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中能电气(300062)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.01(元)-0.06(元)-0.12(元)0.09(元)0.13(元)
稀释每股收益(元/股)-0.01(元)-0.06(元)-0.12(元)0.09(元)0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.01(元)-0.06(元)-0.12(元)0.09(元)0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.06(元)-0.01(元)-0.04(元)0.09(元)0.12(元)
每股净资产(元/股)2.53(元)2.48(元)2.46(元)2.57(元)2.61(元)
每股营业总收入(元/股)2.11(元)1.16(元)0.24(元)2.99(元)2.29(元)
每股营业收入(元/股)2.11(元)1.16(元)0.24(元)2.99(元)2.29(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.81(元)2.69(元)2.60(元)2.99(元)3.31(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)-0.04(元)-0.11(元)0.08(元)0.09(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)0.00(元)-0.08(元)0.17(元)0.19(元)
每股资本公积金(元/股)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.73(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.08(元)
每股公积金(元/股)0.83(元)0.83(元)0.83(元)0.83(元)0.82(元)
每股未分配利润(元/股)0.70(元)0.65(元)0.62(元)0.74(元)0.78(元)
每股留存收益(元/股)0.80(元)0.75(元)0.72(元)0.83(元)0.87(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.29(元)0.18(元)-0.07(元)0.23(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.33(元)0.34(元)0.29(元)0.23(元)0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.20(元)-0.26(元)0.20(元)-0.12(元)0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.38(元)-0.20(元)0.26(元)-0.12(元)0.15(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.18(元)0.01(元)0.07(元)0.33(元)0.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.61(元)-0.37(元)0.20(元)0.15(元)-0.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-0.58-2.48-4.613.305.02
净资产收益率_加权,公布值(%)-0.56-2.47-4.613.314.91
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-0.58-2.52-4.713.315.01
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.62-2.45-4.480.950.97
净资产收益率_扣除,加权(%)---2.39--0.95--
净资产收益率_TTM(%)-2.38-0.33-1.573.314.77
总资产报酬率(%)1.740.03-1.132.492.74
总资产报酬率_TTM(%)1.661.440.982.523.23
总资产净利率(%)-0.22-0.94-1.701.201.83
总资产净利率_TTM(%)-0.93-0.13-0.591.211.73
投入资本回报率(%)-2.850.05-1.663.644.04
销售净利率(%)-0.68-5.40-48.952.805.64
销售净利率_TTM(%)-2.14-0.32-1.532.803.72
销售毛利率(%)26.3527.2621.5025.9524.66
销售毛利率_TTM(%)27.3025.8725.9225.9526.74
销售成本率(%)73.6572.7478.5074.0575.34
销售期间费用率(%)23.6828.0968.7925.8424.92
销售期间费用率_TTM(%)24.9727.9830.5425.8425.91
净利润/营业总收入(%)-0.68-5.40-48.952.805.64
净利润/营业总收入_TTM(%)-2.14-0.32-1.532.803.72
营业利润/营业总收入(%)1.25-3.36-48.222.734.05
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.530.34-1.752.731.76
息税前利润/营业总收入(%)5.490.18-32.665.818.48
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.823.442.565.816.94
营业总成本/营业总收入(%)98.11101.66149.40101.05102.29
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.92103.32106.10101.05102.76
销售费用/营业总收入(%)7.638.5118.329.158.64
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.429.3710.789.1510.35
管理费用/营业总收入(%)7.598.9923.519.398.48
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.7810.2210.749.397.67
财务费用/营业总收入(%)4.866.9119.663.744.45
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.004.854.983.744.21
资产减值损失/营业总收入(%)-0.060.82--0.09--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.090.090.090.092.50
归属母公司净利润(元)-4546118.88(元)-19275115.53(元)-35636489.56(元)26211893.89(元)40220036.91(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-4808030.99(元)-18748113.14(元)-33874686.35(元)7503538.24(元)7754442.76(元)
息税前利润(元)35640878.23(元)634142.43(元)-23778392.38(元)53492543.78(元)59811841.43(元)
息税折旧摊销前利润(元)35640878.23(元)24550584.48(元)-23778392.38(元)93638775.30(元)59811841.43(元)
营业利润率(%)1.25-3.36-48.222.734.05
成本费用利润率(%)0.67-4.37-37.372.574.16
三、偿债能力----------
流动比率1.211.211.181.151.31
速动比率1.121.101.061.051.18
超速动比率0.960.920.900.981.14
产权比率(%)153.32158.66173.44167.15168.58
归属母公司股东的权益/负债合计(%)64.9162.7357.3859.5558.53
归属母公司股东的权益/带息债务(%)155.25148.60115.35121.04123.07
有形净值债务率(%)190.40190.75218.66208.09213.66
有形净值/带息债务(%)125.61124.1991.9397.6798.42
有形净值/净债务(%)306.81287.62295.73252.18271.25
息税折旧摊销前利润/负债合计0.030.02-0.020.070.04
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.070.05-0.020.050.04
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.180.11-0.030.110.09
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.080.05-0.020.060.05
经营活动产生现金流量净额/净债务0.170.12-0.050.150.14
利息保障倍数(倍)1.130.04-1.661.741.91
长期负债与营运资金比率0.510.500.690.510.75
现金流动负债比0.080.05-0.020.060.05
