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莱美药业(300006)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.00(元)-0.01(元)-0.01(元)-0.19(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.00(元)-0.01(元)-0.01(元)-0.19(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.00(元)-0.01(元)-0.01(元)-0.19(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.28(元)-0.27(元)-0.23(元)-0.19(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)1.87(元)1.86(元)1.92(元)1.92(元)2.13(元)
每股营业总收入(元/股)1.32(元)0.74(元)0.31(元)2.29(元)1.60(元)
每股营业收入(元/股)1.32(元)0.74(元)0.31(元)2.29(元)1.60(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.01(元)2.05(元)2.21(元)2.29(元)2.22(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)0.00(元)-0.02(元)-0.21(元)0.10(元)
每股息税前利润(元/股)0.10(元)0.05(元)0.00(元)-0.13(元)0.17(元)
每股资本公积金(元/股)0.79(元)0.79(元)0.81(元)0.79(元)0.71(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)0.86(元)0.86(元)0.87(元)0.86(元)0.78(元)
每股未分配利润(元/股)0.01(元)-0.01(元)0.04(元)0.05(元)0.35(元)
每股留存收益(元/股)0.07(元)0.06(元)0.11(元)0.12(元)0.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.26(元)0.12(元)0.00(元)0.28(元)0.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.38(元)0.30(元)0.27(元)0.28(元)0.35(元)
每股现金流量净额(元/股)0.18(元)-0.08(元)-0.02(元)0.01(元)-0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.30(元)-0.07(元)-0.09(元)0.01(元)-0.16(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.16(元)0.05(元)-0.10(元)-0.30(元)-0.21(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.59(元)0.28(元)-0.02(元)-0.14(元)-0.05(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.04-0.53-0.52-9.534.43
净资产收益率_加权,公布值(%)0.04-0.52-0.52-9.634.43
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.04-0.54-0.52-9.974.39
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.83-1.74-0.84-12.063.03
净资产收益率_扣除,加权(%)---1.69--11.65--
净资产收益率_TTM(%)-15.22-14.40-11.82-9.974.28
总资产报酬率(%)2.171.140.08-3.064.01
总资产报酬率_TTM(%)-4.38-4.72-4.15-2.914.28
总资产净利率(%)0.09-0.07-0.40-4.862.24
总资产净利率_TTM(%)-6.48-6.44-5.76-4.611.94
投入资本回报率(%)0.56-0.720.10-3.694.43
销售净利率(%)0.31-0.41-5.54-8.685.81
销售净利率_TTM(%)-14.31-13.47-10.99-8.683.89
销售毛利率(%)69.8071.4871.5271.7669.44
销售毛利率_TTM(%)72.3272.5872.8071.7667.34
销售成本率(%)30.2028.5228.4828.2430.56
销售期间费用率(%)71.0574.9078.6972.0363.27
销售期间费用率_TTM(%)78.3677.8975.7072.0361.02
净利润/营业总收入(%)0.31-0.41-5.54-8.685.81
净利润/营业总收入_TTM(%)-14.31-13.47-10.99-8.683.89
营业利润/营业总收入(%)1.170.65-5.19-9.096.37
营业利润/营业总收入_TTM(%)-14.66-13.95-11.52-9.094.70
息税前利润/营业总收入(%)7.216.631.12-5.4710.40
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-9.66-9.87-7.92-5.478.57
营业总成本/营业总收入(%)102.90105.11108.60111.2496.09
营业总成本/营业总收入_TTM(%)118.27117.34114.10111.2497.14
销售费用/营业总收入(%)51.0651.3152.8651.2349.16
销售费用/营业总收入_TTM(%)52.7753.3753.8351.2346.23
管理费用/营业总收入(%)11.9513.9616.948.218.29
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.6110.149.008.218.52
财务费用/营业总收入(%)5.746.966.353.764.09
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.804.463.663.763.92
资产减值损失/营业总收入(%)0.070.110.038.490.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)9.689.468.498.491.41
归属母公司净利润(元)544836.25(元)-8103414.18(元)-8119669.51(元)-155198173.55(元)76048631.40(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-27708194.35(元)-26208769.85(元)-13057345.09(元)-187688904.45(元)52387375.98(元)
息税前利润(元)77210537.83(元)39673032.53(元)2794524.80(元)-101723861.41(元)135106580.45(元)
息税折旧摊销前利润(元)77210537.83(元)87877101.80(元)2794524.80(元)7778772.50(元)135106580.45(元)
营业利润率(%)1.170.65-5.19-9.096.37
成本费用利润率(%)1.480.78-5.00-9.986.85
三、偿债能力----------
流动比率1.131.101.061.031.00
速动比率0.940.870.840.850.85
超速动比率0.900.810.760.790.75
产权比率(%)125.32119.00107.60111.7398.59
归属母公司股东的权益/负债合计(%)75.6479.8487.7584.2196.77
归属母公司股东的权益/带息债务(%)117.04118.46126.14124.78144.49
有形净值债务率(%)195.66186.06166.76174.13171.30
有形净值/带息债务(%)79.0879.7486.2085.0987.17
有形净值/净债务(%)174.16134.34128.46130.96126.45
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.050.000.000.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.100.050.000.130.07
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.160.070.000.190.11
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.120.060.000.130.08
经营活动产生现金流量净额/净债务0.200.110.000.280.11
利息保障倍数(倍)1.261.130.18-1.502.54
长期负债与营运资金比率1.421.731.032.398.78
现金流动负债比0.120.060.000.130.08
