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中能电气(300062)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.01(元)0.04(元)-0.01(元)-0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.01(元)0.04(元)-0.01(元)-0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.01(元)0.04(元)-0.01(元)-0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.15(元)0.17(元)0.04(元)-0.06(元)-0.01(元)
每股净资产(元/股)2.61(元)2.60(元)2.59(元)2.53(元)2.48(元)
每股营业总收入(元/股)1.43(元)0.59(元)3.08(元)2.11(元)1.16(元)
每股营业收入(元/股)1.43(元)0.59(元)3.08(元)2.11(元)1.16(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.36(元)3.44(元)3.08(元)2.81(元)2.69(元)
每股营业利润(元/股)0.06(元)0.02(元)0.10(元)0.03(元)-0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.09(元)0.04(元)0.18(元)0.12(元)0.00(元)
每股资本公积金(元/股)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.73(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)0.84(元)0.84(元)0.84(元)0.83(元)0.83(元)
每股未分配利润(元/股)0.77(元)0.76(元)0.75(元)0.70(元)0.65(元)
每股留存收益(元/股)0.87(元)0.87(元)0.86(元)0.80(元)0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.02(元)0.05(元)0.44(元)0.29(元)0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.28(元)0.55(元)0.44(元)0.33(元)0.34(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.20(元)-0.11(元)-0.10(元)-0.20(元)-0.26(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.04(元)-0.41(元)-0.10(元)-0.38(元)-0.20(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.12(元)0.01(元)0.05(元)-0.18(元)0.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.27(元)-0.12(元)-0.61(元)-0.61(元)-0.37(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.480.471.72-0.58-2.48
净资产收益率_加权,公布值(%)1.480.471.71-0.56-2.47
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.480.471.72-0.58-2.52
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.420.411.41-0.62-2.45
净资产收益率_扣除,加权(%)1.42--1.41---2.39
净资产收益率_TTM(%)5.586.631.72-2.38-0.33
总资产报酬率(%)1.390.692.681.740.03
总资产报酬率_TTM(%)4.245.362.791.661.44
总资产净利率(%)0.610.200.68-0.22-0.94
总资产净利率_TTM(%)2.292.780.70-0.93-0.13
投入资本回报率(%)1.480.662.08-2.850.05
销售净利率(%)2.692.101.45-0.68-5.40
销售净利率_TTM(%)4.345.031.45-2.14-0.32
销售毛利率(%)22.9722.4325.7626.3527.26
销售毛利率_TTM(%)24.0525.4825.7627.3025.87
销售成本率(%)77.0377.5774.2473.6572.74
销售期间费用率(%)18.0520.6322.2323.6828.09
销售期间费用率_TTM(%)18.4318.7622.2324.9727.98
净利润/营业总收入(%)2.692.101.45-0.68-5.40
净利润/营业总收入_TTM(%)4.345.031.45-2.14-0.32
营业利润/营业总收入(%)3.953.363.281.25-3.36
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.856.833.280.530.34
息税前利润/营业总收入(%)6.197.415.755.490.18
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.049.695.753.823.44
营业总成本/营业总收入(%)95.6398.7197.2598.11101.66
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.0494.0197.2598.58102.97
销售费用/营业总收入(%)5.595.017.497.638.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.336.327.498.429.37
管理费用/营业总收入(%)6.807.987.157.598.99
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.366.167.158.7810.22
财务费用/营业总收入(%)2.544.104.104.866.91
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.473.034.104.004.85
资产减值损失/营业总收入(%)0.210.790.16-0.060.82
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.040.160.160.090.09
归属母公司净利润(元)11849933.75(元)3773316.53(元)13678429.68(元)-4546118.88(元)-19275115.53(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)11386067.13(元)3244051.76(元)11211256.01(元)-4808030.99(元)-18748113.14(元)
息税前利润(元)27331310.00(元)13419881.98(元)54652571.96(元)35640878.23(元)634142.43(元)
息税折旧摊销前利润(元)47107413.10(元)13419881.98(元)96178677.59(元)35640878.23(元)24550584.48(元)
营业利润率(%)3.953.363.281.25-3.36
成本费用利润率(%)4.183.502.990.67-4.37
三、偿债能力----------
流动比率1.241.291.271.211.21
速动比率1.161.201.181.121.10
超速动比率1.021.031.060.960.92
产权比率(%)143.46138.04144.67153.32158.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)69.3872.1168.8064.9162.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%)164.93174.67159.86155.25148.60
有形净值债务率(%)175.57169.51178.39190.40190.75
有形净值/带息债务(%)135.40142.90130.25125.61124.19
有形净值/净债务(%)233.60293.28283.22306.81287.62
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.010.080.030.02
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.010.010.120.070.05
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.010.030.270.180.11
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.010.020.130.080.05
经营活动产生现金流量净额/净债务0.020.040.330.170.12
利息保障倍数(倍)2.641.811.941.130.04
长期负债与营运资金比率0.350.450.480.510.50
现金流动负债比0.010.020.130.080.05
