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凯撒文化(002425)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.18(元)0.14(元)0.10(元)0.26(元)0.25(元)
稀释每股收益(元/股)0.18(元)0.14(元)0.10(元)0.26(元)0.25(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.18(元)0.14(元)0.10(元)0.26(元)0.25(元)
每股收益_TTM(元/股)0.19(元)0.18(元)0.21(元)0.26(元)0.36(元)
每股净资产(元/股)5.16(元)5.13(元)5.13(元)5.03(元)5.01(元)
每股营业总收入(元/股)0.55(元)0.38(元)0.22(元)0.99(元)0.74(元)
每股营业收入(元/股)0.55(元)0.38(元)0.22(元)0.99(元)0.74(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.79(元)0.83(元)0.89(元)0.99(元)1.12(元)
每股营业利润(元/股)0.19(元)0.15(元)0.11(元)0.22(元)0.26(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)0.17(元)0.12(元)0.28(元)0.30(元)
每股资本公积金(元/股)2.63(元)2.63(元)2.63(元)2.63(元)2.63(元)
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)2.80(元)2.80(元)2.80(元)2.80(元)2.78(元)
每股未分配利润(元/股)1.36(元)1.32(元)1.32(元)1.22(元)1.23(元)
每股留存收益(元/股)1.53(元)1.49(元)1.49(元)1.39(元)1.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)0.12(元)-0.01(元)0.48(元)0.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.52(元)0.43(元)0.47(元)0.48(元)0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.12(元)0.07(元)-0.09(元)0.10(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.10(元)0.18(元)0.10(元)0.10(元)-0.22(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.15(元)0.07(元)-0.18(元)0.12(元)-0.15(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)0.13(元)-0.17(元)0.13(元)-0.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.622.841.985.245.08
净资产收益率_加权,公布值(%)3.622.841.985.245.08
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.572.811.965.134.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.422.671.884.534.91
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.69--4.62--
净资产收益率_TTM(%)3.733.524.185.137.25
总资产报酬率(%)3.532.701.954.635.07
总资产报酬率_TTM(%)3.142.933.844.546.41
总资产净利率(%)3.012.311.624.304.16
总资产净利率_TTM(%)3.122.833.444.225.92
投入资本回报率(%)3.672.831.894.895.03
销售净利率(%)33.8838.4945.9726.1233.69
销售净利率_TTM(%)24.3821.7324.1726.1232.39
销售毛利率(%)72.2973.8676.5869.3372.32
销售毛利率_TTM(%)68.5868.6868.3069.3363.74
销售成本率(%)27.7126.1423.4230.6727.68
销售期间费用率(%)32.8831.7125.6235.8133.10
销售期间费用率_TTM(%)36.3339.1734.5335.8133.21
净利润/营业总收入(%)33.8838.4945.9726.1233.69
净利润/营业总收入_TTM(%)24.3821.7324.1726.1232.39
营业利润/营业总收入(%)34.5138.7249.2122.5935.61
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.6115.7620.5122.5928.04
息税前利润/营业总收入(%)39.7945.0155.2628.1141.00
息税前利润/营业总收入_TTM(%)24.5822.4726.9628.1135.05
营业总成本/营业总收入(%)61.1458.4653.0480.8764.97
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.5987.5683.8880.8777.92
销售费用/营业总收入(%)2.702.642.556.584.95
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.437.066.636.584.81
管理费用/营业总收入(%)14.0211.7711.4413.2410.97
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.9015.0814.2013.2411.50
财务费用/营业总收入(%)5.045.805.295.325.23
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.225.935.875.324.70
资产减值损失/营业总收入(%)0.630.92--9.830.89
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)11.8611.309.839.835.95
归属母公司净利润(元)150133629.69(元)117467577.26(元)81612206.50(元)209691371.55(元)203120223.17(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)143791186.65(元)111393566.32(元)78480272.09(元)185112964.68(元)200195333.62(元)
息税前利润(元)176769649.74(元)137436880.92(元)97827629.93(元)225924980.58(元)247508451.28(元)
息税折旧摊销前利润(元)176769649.74(元)172412882.05(元)97827629.93(元)350571590.27(元)247508451.28(元)
营业利润率(%)34.5138.7249.2122.5935.61
成本费用利润率(%)70.2584.22117.0441.5473.27
三、偿债能力----------
流动比率1.121.121.181.131.79
速动比率1.111.091.151.091.69
超速动比率0.850.860.850.871.35
产权比率(%)19.8524.3621.2821.7622.37
归属母公司股东的权益/负债合计(%)503.94410.63470.13459.70447.09
归属母公司股东的权益/带息债务(%)891.29609.38650.01648.73607.27
有形净值债务率(%)55.8768.7160.0563.5263.96
有形净值/带息债务(%)316.58215.99230.23222.16212.37
有形净值/净债务(%)387.48331.73268.66316.51239.35
息税折旧摊销前利润/负债合计0.210.170.110.390.27
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.210.09-0.010.440.15
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.360.14-0.010.610.20
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.220.10-0.010.460.22
经营活动产生现金流量净额/净债务0.310.19-0.010.880.22
利息保障倍数(倍)7.897.5210.445.707.84
长期负债与营运资金比率0.460.370.270.380.66
现金流动负债比0.220.10-0.010.460.22
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-28.00(元)-36.36(元)-28.57(元)-23.53(元)8.70(元)
稀释每股收益同比增长(%)-28.00(元)-36.36(元)-28.57(元)-23.53(元)8.70(元)