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-107.69(元)-300.00(元)-1300.00(元)80.00(元)116.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)-107.69(元)-300.00(元)-1300.00(元)80.00(元)116.67(元)
营业收入同比增长(%)-7.94-20.30-62.44-7.533.27
营业利润同比增长(%)-71.59-216.72-984.0886.1818.34
利润总额同比增长(%)-85.70-243.58-1035.59-5.4315.21
净利润同比增长(%)-111.15-309.92-1630.6228.1780.97
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-111.30-303.91-1543.8656.76115.68
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-162.00-367.08-1945.19122.503.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)48.534.505.9032.6122.03
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)54.53151.8348.17-16.61-1.16
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)54.53(元)151.83(元)48.17(元)-16.61(元)-1.16(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-111.58-304.88-1619.3558.37117.83
净资产同比增长(%)-2.91-0.92-5.65-1.01-1.07
总资产同比增长(%)-9.21-6.47-3.56-2.29-3.13
每股净资产相对年初增长率(%)-1.44(元)-3.40(元)-4.39(元)-1.00(元)0.48(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.45-3.41-4.39-1.010.48
资产总计相对年初增长率(%)-6.53-6.46-2.12-2.290.60
可持续增长率(%)------2.474.98
五、营运能力----------
营业周期(天/次)352.00426.00976.00362.00365.00
存货周转率(次)4.052.010.414.023.01
存货周转天数(天/次)66.7089.37219.3589.6489.58
应收帐款周转率(次)0.940.530.121.320.98
应收帐款周转天数(天/次)286.11337.46757.58272.93276.24
应付帐款周转率(次)1.670.860.202.061.40
应付帐款周转天数(天/次)161.52208.96448.65174.49193.26
流动资产周转率(次)0.480.260.050.650.49
固定资产周转率(次)--0.710.141.821.38
股东权益周转率(次)0.830.460.091.160.88
总资产周转率(次)0.320.170.030.430.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)82.7289.33221.9698.7794.65
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.0893.93105.7398.7778.97
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)13.8215.92-28.787.598.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.7512.5411.187.598.17
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)732.73--------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1088.10--------
资本支出/折旧和摊销--0.86--1.07--
现金及现金等价物净增加额(元)-61921715.93(元)-80955237.74(元)61001795.51(元)-37537609.86(元)18876005.21(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)89801180.69(元)56691316.22(元)-20954759.05(元)69894734.30(元)58112142.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)537364969.89(元)318172327.22(元)161616173.45(元)909329748.67(元)667833480.39(元)
自由现金流量(元)-55035669.45(元)2690614.04(元)21555720.31(元)100497971.81(元)92499101.07(元)
净利润现金含量(%)------271.32146.04
营业收入现金含量(%)82.7289.33221.9698.7794.65
总资产现金回收率(%)4.372.76-1.003.252.67
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.49(元)0.32(元)0.78(元)0.58(元)0.77(元)
每股股利(元/股)------0.02(元)--
股利保障倍数(倍)------4.26--
现金股利保障倍数(倍)------11.35--
股利支付率(%)------23.50--
留存盈余比率(%)------76.50100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)60.5261.3463.4362.5762.77
流动资产/总资产(%)66.1867.1666.6366.9566.70
非流动资产/总资产(%)33.8232.8433.3733.0533.30
固定资产比率(%)--25.1524.3323.1222.94
无形资产比率(%)3.852.603.383.353.29
长期借款/总资产(%)0.020.010.020.010.01
应付债券/总资产(%)--------0.07
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)60.6559.6153.4354.6254.76
带息债务/全部投入资本(%)39.0640.1146.3245.1344.50
流动负债/负债合计(%)90.0890.3888.8492.7381.03
非流动负债/负债合计(%)9.929.6211.167.2718.97
股东权益比率(%)39.4838.6636.5737.4337.23
权益乘数(%)2.532.592.732.672.69
营运资金(元)231276753.47(元)232742506.30(元)213668235.37(元)189624706.16(元)346123075.43(元)
长期负债/股东权益合计0.150.150.190.120.32
长期资产适合率--1.771.791.822.14
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)301.52-----42.44-56.81
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-------42.44-100.88
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)------1.601.23
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.601.601.601.6013.24
价值变动净收益/利润总额(%)11.47----116.81133.36
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)------116.81124.73
营业外收支净额/利润总额(%)-99.87-----10.15-0.59
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-------10.1535.67
所得税/利润总额(%)209.18-----13.09-39.98
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)------29.1319.49
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.622.642.712.702.72
归属母公司股东的净利润/净利润(%)102.44100.1999.99101.75101.08
净利润/营业总收入(%)-0.68-5.40-48.952.805.64
净利润/利润总额(%)-109.18----113.09139.98
利润总额/息税前利润(%)11.40-2385.27--42.5847.53
息税前利润/营业总收入(%)5.490.18-32.665.818.48
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