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)166.67(元)108.33(元)-55.56(元)-107.69(元)-300.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)166.67(元)108.33(元)-55.56(元)-107.69(元)-300.00(元)
营业收入同比增长(%)24.02148.593.19-7.94-20.30
营业利润同比增长(%)245.64117.3124.00-71.59-216.72
利润总额同比增长(%)212.14115.7616.12-85.70-243.58
净利润同比增长(%)161.68110.65-46.41-111.15-309.92
归属母公司股东的净利润同比增长(%)161.48110.59-47.82-111.30-303.91
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)160.73109.5849.41-162.00-367.08
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-55.79-300.8548.7648.534.50
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-87.30174.6192.1354.53151.83
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-87.30(元)174.61(元)92.13(元)54.53(元)151.83(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)158.73109.98-48.04-111.58-304.88
净资产同比增长(%)5.075.890.77-2.91-0.92
总资产同比增长(%)-1.11-7.82-7.70-9.21-6.47
每股净资产相对年初增长率(%)0.71(元)0.47(元)0.76(元)-1.44(元)-3.40(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.710.470.77-1.45-3.41
资产总计相对年初增长率(%)0.22-2.25-7.70-6.53-6.46
可持续增长率(%)1.490.480.96----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)381.04439.86335.77352.79426.79
存货周转率(次)4.081.636.524.052.01
存货周转天数(天/次)44.1355.1255.2466.7089.36
应收帐款周转率(次)0.530.231.280.940.53
应收帐款周转天数(天/次)336.91384.74280.53286.09337.42
应付帐款周转率(次)0.970.392.221.670.86
应付帐款周转天数(天/次)185.99231.90162.26161.52208.94
流动资产周转率(次)0.340.140.700.480.26
固定资产周转率(次)0.920.371.941.320.72
股东权益周转率(次)0.550.231.200.830.46
总资产周转率(次)0.230.090.470.320.17
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)91.12139.6485.3182.7289.33
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)86.4185.2085.3190.0893.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.638.6414.1413.8215.92
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.1916.1514.1411.7512.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)37.25668.27513.28732.73--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)165.00269.52513.28830.19--
资本支出/折旧和摊销0.29--0.93--0.86
现金及现金等价物净增加额(元)-62659393.05(元)-34498778.82(元)-30982943.87(元)-61921715.93(元)-80955237.74(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)7198768.05(元)15633673.16(元)134288787.15(元)89801180.69(元)56691316.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)402526122.24(元)252757940.80(元)810415925.46(元)537364969.89(元)318172327.22(元)
自由现金流量(元)-37120879.68(元)2129334.64(元)14821356.83(元)-55035669.45(元)2690614.04(元)
净利润现金含量(%)60.66412.00972.78----
营业收入现金含量(%)91.12139.6485.3182.7289.33
总资产现金回收率(%)0.370.816.584.372.76
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.28(元)0.37(元)0.48(元)0.49(元)0.32(元)
每股股利(元/股)----0.02(元)----
股利保障倍数(倍)----2.22----
现金股利保障倍数(倍)----21.80----
股利支付率(%)----45.03----
留存盈余比率(%)100.00100.0054.97----
八、资本结构----------
资产负债率(%)58.9357.9959.1360.5261.34
流动资产/总资产(%)67.4466.1366.3866.1867.16
非流动资产/总资产(%)32.5633.8733.6233.8232.84
固定资产比率(%)24.0625.0824.8724.8825.15
无形资产比率(%)3.793.893.873.852.60
长期借款/总资产(%)0.010.030.030.020.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)62.0763.4061.3460.6559.61
带息债务/全部投入资本(%)37.6436.3038.3739.0640.11
流动负债/负债合计(%)92.3588.7188.6890.0890.38
非流动负债/负债合计(%)7.6511.2911.329.929.62
股东权益比率(%)41.0742.0140.8739.4838.66
权益乘数(%)2.432.382.452.532.59
营运资金(元)255734516.04(元)281386247.94(元)273136877.81(元)231276753.47(元)232742506.30(元)
长期负债/股东权益合计0.110.160.160.150.15
长期资产适合率1.891.931.911.831.77
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)113.9338.9798.91301.52--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)87.7989.8798.91----
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.941.26------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)------1.601.60
价值变动净收益/利润总额(%)1.401.163.5211.47--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.851.143.52----
营业外收支净额/利润总额(%)-2.82-1.21-17.63-99.87--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-3.40-2.48-17.63----
所得税/利润总额(%)30.0436.7947.81209.18--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.9585.4981.21----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.452.422.572.622.64
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.8699.4499.09102.44100.19
净利润/营业总收入(%)2.692.101.45-0.68-5.40
净利润/利润总额(%)69.9663.2152.19-109.18--
利润总额/息税前利润(%)62.0644.7448.4011.40-2385.27
息税前利润/营业总收入(%)6.197.415.755.490.18
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