营业收入同比增长(%)-26.41-29.39-31.807.9338.22
营业利润同比增长(%)-28.68-38.79-27.87-29.61-1.06
利润总额同比增长(%)-28.51-38.61-27.92-32.94-0.54
净利润同比增长(%)-26.00-34.88-30.45-24.499.26
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-26.09-34.84-30.22-24.649.20
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-28.17-37.29-31.7143.2211.93
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)123.2291.7781.64244.64107.81
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)27.55-28.48-169.85182.16154.58
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)27.55(元)-28.48(元)-169.85(元)182.16(元)154.58(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-28.46-36.85-32.41-27.752.89
净资产同比增长(%)3.153.093.514.416.24
总资产同比增长(%)1.032.952.163.986.02
每股净资产相对年初增长率(%)2.74(元)2.05(元)2.05(元)4.41(元)4.01(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.752.062.064.414.01
资产总计相对年初增长率(%)1.154.241.653.984.10
可持续增长率(%)3.682.871.994.475.19
五、营运能力----------
营业周期(天/次)355.00375.00331.00297.00360.00
存货周转率(次)8.112.931.454.722.47
存货周转天数(天/次)33.2961.4361.9576.32109.28
应收帐款周转率(次)0.840.570.331.631.08
应收帐款周转天数(天/次)322.04313.59269.14221.28250.84
应付帐款周转率(次)0.810.510.261.611.13
应付帐款周转天数(天/次)332.19353.84343.12223.85237.93
流动资产周转率(次)0.480.300.180.880.62
固定资产周转率(次)--33.8118.9791.3868.99
股东权益周转率(次)0.110.070.040.200.15
总资产周转率(次)0.090.060.040.160.12
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)94.5885.2169.16102.1380.41
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)117.27107.44112.01102.1370.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)38.6430.93-2.9748.1922.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)65.8651.6853.2448.1924.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)99.4474.47-6.32251.9063.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)456.91415.60330.26251.90108.81
资本支出/折旧和摊销--2.91--2.08--
现金及现金等价物净增加额(元)-100328126.66(元)60788276.67(元)-76065889.48(元)84521713.83(元)-27710680.25(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)171646449.46(元)94436590.36(元)-5257508.90(元)387288733.86(元)134568590.79(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)420139016.47(元)260156114.92(元)122427320.02(元)820783146.68(元)485346692.76(元)
自由现金流量(元)125969276.53(元)60749138.98(元)-147618477.59(元)94225319.83(元)-118330765.39(元)
净利润现金含量(%)114.0580.35-6.46184.4666.17
营业收入现金含量(%)94.5885.2169.16102.1380.41
总资产现金回收率(%)3.431.86-0.107.932.75
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.08(元)0.28(元)0.11(元)0.21(元)0.07(元)
每股股利(元/股)------0.04(元)--
股利保障倍数(倍)------5.99--
现金股利保障倍数(倍)------11.07--
股利支付率(%)------16.69--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0083.31100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)16.5619.5917.5417.8718.28
流动资产/总资产(%)17.5420.9719.8019.2421.55
非流动资产/总资产(%)82.4679.0380.2080.7678.45
固定资产比率(%)--0.170.180.210.20
无形资产比率(%)4.234.454.564.824.41
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)--------0.06
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)89.9385.9286.6986.6785.88
带息债务/全部投入资本(%)10.0914.1013.3413.3614.14
流动负债/负债合计(%)94.8895.8595.3195.3965.93
非流动负债/负债合计(%)5.124.154.694.6134.07
股东权益比率(%)83.4480.4182.4682.1381.72
权益乘数(%)1.201.241.211.221.22
营运资金(元)91932448.74(元)113655269.50(元)155893542.67(元)109108004.37(元)473533606.05(元)
长期负债/股东权益合计0.010.010.010.010.08
长期资产适合率--24.6024.4024.0124.87
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)111.81106.4293.9882.5297.92
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)74.4575.5476.4682.5272.75
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-1.030.431.820.630.48
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.151.311.950.63-3.40
价值变动净收益/利润总额(%)-0.121.441.8413.040.72
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)18.0922.8717.1613.0419.04
营业外收支净额/利润总额(%)0.700.801.532.570.47
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.894.272.752.577.61
所得税/利润总额(%)2.511.388.01-12.685.82
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.5494.7896.4588.1798.44
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.211.231.211.221.22
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.7599.95100.3099.8799.87
净利润/营业总收入(%)33.8838.4945.9726.1233.69
净利润/利润总额(%)97.4998.6291.99112.6894.18
利润总额/息税前利润(%)87.3386.7190.4282.4787.25
息税前利润/营业总收入(%)39.7945.0155.2628.1141.00
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