)----
股利保障倍数(倍)----3.33----
现金股利保障倍数(倍)----2.98----
股利支付率(%)----30.00----
留存盈余比率(%)100.00100.0070.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)21.3222.5325.4926.1226.99
流动资产/总资产(%)26.2827.4227.8527.0625.90
非流动资产/总资产(%)73.7272.5872.1572.9474.10
固定资产比率(%)52.3152.2752.3649.4150.40
无形资产比率(%)7.847.797.747.897.99
长期借款/总资产(%)0.010.040.040.040.04
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)91.7886.1385.7483.8583.17
带息债务/全部投入资本(%)1.317.638.0310.0010.24
流动负债/负债合计(%)82.7871.4573.8774.6975.29
非流动负债/负债合计(%)17.2228.5526.1325.3124.71
股东权益比率(%)78.6877.4774.5173.8873.01
权益乘数(%)1.271.291.341.351.37
营运资金(元)2066581117.14(元)2750499467.63(元)2223752274.33(元)1823047551.78(元)1339603845.10(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)73.8079.8075.4773.2569.93
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)76.5273.4575.4772.6069.79
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)14.4711.5019.1120.9519.61
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)16.4317.2219.1123.1423.89
价值变动净收益/利润总额(%)16.2313.8418.4418.8421.48
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)15.8119.2018.4420.3523.98
营业外收支净额/利润总额(%)2.072.401.361.231.05
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.881.761.361.100.91
所得税/利润总额(%)18.3319.5619.6419.7519.51
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.6487.03100.37103.9296.99
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.401.411.461.471.48
归属母公司股东的净利润/净利润(%)92.4093.63100.72103.4898.60
净利润/营业总收入(%)25.0921.6815.7514.2014.96
净利润/利润总额(%)81.6780.4480.3680.2580.49
利润总额/息税前利润(%)99.1699.1797.9496.5097.66
息税前利润/营业总收入(%)30.9827.1820.0118.3319.03
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