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-99.25(元)-115.08(元)-139.06(元)-258.33(元)-23.96(元)
稀释每股收益同比增长(%)-99.25(元)-115.08(元)-139.06(元)-258.33(元)-23.96(元)
营业收入同比增长(%)-17.51-24.74-20.5218.9922.51
营业利润同比增长(%)-84.87-94.19-151.65-254.28-23.03
利润总额同比增长(%)-80.83-92.95-151.96-255.27-23.76
净利润同比增长(%)-95.62-104.07-162.40-277.09-21.89
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-99.28-115.04-139.01-258.36-23.97
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-152.89-170.92-169.76-537.628.09
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)97.4984.6886.90148.7174.55
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)58.9816.35-87.192.4074.18
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)58.98(元)16.35(元)-87.19(元)2.40(元)74.18(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-99.09-117.20-142.98-272.79-25.21
净资产同比增长(%)-12.42-12.06-9.28-8.451.55
总资产同比增长(%)0.01-3.61-3.2311.4816.33
每股净资产相对年初增长率(%)-2.57(元)-3.10(元)0.10(元)-8.44(元)1.83(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.58-3.100.10-8.451.84
资产总计相对年初增长率(%)2.91-0.74-2.1911.4814.71
可持续增长率(%)0.21------4.44
五、营运能力----------
营业周期(天/次)408.00527.00656.00329.00313.00
存货周转率(次)1.010.500.211.671.38
存货周转天数(天/次)266.82361.16438.38215.50195.91
应收帐款周转率(次)1.901.080.413.162.30
应收帐款周转天数(天/次)141.88166.45218.08114.00117.48
应付帐款周转率(次)4.072.230.765.143.60
应付帐款周转天数(天/次)66.4280.77118.4570.0474.93
流动资产周转率(次)0.580.340.141.210.86
固定资产周转率(次)--1.070.432.912.00
股东权益周转率(次)0.700.390.161.140.76
总资产周转率(次)0.300.170.070.560.39
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)123.49139.93137.22100.45101.93
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.40112.26102.53100.4595.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.3715.710.9212.4410.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)18.9014.7112.0212.4415.63
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--------257.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------547.10
资本支出/折旧和摊销--0.23--0.58--
现金及现金等价物净增加额(元)150156069.09(元)-62487503.21(元)-13450796.73(元)10056197.67(元)-86670256.28(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)207536458.30(元)94015967.45(元)2274424.68(元)231298140.63(元)130542309.25(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1323337360.32(元)837642984.47(元)341077489.16(元)1867399016.33(元)1324106409.34(元)
自由现金流量(元)132040466.04(元)38798834.92(元)-80525621.44(元)-242485267.40(元)-171675770.72(元)
净利润现金含量(%)6285.21------173.03
营业收入现金含量(%)123.49139.93137.22100.45101.93
总资产现金回收率(%)5.842.700.076.963.87
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.44(元)0.17(元)0.23(元)0.25(元)0.13(元)
每股股利(元/股)------0.05(元)--
股利保障倍数(倍)-------3.82--
现金股利保障倍数(倍)------5.70--
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00------100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)55.6254.3451.8352.7749.64
流动资产/总资产(%)53.0550.8451.7550.8647.81
非流动资产/总资产(%)46.9549.1648.2549.1452.19
固定资产比率(%)--16.1516.9417.0317.17
无形资产比率(%)5.335.605.695.665.85
长期借款/总资产(%)0.050.050.020.02--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)52.3752.7254.0053.6457.46
带息债务/全部投入资本(%)44.7544.5142.8142.9939.77
流动负债/负债合计(%)84.2984.7193.8793.7695.84
非流动负债/负债合计(%)15.7115.296.136.244.16
股东权益比率(%)44.3845.6648.1747.2350.36
权益乘数(%)2.252.192.082.121.99
营运资金(元)222237224.14(元)167295885.26(元)106141214.10(元)48362114.69(元)8471345.39(元)
长期负债/股东权益合计0.200.180.070.070.04
长期资产适合率--2.282.102.072.09
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-197.83-653.75----61.93
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)--------61.43
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-19.80-3.27-----5.40
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---------9.20
价值变动净收益/利润总额(%)-8.2911.24----5.85
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)---------8.36
营业外收支净额/利润总额(%)20.3017.21-----0.98
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)---------1.16
所得税/利润总额(%)78.98152.16----7.95
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-839.14------69.44
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.312.282.222.041.97
归属母公司股东的净利润/净利润(%)16.50331.8158.9496.16100.80
净利润/营业总收入(%)0.31-0.41-5.54-8.685.81
净利润/利润总额(%)21.02-52.16----92.05
利润总额/息税前利润(%)20.3511.80-464.94--60.66
息税前利润/营业总收入(%)7.216.631.12-5.4710.40
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